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| 元力股份(300174) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,603.06 | 27,435.33 | 16,600.23 | 22,615.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,444.02 | 14,491.01 | 17,110.96 | 16,606.24 | |
| 应收票据 | 4,221.29 | 2,228.74 | 3,708.17 | 3,790.20 | |
| 应收账款 | 9,222.73 | 12,262.27 | 13,402.79 | 12,816.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,100.96 | 3,315.19 | 5,454.84 | 3,313.90 | |
| 其他应收款(合计) | 11,011.34 | 1,854.76 | 2,403.56 | 558.47 | |
| 应收利息 | 398.45 | -- | 334.59 | 311.30 | |
| 应收股利 | 5,000.00 | -- | 1,747.83 | -- | |
| 其他应收款 | 5,612.89 | 1,854.76 | 321.14 | 247.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,277.22 | 7,326.15 | 6,660.22 | 6,938.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 924.29 | 873.85 | 939.96 | 776.11 | |
| 流动资产合计 | 63,360.89 | 55,296.29 | 49,169.77 | 50,808.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 60.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,950.11 | 12,423.71 | 11,538.12 | 12,535.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,981.46 | 3,941.55 | 3,784.29 | 3,627.06 | |
| 在建工程 | 5,981.46 | 3,941.55 | 3,784.29 | 3,627.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,397.45 | 33,016.15 | 33,551.21 | 32,467.74 | |
| 固定资产净额 | 33,397.45 | 33,016.15 | 33,551.21 | 32,467.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,146.44 | 7,222.96 | 7,309.35 | 7,396.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,108.05 | 41,873.20 | 41,873.20 | 41,873.20 | |
| 长期待摊费用 | 947.26 | 1,359.80 | 1,405.92 | 1,536.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,568.66 | 2,356.64 | 1,719.90 | 2,066.72 | |
| 其他非流动资产 | 4,967.02 | 2,095.63 | 1,674.02 | 1,491.35 | |
| 非流动资产合计 | 97,266.46 | 104,489.63 | 102,956.00 | 103,054.65 | |
| 资产总计 | 160,627.35 | 159,785.92 | 152,125.77 | 153,863.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,200.00 | 50,900.00 | 51,200.00 | 53,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,149.05 | 18,825.14 | 14,658.39 | 16,016.51 | |
| 应付票据 | 2,586.14 | -- | 948.00 | 2,435.00 | |
| 应付账款 | 17,562.91 | -- | 13,710.39 | 13,581.51 | |
| 预收款项 | 6,241.16 | 5,935.95 | 4,648.04 | 3,381.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,248.53 | 2,846.25 | 2,723.09 | 1,968.86 | |
| 应交税费 | 1,332.06 | 1,440.12 | 989.79 | 1,335.05 | |
| 其他应付款(合计) | 5,064.88 | 1,442.45 | 927.29 | 557.79 | |
| 应付利息 | 62.76 | -- | 113.79 | 89.63 | |
| 应付股利 | 1,190.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,812.12 | 1,442.45 | 813.50 | 468.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,985.67 | 83,139.90 | 76,896.60 | 78,209.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,750.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,750.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 820.27 | 108.53 | 109.94 | 111.36 | |
| 长期递延收益 | 58.23 | 315.60 | 340.11 | 388.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,878.50 | 424.13 | 450.05 | 2,249.45 | |
| 负债合计 | 84,864.17 | 83,564.03 | 77,346.65 | 80,458.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,480.00 | 24,480.00 | 24,480.00 | 24,480.00 | |
| 资本公积 | 14,407.81 | 14,407.81 | 14,407.81 | 14,407.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,111.01 | 2,420.72 | 2,420.72 | 2,420.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,322.96 | 23,078.13 | 21,931.09 | 21,156.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,321.78 | 64,386.66 | 63,239.62 | 62,465.37 | |
| 少数股东权益 | 11,441.40 | 11,835.23 | 11,539.50 | 10,939.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,763.18 | 76,221.89 | 74,779.13 | 73,404.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,627.35 | 159,785.92 | 152,125.77 | 153,863.48 | |
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