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长荣股份(300195) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 83,502.45 | 76,914.46 | 53,562.14 | 37,025.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 44,387.40 | 45,809.98 | 45,984.31 | 50,751.49 | |
应收票据 | 3,070.75 | 3,563.24 | 3,626.70 | 5,186.99 | |
应收账款 | 41,316.65 | 42,246.74 | 42,357.60 | 45,564.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,528.54 | 22,311.07 | 13,791.87 | 14,820.24 | |
其他应收款(合计) | 1,381.25 | 1,953.84 | 2,087.14 | 2,613.79 | |
应收利息 | 188.03 | -- | 434.60 | 905.27 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,193.22 | 1,953.84 | 1,652.54 | 1,708.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 52,033.37 | 51,748.89 | 47,653.31 | 46,596.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 30,546.86 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 71,987.04 | 59,587.12 | 99,576.12 | 102,620.83 | |
流动资产合计 | 296,366.90 | 258,325.37 | 262,654.89 | 254,428.68 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 13,250.04 | 13,250.04 | 14,050.04 | 13,250.04 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 35,426.98 | 50,041.35 | 44,490.81 | 43,272.21 | |
长期股权投资 | 45,169.42 | 39,968.82 | 42,281.03 | 39,703.86 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 31,026.66 | 9,849.71 | 7,622.23 | 11,472.45 | |
在建工程 | 31,026.66 | 9,849.71 | 7,622.23 | 11,472.45 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 58,442.53 | 64,993.06 | 64,644.85 | 55,839.23 | |
固定资产净额 | 58,442.53 | 64,993.06 | 64,644.85 | 55,833.26 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 5.97 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,742.00 | 38,134.82 | 38,391.61 | 34,904.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 67,201.10 | 67,201.10 | 67,201.10 | 67,201.10 | |
长期待摊费用 | 1,139.18 | 1,404.22 | 1,530.12 | 1,666.70 | |
递延所得税资产 | 1,698.11 | 1,074.58 | 1,152.45 | 1,365.74 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 292,096.03 | 285,917.69 | 281,364.24 | 268,675.53 | |
资产总计 | 588,462.93 | 544,243.06 | 544,019.12 | 523,104.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 78,234.40 | 63,062.85 | 60,968.00 | 25,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 62,756.48 | 53,547.87 | 34,011.32 | 39,469.67 | |
应付票据 | 36,998.35 | -- | 9,420.13 | 13,543.02 | |
应付账款 | 25,758.12 | -- | 24,591.18 | 25,926.65 | |
预收款项 | 3,846.40 | 2,827.08 | 2,638.30 | 4,954.86 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,321.34 | 1,852.58 | 1,953.71 | 1,196.68 | |
应交税费 | 2,183.07 | -6,029.83 | -869.24 | -387.73 | |
其他应付款(合计) | 10,964.01 | 18,614.13 | 17,348.57 | 15,053.16 | |
应付利息 | 435.10 | -- | 171.37 | 51.24 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,528.90 | 18,614.13 | 17,177.19 | 15,001.93 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,516.01 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 168.46 | 47.91 | 1,379.40 | 221.75 | |
流动负债合计 | 166,990.16 | 133,922.59 | 117,430.05 | 85,808.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22,683.72 | 18,856.34 | 20,952.36 | 21,238.28 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 435.67 | 790.21 | 587.08 | 729.16 | |
长期应付款(合计) | 6,165.01 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 6,165.01 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,330.87 | 2,877.22 | 2,781.69 | 2,730.83 | |
长期递延收益 | 1,904.80 | 2,050.20 | 759.48 | 1,956.78 | |
其他非流动负债 | 7,419.19 | 7,418.03 | 7,418.03 | 7,418.03 | |
非流动负债合计 | 40,939.27 | 31,992.00 | 32,498.64 | 34,073.08 | |
负债合计 | 207,929.43 | 165,914.59 | 149,928.69 | 119,881.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,348.36 | 43,348.36 | 43,348.36 | 43,348.36 | |
资本公积 | 280,527.03 | 280,557.68 | 280,557.68 | 281,364.71 | |
减:库存股 | 11,511.36 | 11,515.24 | 11,515.24 | -- | |
其他综合收益 | 817.92 | -4,703.85 | -4,862.80 | -4,821.39 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,602.43 | 12,141.79 | 12,141.79 | 11,602.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 36,091.99 | 39,056.36 | 55,069.84 | 51,295.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 360,876.36 | 358,885.11 | 374,739.65 | 382,789.27 | |
少数股东权益 | 19,657.14 | 19,443.35 | 19,350.79 | 20,433.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 380,533.50 | 378,328.46 | 394,090.43 | 403,222.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 588,462.93 | 544,243.06 | 544,019.12 | 523,104.21 |
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