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| 聚光科技(300203) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,432.36 | 56,971.16 | 76,669.19 | 63,438.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | 372.60 | 374.09 | 374.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 178,735.16 | 205,524.21 | 191,863.67 | 179,888.80 | |
| 应收票据 | 9,804.89 | 4,507.71 | 8,507.71 | 5,145.19 | |
| 应收账款 | 168,930.27 | 201,016.50 | 183,355.97 | 174,743.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,249.91 | 40,214.86 | 22,329.19 | 21,434.76 | |
| 其他应收款(合计) | 24,001.50 | 36,538.90 | 28,147.67 | 26,999.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | 39.82 | 39.82 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,630.92 | 36,538.90 | 28,107.86 | 26,959.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 128,330.57 | 116,721.43 | 107,159.49 | 92,071.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,998.81 | 23,507.92 | 21,127.53 | 18,436.33 | |
| 流动资产合计 | 473,748.31 | 479,851.07 | 447,670.84 | 402,644.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,432.00 | 5,432.00 | 5,432.00 | 5,432.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 62,407.08 | 8,369.80 | 8,367.47 | 8,787.28 | |
| 长期股权投资 | 25,052.31 | 4,903.46 | 4,821.79 | 4,486.95 | |
| 投资性房地产 | 56,951.62 | 57,432.07 | 57,912.26 | 58,392.46 | |
| 在建工程(合计) | 11,931.93 | 10,051.05 | 8,050.51 | 6,201.45 | |
| 在建工程 | 11,931.93 | 10,051.05 | 8,050.51 | 6,201.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,438.26 | 44,428.63 | 43,695.12 | 43,417.16 | |
| 固定资产净额 | 52,438.26 | 44,428.63 | 43,695.12 | 43,417.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,392.94 | 12,212.61 | 12,557.51 | 12,326.47 | |
| 开发支出 | 3,983.86 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 74,423.56 | 76,016.89 | 73,072.59 | 73,072.59 | |
| 长期待摊费用 | 867.26 | 644.85 | 696.07 | 713.97 | |
| 递延所得税资产 | 9,313.66 | 7,060.13 | 7,228.08 | 7,568.10 | |
| 其他非流动资产 | 779.82 | 18,919.63 | 16,530.63 | 10,852.98 | |
| 非流动资产合计 | 314,974.29 | 245,471.12 | 238,364.03 | 231,251.39 | |
| 资产总计 | 788,722.61 | 725,322.20 | 686,034.86 | 633,895.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 146,942.16 | 143,511.10 | 142,352.46 | 119,046.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,170.44 | 52,252.31 | 49,081.67 | 43,143.95 | |
| 应付票据 | 2,988.54 | -- | 936.99 | 1,103.55 | |
| 应付账款 | 80,181.90 | -- | 48,144.69 | 42,040.40 | |
| 预收款项 | 47,856.85 | 63,962.38 | 46,178.57 | 39,100.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,605.75 | 5,094.43 | 5,792.06 | 5,676.10 | |
| 应交税费 | 19,088.47 | 4,240.84 | 5,493.51 | 4,466.33 | |
| 其他应付款(合计) | 9,432.80 | 10,853.04 | 19,916.81 | 11,024.41 | |
| 应付利息 | 570.67 | -- | 369.76 | 367.49 | |
| 应付股利 | 540.00 | -- | 8,355.31 | 210.00 | |
| 其他应付款 | 8,322.13 | 10,853.04 | 11,191.74 | 10,446.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,941.98 | 51,694.80 | 12,767.44 | 8,270.77 | |
| 其他流动负债 | 813.90 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 368,852.36 | 331,608.90 | 281,582.53 | 230,727.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,273.95 | 5,085.18 | 42,184.13 | 48,775.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,214.86 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,214.86 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.52 | 2.89 | 3.26 | 6.03 | |
| 长期递延收益 | 2,777.30 | 3,080.47 | 3,095.14 | 3,092.11 | |
| 其他非流动负债 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,868.63 | 8,168.54 | 45,282.53 | 51,873.89 | |
| 负债合计 | 397,720.99 | 339,777.44 | 326,865.06 | 282,601.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,251.74 | 45,251.74 | 45,251.74 | 45,251.74 | |
| 资本公积 | 93,808.68 | 94,889.79 | 94,889.79 | 94,976.57 | |
| 减：库存股 | 14,877.88 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.81 | 128.02 | -10.13 | -116.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,594.69 | 15,021.60 | 15,021.60 | 15,021.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,136.44 | 192,561.35 | 167,478.81 | 162,320.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,919.48 | 347,852.51 | 322,631.82 | 317,453.72 | |
| 少数股东权益 | 41,082.13 | 37,692.24 | 36,537.99 | 33,839.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,001.62 | 385,544.75 | 359,169.81 | 351,293.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 788,722.61 | 725,322.20 | 686,034.86 | 633,895.47 | |
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