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迪安诊断(300244) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 218,870.69 | 215,123.90 | 175,720.07 | 160,005.04 | |
交易性金融资产 | 42,722.49 | 40,778.95 | 48,292.95 | 27,809.06 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 639,000.15 | 620,094.54 | 548,241.96 | 528,559.61 | |
应收票据 | 10,176.01 | 11,663.90 | 9,035.82 | 9,690.60 | |
应收账款 | 628,824.13 | 608,430.64 | 539,206.14 | 518,869.01 | |
应收款项融资 | 34.28 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
预付款项 | 33,912.00 | 37,703.79 | 32,955.18 | 39,575.05 | |
其他应收款(合计) | 10,672.91 | 11,385.94 | 11,207.66 | 14,265.89 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 3,572.00 | |
其他应收款 | 10,672.91 | -- | 11,207.66 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 133,155.87 | 132,369.56 | 118,859.38 | 126,747.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,759.83 | 4,379.92 | 5,381.12 | 4,449.57 | |
流动资产合计 | 1,085,171.64 | 1,065,808.21 | 944,400.20 | 904,775.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,523.95 | 7,146.11 | 7,635.27 | 8,128.91 | |
长期股权投资 | 101,062.98 | 126,305.29 | 124,227.81 | 121,592.74 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,292.08 | 1,481.33 | 1,736.76 | 1,121.66 | |
在建工程 | 1,292.08 | -- | 1,736.76 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 129,667.06 | 114,133.14 | 109,780.23 | 109,361.40 | |
固定资产净额 | 129,667.06 | -- | 109,772.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 7.39 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 52,110.34 | 44,750.31 | 44,287.97 | 21,369.02 | |
无形资产 | 4,860.45 | 6,063.90 | 6,009.20 | 6,360.49 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 127,871.32 | 127,871.32 | 127,871.32 | 127,871.32 | |
长期待摊费用 | 15,652.01 | 13,395.01 | 13,869.28 | 14,463.67 | |
递延所得税资产 | 32,589.61 | 27,239.38 | 25,124.84 | 22,097.57 | |
其他非流动资产 | 3,602.14 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 474,231.93 | 468,385.78 | 460,542.68 | 432,366.78 | |
资产总计 | 1,559,403.57 | 1,534,193.99 | 1,404,942.88 | 1,337,142.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 250,959.55 | 305,366.57 | 286,492.05 | 283,098.43 | |
交易性金融负债 | 749.15 | 556.39 | 310.76 | 1,861.84 | |
应付票据及应付账款 | 217,347.63 | 195,478.25 | 162,326.47 | 161,263.76 | |
应付票据 | 31,784.96 | 28,294.67 | 28,067.49 | 25,163.00 | |
应付账款 | 185,562.67 | 167,183.58 | 134,258.98 | 136,100.76 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 59,488.28 | 31,952.47 | 29,162.25 | 27,431.75 | |
应交税费 | 30,853.36 | 27,994.38 | 20,671.89 | 21,471.10 | |
其他应付款(合计) | 16,117.55 | 18,910.40 | 20,717.75 | 20,532.23 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2,649.53 | 3,674.40 | 4,553.40 | 3,143.20 | |
其他应付款 | 13,468.03 | -- | 16,164.35 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 66,353.75 | 49,601.56 | 49,189.21 | 48,679.99 | |
其他流动负债 | 1,520.74 | 1,429.20 | 1,397.42 | 1,248.27 | |
流动负债合计 | 663,927.99 | 646,151.93 | 585,407.42 | 579,961.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 88,750.00 | 85,544.31 | 81,374.31 | 63,244.31 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 30,861.20 | 26,272.31 | 26,029.54 | 20,454.25 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 18,717.40 | 3,291.48 | 4,118.71 | 4,926.66 | |
长期应付款 | 18,717.40 | -- | 4,118.71 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 758.60 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,169.16 | 3,883.18 | 3,902.51 | 2,004.66 | |
长期递延收益 | 3,630.47 | 3,723.68 | 2,532.41 | 2,417.44 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 147,886.82 | 122,714.96 | 117,957.48 | 93,047.31 | |
负债合计 | 811,814.81 | 768,866.89 | 703,364.91 | 673,009.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,045.83 | 62,045.83 | 62,045.83 | 62,045.83 | |
资本公积 | 165,477.29 | 170,994.17 | 169,200.89 | 166,490.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,870.46 | 6,058.27 | 6,058.27 | 6,058.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 348,804.01 | 357,601.03 | 307,036.65 | 276,249.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 584,197.58 | 596,699.30 | 544,341.65 | 510,844.73 | |
少数股东权益 | 163,391.18 | 168,627.80 | 157,236.33 | 153,288.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 747,588.76 | 765,327.10 | 701,577.97 | 664,133.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,559,403.57 | 1,534,193.99 | 1,404,942.88 | 1,337,142.22 |
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