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通光线缆(300265) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,822.74 | 14,517.03 | 16,036.98 | 8,243.25 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | 16.78 | -- | 525.91 | |
应收票据及应收账款 | 93,993.51 | -- | 105,934.52 | -- | |
应收票据 | 2,424.49 | 1,616.09 | 1,028.97 | 585.99 | |
应收账款 | 91,569.03 | 96,342.13 | 104,905.54 | 112,154.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,653.67 | 7,768.69 | 6,258.44 | 5,797.00 | |
其他应收款(合计) | 4,103.98 | -- | 3,668.27 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 150.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,953.98 | 4,743.75 | 3,668.27 | 4,421.84 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,622.24 | 21,770.13 | 23,312.04 | 22,133.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 507.35 | 368.22 | 1,044.33 | 372.01 | |
流动资产合计 | 143,703.49 | 147,142.80 | 156,254.58 | 154,233.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,850.51 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,068.51 | 6,109.54 | 5,042.95 | 4,332.70 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 638.08 | -- | 4,537.93 | -- | |
在建工程 | 638.08 | 4,643.10 | 4,537.93 | 3,619.53 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 32,937.11 | -- | 29,717.45 | -- | |
固定资产净额 | 32,937.11 | 29,304.91 | 29,717.45 | 29,871.92 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,780.26 | 10,139.65 | 10,179.55 | 10,224.50 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,223.25 | 2,181.47 | 2,181.47 | -- | |
长期待摊费用 | 1,082.96 | 1,068.06 | 1,098.87 | 1,085.04 | |
递延所得税资产 | 2,204.77 | 2,456.96 | 2,515.07 | 2,413.89 | |
其他非流动资产 | 598.74 | 462.07 | 418.72 | 1,014.89 | |
非流动资产合计 | 67,384.19 | 59,365.76 | 58,692.00 | 55,562.46 | |
资产总计 | 211,087.68 | 206,508.56 | 214,946.58 | 209,795.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 63,560.00 | 59,562.11 | 67,260.00 | 64,360.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 25,365.49 | -- | 33,284.70 | -- | |
应付票据 | 1,180.00 | 2,830.00 | 5,470.44 | 2,171.41 | |
应付账款 | 24,185.49 | 21,007.33 | 27,814.26 | 32,264.70 | |
预收款项 | 1,453.30 | 3,749.72 | 2,614.98 | 2,333.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,837.48 | 1,623.75 | 1,374.19 | 1,024.85 | |
应交税费 | 1,231.60 | 748.44 | 916.58 | 1,367.56 | |
其他应付款(合计) | 7,062.68 | -- | 8,180.60 | -- | |
应付利息 | 97.99 | 80.95 | 90.43 | 91.91 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,964.69 | 7,648.71 | 8,090.17 | 8,227.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 500.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 102,258.62 | 97,251.01 | 113,741.97 | 111,841.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,500.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,403.28 | 1,357.20 | 1,357.20 | 1,357.20 | |
长期应付款(合计) | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,000.00 | 1,006.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 59.32 | 45.45 | 36.58 | 163.39 | |
长期递延收益 | 1,037.87 | 386.07 | 402.74 | 419.41 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,000.47 | 7,794.72 | 2,796.53 | 2,940.00 | |
负债合计 | 112,259.09 | 105,045.73 | 116,538.50 | 114,781.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,750.00 | 33,750.00 | 33,750.00 | 33,750.00 | |
资本公积 | 19,513.49 | 19,513.49 | 19,513.49 | 19,513.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 22.00 | 22.83 | 2.60 | -5.49 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,776.47 | 3,732.02 | 3,732.02 | 3,732.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,104.05 | 41,729.81 | 39,117.14 | 37,810.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,166.01 | 98,748.16 | 96,115.25 | 94,800.26 | |
少数股东权益 | 2,662.58 | 2,714.67 | 2,292.83 | 213.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 98,828.59 | 101,462.83 | 98,408.08 | 95,014.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,087.68 | 206,508.56 | 214,946.58 | 209,795.82 |
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