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| 利德曼(300289) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,970.12 | 17,293.60 | 16,277.50 | 16,776.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,343.83 | -- | 41,422.73 | -- | |
| 应收票据 | 5,098.57 | 5,474.69 | 6,029.20 | 6,694.89 | |
| 应收账款 | 39,245.26 | 34,222.98 | 35,393.52 | 32,520.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,165.45 | 287.07 | 330.19 | 939.07 | |
| 其他应收款(合计) | 2,784.44 | -- | 2,735.99 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,784.44 | 2,952.51 | 2,735.99 | 3,701.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,357.95 | 8,447.90 | 8,328.39 | 8,299.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 421.70 | 564.84 | 644.74 | 509.79 | |
| 流动资产合计 | 76,043.49 | 69,243.58 | 69,739.53 | 69,442.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,139.25 | 4,195.38 | 4,265.73 | 4,344.37 | |
| 在建工程(合计) | 618.57 | -- | 618.57 | -- | |
| 在建工程 | 618.57 | 618.57 | 618.57 | 818.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,331.53 | -- | 65,177.77 | -- | |
| 固定资产净额 | 64,331.53 | 65,069.62 | 65,177.77 | 65,941.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,649.98 | 3,755.23 | 3,865.84 | 3,977.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,573.00 | 15,573.00 | 15,573.00 | 15,573.00 | |
| 长期待摊费用 | 493.08 | 543.94 | 433.39 | 439.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,353.16 | 1,322.60 | 1,248.29 | 1,333.85 | |
| 其他非流动资产 | 81.83 | 190.59 | 190.59 | 190.59 | |
| 非流动资产合计 | 90,240.39 | 91,268.91 | 91,373.18 | 92,620.13 | |
| 资产总计 | 166,283.88 | 160,512.50 | 161,112.71 | 162,062.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,256.46 | 2,666.79 | 400.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,134.12 | -- | 6,673.53 | -- | |
| 应付票据 | 1,447.35 | 400.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,686.77 | 5,847.70 | 6,673.53 | 7,565.07 | |
| 预收款项 | 896.04 | 860.14 | 782.49 | 726.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,109.80 | 1,417.52 | 1,386.43 | 1,573.32 | |
| 应交税费 | 1,018.09 | 1,145.65 | 1,135.94 | 1,288.28 | |
| 其他应付款(合计) | 2,204.35 | -- | 4,318.39 | -- | |
| 应付利息 | 19.16 | 17.37 | 15.74 | -- | |
| 应付股利 | -- | 63.00 | 1,650.25 | 1,650.25 | |
| 其他应付款 | 2,185.19 | 2,684.40 | 2,652.40 | 3,845.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,340.00 | 4,340.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,958.86 | 19,442.56 | 14,696.78 | 16,648.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,380.11 | 6,380.11 | 12,890.11 | 12,890.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | |
| 递延所得税负债 | 735.36 | 734.09 | 758.29 | 781.46 | |
| 长期递延收益 | 2,534.96 | 3,105.12 | 3,435.26 | 3,515.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,654.49 | 10,223.38 | 17,087.72 | 17,191.45 | |
| 负债合计 | 32,613.35 | 29,665.95 | 31,784.50 | 33,840.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,153.42 | 42,380.52 | 42,380.52 | 42,409.02 | |
| 资本公积 | 25,340.08 | 26,399.79 | 26,601.08 | 26,754.03 | |
| 减：库存股 | 265.65 | 1,367.72 | 1,367.72 | 2,911.24 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,220.29 | 6,039.38 | 6,039.38 | 6,039.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,718.77 | 48,672.00 | 47,477.70 | 48,283.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,166.91 | 122,123.98 | 121,130.98 | 120,574.62 | |
| 少数股东权益 | 9,503.61 | 8,722.57 | 8,197.23 | 7,647.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,670.52 | 130,846.55 | 129,328.21 | 128,222.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,283.88 | 160,512.50 | 161,112.71 | 162,062.17 | |
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