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| 利德曼(300289) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,972.40 | 24,825.17 | 29,540.76 | 24,349.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 410.00 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,678.60 | 45,706.08 | 42,627.62 | 45,139.43 | |
| 应收票据 | 11,664.96 | 20,348.46 | 15,338.46 | 17,388.78 | |
| 应收账款 | 29,013.64 | 25,357.62 | 27,289.16 | 27,750.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 808.23 | 2,586.20 | 3,736.57 | 3,306.55 | |
| 其他应收款(合计) | 2,421.64 | 3,707.84 | 3,459.91 | 3,275.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,421.64 | 3,707.84 | 3,459.91 | 3,275.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,898.86 | 10,059.19 | 10,426.65 | 10,099.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,786.18 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 927.61 | 504.26 | 642.20 | 662.06 | |
| 流动资产合计 | 83,903.51 | 87,388.73 | 90,433.72 | 86,833.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,502.06 | 3,578.63 | 3,655.20 | 3,654.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,480.18 | 60,803.27 | 61,203.71 | 61,452.07 | |
| 固定资产净额 | 60,480.18 | 60,803.27 | 61,203.71 | 61,452.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,201.29 | 2,929.69 | 3,024.70 | 3,166.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,255.89 | 14,745.43 | 14,745.43 | 14,745.43 | |
| 长期待摊费用 | 1,400.58 | 1,464.94 | 680.19 | 679.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,599.70 | 1,365.49 | 1,184.76 | 1,273.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,580.60 | 2,489.07 | 167.16 | 252.46 | |
| 非流动资产合计 | 89,020.29 | 87,376.52 | 84,661.15 | 85,223.66 | |
| 资产总计 | 172,923.80 | 174,765.25 | 175,094.86 | 172,057.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,645.91 | 10,465.71 | 8,652.85 | 8,496.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,744.24 | 5,884.06 | 5,225.63 | 5,101.57 | |
| 应付票据 | 740.77 | -- | 403.43 | 264.61 | |
| 应付账款 | 6,003.47 | -- | 4,822.19 | 4,836.96 | |
| 预收款项 | 1,082.97 | 1,102.52 | 1,597.16 | 973.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,083.92 | 454.82 | 661.99 | 546.77 | |
| 应交税费 | 980.79 | 1,428.67 | 1,097.72 | 1,122.97 | |
| 其他应付款(合计) | 3,794.95 | 2,727.99 | 3,847.93 | 3,420.88 | |
| 应付利息 | 12.77 | -- | 18.04 | 25.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,271.42 | -- | |
| 其他应付款 | 3,782.18 | 2,727.99 | 2,558.48 | 3,395.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,040.11 | 2,040.11 | 4,210.11 | 4,210.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,458.81 | 24,103.88 | 25,293.38 | 23,872.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 280.38 | 134.50 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 280.38 | 134.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | |
| 递延所得税负债 | 563.01 | 683.04 | 571.18 | 599.80 | |
| 长期递延收益 | 2,154.35 | 2,200.19 | 2,285.47 | 2,610.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,721.42 | 3,167.67 | 2,995.21 | 3,213.89 | |
| 负债合计 | 29,180.23 | 27,271.55 | 28,288.59 | 27,086.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,105.20 | 42,105.20 | 42,105.20 | 42,105.20 | |
| 资本公积 | 24,274.35 | 25,085.90 | 25,085.90 | 25,085.90 | |
| 减：库存股 | 1,936.37 | 936.75 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,892.04 | 6,687.16 | 6,687.16 | 6,687.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,714.18 | 61,986.74 | 59,698.51 | 58,970.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,049.40 | 134,928.24 | 133,576.77 | 132,848.62 | |
| 少数股东权益 | 12,694.16 | 12,565.46 | 13,229.50 | 12,121.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,743.57 | 147,493.70 | 146,806.27 | 144,970.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,923.80 | 174,765.25 | 175,094.86 | 172,057.13 | |
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