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ST峡创(300300) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,195.58 | 9,976.90 | 8,168.79 | 15,871.01 | |
交易性金融资产 | 9,482.85 | 9,429.12 | 12,805.66 | 7,105.53 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,590.41 | 16,508.89 | 13,942.28 | 13,579.62 | |
应收票据 | 338.02 | 683.87 | 310.61 | 237.78 | |
应收账款 | 15,252.39 | 15,825.02 | 13,631.66 | 13,341.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,524.32 | 3,962.90 | 2,612.19 | 2,731.22 | |
其他应收款(合计) | 3,319.85 | 4,314.78 | 4,617.25 | 7,483.68 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,319.85 | -- | 4,617.25 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,161.69 | 13,984.44 | 14,027.63 | 14,572.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,876.16 | 8,117.29 | 6,571.38 | 15,783.59 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,013.21 | 1,886.00 | 2,512.28 | 2,234.55 | |
流动资产合计 | 94,597.84 | 90,469.45 | 91,401.04 | 107,905.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 731.02 | 2,124.32 | 3,926.34 | 2,989.36 | |
长期股权投资 | 15,734.97 | 11,013.15 | 10,701.38 | 25,660.79 | |
投资性房地产 | 15,191.83 | 18,333.79 | 18,635.68 | 18,998.55 | |
在建工程(合计) | -- | 128.29 | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,376.50 | 15,715.25 | 16,153.68 | 16,562.67 | |
固定资产净额 | 17,376.50 | -- | 16,153.68 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 89.12 | 96.03 | 91.54 | 99.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 790.59 | 790.59 | 790.59 | |
长期待摊费用 | 4,001.11 | 5,185.83 | 5,481.89 | 5,679.58 | |
递延所得税资产 | 8,015.74 | 8,554.87 | 8,105.46 | 7,964.13 | |
其他非流动资产 | -- | 80.00 | 160.00 | 160.00 | |
非流动资产合计 | 89,936.69 | 111,049.40 | 116,784.95 | 132,039.80 | |
资产总计 | 184,534.53 | 201,518.85 | 208,186.00 | 239,945.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 43,964.88 | 43,897.00 | 44,065.45 | 48,997.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 37,041.43 | 27,390.19 | 29,836.53 | 31,970.74 | |
应付票据 | 267.59 | 758.94 | 161.58 | 2,698.46 | |
应付账款 | 36,773.84 | 26,631.24 | 29,674.95 | 29,272.29 | |
预收款项 | 71.81 | 118.80 | 103.49 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 951.21 | 534.61 | 534.25 | 454.16 | |
应交税费 | 603.53 | 367.98 | 334.81 | 421.06 | |
其他应付款(合计) | 2,532.36 | 3,010.36 | 2,690.52 | 7,375.16 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 12.70 | |
其他应付款 | 2,532.36 | -- | 2,690.52 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,448.61 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 243.54 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 90,318.87 | 83,591.06 | 82,388.74 | 96,539.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,346.86 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,346.86 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 880.35 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 17.89 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,227.20 | -- | -- | 17.89 | |
负债合计 | 93,546.08 | 83,591.06 | 82,388.74 | 96,556.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,139.69 | 67,139.69 | 67,139.69 | 67,857.00 | |
资本公积 | 103,379.39 | 103,236.41 | 103,236.41 | 106,374.20 | |
减:库存股 | 3,339.29 | 3,339.29 | 3,339.29 | 6,354.45 | |
其他综合收益 | -270.81 | 915.95 | 2,150.97 | 2,580.52 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,685.21 | 3,685.21 | 3,685.21 | 3,685.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -79,653.37 | -50,089.41 | -43,489.01 | -27,064.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 90,940.83 | 121,548.57 | 129,383.98 | 147,077.61 | |
少数股东权益 | 47.62 | -3,620.77 | -3,586.72 | -3,689.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 90,988.45 | 117,927.80 | 125,797.26 | 143,388.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,534.53 | 201,518.85 | 208,186.00 | 239,945.42 |
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