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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
海峡创新(300300) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,833.01 | 13,707.18 | 8,785.61 | 50,573.72 | 37,128.27 |
收到的税费返还 | 186.93 | 17.58 | -- | 221.52 | 221.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,689.84 | 5,045.59 | 2,994.73 | 4,404.39 | 7,688.12 |
经营活动现金流入小计 | 35,709.79 | 18,770.36 | 11,780.34 | 55,199.63 | 45,037.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,096.22 | 15,288.43 | 7,507.12 | 36,859.69 | 30,055.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,752.77 | 2,682.14 | 1,633.10 | 6,246.31 | 4,957.10 |
支付的各项税费 | 880.23 | 748.74 | 565.48 | 2,320.47 | 1,540.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,154.17 | 4,800.53 | 3,701.07 | 14,971.59 | 15,369.07 |
经营活动现金流出小计 | 37,883.39 | 23,519.85 | 13,406.77 | 60,398.07 | 51,922.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,173.60 | -4,749.49 | -1,626.43 | -5,198.44 | -6,884.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 637.63 | 83.00 | 83.00 | 3,289.84 | 625.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.18 | 0.06 | -- | 63.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,851.74 | 7,570.42 | -- | 15,291.94 | 8,823.15 |
投资活动现金流入小计 | 8,711.56 | 7,653.48 | 83.00 | 18,645.28 | 9,448.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,396.49 | 397.71 | 289.86 | 1,589.97 | 1,851.50 |
投资所支付的现金 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 1,628.99 | 1,270.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,618.06 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.32 | -- | -- | 132.80 | 10.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,469.80 | 464.71 | 356.86 | 3,351.75 | 5,749.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,241.75 | 7,188.77 | -273.86 | 15,293.53 | 3,698.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 702.27 | 683.19 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,997.00 | 32,237.00 | 4,237.00 | 59,997.00 | 54,997.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,097.00 | 32,337.00 | 4,237.00 | 60,699.27 | 55,680.19 |
偿还债务支付的现金 | 44,097.00 | 37,237.00 | 4,237.00 | 65,216.15 | 59,101.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,001.99 | 1,367.15 | 687.51 | 4,283.08 | 2,194.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,233.65 | 6,233.65 | 315.72 | 12,496.40 | 9,134.57 |
筹资活动现金流出小计 | 52,332.64 | 44,837.80 | 5,240.23 | 81,995.64 | 70,430.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,235.64 | -12,500.80 | -1,003.23 | -21,296.37 | -14,750.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.44 | 12.97 | 12.49 | -26.88 | 2,198.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,188.93 | -10,048.55 | -2,891.03 | -11,228.16 | -15,737.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,999.82 | 15,999.82 | 15,999.82 | 27,227.98 | 27,227.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,810.89 | 5,951.27 | 13,108.79 | 15,999.82 | 11,490.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -22,943.98 | -- | -80,861.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,466.18 | -- | 79,536.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 849.62 | -- | 3,031.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16.02 | -- | 31.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 492.92 | -- | 1,025.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 82.67 | -- | 67.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,803.04 | -- | -10,035.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,293.97 | -- | 2,920.04 | -- |
投资损失 | -- | 7,549.33 | -- | -6,881.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -249.66 | -- | -4,231.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17.89 | -- | 17.89 | -- |
存货的减少 | -- | -22.88 | -- | 4,206.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,211.77 | -- | -5,093.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,280.62 | -- | 554.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 150.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,749.49 | -- | -5,198.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,951.27 | -- | 15,999.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,999.82 | -- | 27,227.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,048.55 | -- | -11,228.16 | -- |
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