汉鼎宇佑

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汉鼎宇佑(300300) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,574.6326,606.0715,105.4470,385.3740,635.26
收到的税费返还221.50176.25--174.97174.97
收到的其他与经营活动有关的现金3,241.773,034.971,589.175,644.5612,415.35
经营活动现金流入小计45,037.9029,817.2916,694.6176,204.9153,225.59
购买商品、接受劳务支付的现金32,639.2822,180.5715,883.8348,076.6135,248.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,957.103,252.991,714.914,669.493,432.97
支付的各项税费1,540.311,198.38660.085,794.302,519.45
支付的其他与经营活动有关的现金12,785.387,708.553,659.6714,819.008,277.24
经营活动现金流出小计51,922.0734,340.4821,918.4973,359.4049,478.23
经营活动产生的现金流量净额-6,884.17-4,523.19-5,223.882,845.513,747.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金625.00550.00--14,778.0012,750.00
取得投资收益所收到的现金------42.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------50.811,060.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,902.502,731.01
收到的其他与投资活动有关的现金8,823.156,901.531,277.4816,627.198,697.05
投资活动现金流入小计9,448.157,451.531,277.4833,400.8425,238.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,851.501,687.28671.144,691.934,377.91
投资所支付的现金1,270.001,220.00200.0010,820.478,070.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,618.062,618.062,462.062,963.454,405.70
支付的其他与投资活动有关的现金10.0010.00--13,505.318,357.35
投资活动现金流出小计5,749.565,535.343,333.2031,981.1625,211.77
投资活动产生的现金流量净额3,698.601,916.20-2,055.731,419.6826.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金683.19683.19702.276,773.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,997.0048,237.004,237.0061,144.0323,567.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------7,279.85
筹资活动现金流入小计55,680.1948,920.194,939.2767,917.5330,846.85
偿还债务支付的现金59,101.5052,341.504,341.5059,942.5326,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,194.541,483.49756.713,420.772,644.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,134.576,899.251,743.9022,358.8618,824.49
筹资活动现金流出小计70,430.6160,724.256,842.1185,722.1748,368.74
筹资活动产生的现金流量净额-14,750.42-11,804.06-1,902.84-17,804.64-17,521.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,198.06321.41317.0337.27169.51
五、现金及现金等价物净增加额-15,737.93-14,089.65-8,865.42-13,502.18-13,578.37
加:期初现金及现金等价物余额27,227.9827,227.9827,227.9840,730.1541,248.17
六、期末现金及现金等价物余额11,490.0413,138.3318,362.5527,227.9827,669.80
附注
净利润--13,380.33--11,601.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,096.04--2,578.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,543.14--2,802.72--
无形资产摊销--15.92--49.27--
长期待摊费用摊销--463.19--1,251.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.81--
固定资产报废损失--0.01--8.22--
公允价值变动损失---16,678.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,430.11--2,455.84--
投资损失---3,951.63---20,041.44--
递延所得税资产减少---135.07---1,202.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--787.77---1,480.50--
经营性应收项目的减少--378.95--8,598.08--
经营性应付项目的增加---2,853.07---4,203.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------429.38--
经营活动产生现金流量净额---4,523.19--2,845.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,138.33--27,227.98--
现金的期初余额--27,227.98--40,730.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,089.65---13,502.18--
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