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| 汉鼎宇佑(300300) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,574.63 | 26,606.07 | 15,105.44 | 70,385.37 | 40,635.26 |
| 收到的税费返还 | 221.50 | 176.25 | -- | 174.97 | 174.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,241.77 | 3,034.97 | 1,589.17 | 5,644.56 | 12,415.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,037.90 | 29,817.29 | 16,694.61 | 76,204.91 | 53,225.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,639.28 | 22,180.57 | 15,883.83 | 48,076.61 | 35,248.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,957.10 | 3,252.99 | 1,714.91 | 4,669.49 | 3,432.97 |
| 支付的各项税费 | 1,540.31 | 1,198.38 | 660.08 | 5,794.30 | 2,519.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,785.38 | 7,708.55 | 3,659.67 | 14,819.00 | 8,277.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,922.07 | 34,340.48 | 21,918.49 | 73,359.40 | 49,478.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,884.17 | -4,523.19 | -5,223.88 | 2,845.51 | 3,747.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 625.00 | 550.00 | -- | 14,778.00 | 12,750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 42.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 50.81 | 1,060.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,902.50 | 2,731.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,823.15 | 6,901.53 | 1,277.48 | 16,627.19 | 8,697.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,448.15 | 7,451.53 | 1,277.48 | 33,400.84 | 25,238.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,851.50 | 1,687.28 | 671.14 | 4,691.93 | 4,377.91 |
| 投资所支付的现金 | 1,270.00 | 1,220.00 | 200.00 | 10,820.47 | 8,070.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,618.06 | 2,618.06 | 2,462.06 | 2,963.45 | 4,405.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | 13,505.31 | 8,357.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,749.56 | 5,535.34 | 3,333.20 | 31,981.16 | 25,211.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,698.60 | 1,916.20 | -2,055.73 | 1,419.68 | 26.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 683.19 | 683.19 | 702.27 | 6,773.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,997.00 | 48,237.00 | 4,237.00 | 61,144.03 | 23,567.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,279.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,680.19 | 48,920.19 | 4,939.27 | 67,917.53 | 30,846.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,101.50 | 52,341.50 | 4,341.50 | 59,942.53 | 26,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,194.54 | 1,483.49 | 756.71 | 3,420.77 | 2,644.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,134.57 | 6,899.25 | 1,743.90 | 22,358.86 | 18,824.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,430.61 | 60,724.25 | 6,842.11 | 85,722.17 | 48,368.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,750.42 | -11,804.06 | -1,902.84 | -17,804.64 | -17,521.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,198.06 | 321.41 | 317.03 | 37.27 | 169.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,737.93 | -14,089.65 | -8,865.42 | -13,502.18 | -13,578.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,227.98 | 27,227.98 | 27,227.98 | 40,730.15 | 41,248.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,490.04 | 13,138.33 | 18,362.55 | 27,227.98 | 27,669.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,380.33 | -- | 11,601.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,096.04 | -- | 2,578.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,543.14 | -- | 2,802.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15.92 | -- | 49.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 463.19 | -- | 1,251.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 8.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16,678.89 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,430.11 | -- | 2,455.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,951.63 | -- | -20,041.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -135.07 | -- | -1,202.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 787.77 | -- | -1,480.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 378.95 | -- | 8,598.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,853.07 | -- | -4,203.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 429.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,523.19 | -- | 2,845.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,138.33 | -- | 27,227.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,227.98 | -- | 40,730.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,089.65 | -- | -13,502.18 | -- |
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