海峡创新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海峡创新(300300) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,833.0113,707.188,785.6150,573.7237,128.27
收到的税费返还186.9317.58--221.52221.50
收到的其他与经营活动有关的现金8,689.845,045.592,994.734,404.397,688.12
经营活动现金流入小计35,709.7918,770.3611,780.3455,199.6345,037.90
购买商品、接受劳务支付的现金24,096.2215,288.437,507.1236,859.6930,055.59
支付给职工以及为职工支付的现金3,752.772,682.141,633.106,246.314,957.10
支付的各项税费880.23748.74565.482,320.471,540.31
支付的其他与经营活动有关的现金9,154.174,800.533,701.0714,971.5915,369.07
经营活动现金流出小计37,883.3923,519.8513,406.7760,398.0751,922.07
经营活动产生的现金流量净额-2,173.60-4,749.49-1,626.43-5,198.44-6,884.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金637.6383.0083.003,289.84625.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额222.180.06--63.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,851.747,570.42--15,291.948,823.15
投资活动现金流入小计8,711.567,653.4883.0018,645.289,448.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,396.49397.71289.861,589.971,851.50
投资所支付的现金67.0067.0067.001,628.991,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2,618.06
支付的其他与投资活动有关的现金6.32----132.8010.00
投资活动现金流出小计1,469.80464.71356.863,351.755,749.56
投资活动产生的现金流量净额7,241.757,188.77-273.8615,293.533,698.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00--702.27683.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,997.0032,237.004,237.0059,997.0054,997.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,097.0032,337.004,237.0060,699.2755,680.19
偿还债务支付的现金44,097.0037,237.004,237.0065,216.1559,101.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,001.991,367.15687.514,283.082,194.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,233.656,233.65315.7212,496.409,134.57
筹资活动现金流出小计52,332.6444,837.805,240.2381,995.6470,430.61
筹资活动产生的现金流量净额-13,235.64-12,500.80-1,003.23-21,296.37-14,750.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.4412.9712.49-26.882,198.06
五、现金及现金等价物净增加额-8,188.93-10,048.55-2,891.03-11,228.16-15,737.93
加:期初现金及现金等价物余额15,999.8215,999.8215,999.8227,227.9827,227.98
六、期末现金及现金等价物余额7,810.895,951.2713,108.7915,999.8211,490.04
附注
净利润---22,943.98---80,861.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,466.18--79,536.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--849.62--3,031.19--
无形资产摊销--16.02--31.10--
长期待摊费用摊销--492.92--1,025.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--82.67--67.01--
公允价值变动损失--5,803.04---10,035.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,293.97--2,920.04--
投资损失--7,549.33---6,881.56--
递延所得税资产减少---249.66---4,231.65--
递延所得税负债增加---17.89--17.89--
存货的减少---22.88--4,206.82--
经营性应收项目的减少--7,211.77---5,093.34--
经营性应付项目的增加---8,280.62--554.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------150.78--
经营活动产生现金流量净额---4,749.49---5,198.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,951.27--15,999.82--
现金的期初余额--15,999.82--27,227.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,048.55---11,228.16--
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