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| ST峡创(300300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,527.12 | 26,833.01 | 13,707.18 | 8,785.61 | |
| 收到的税费返还 | 358.82 | 186.93 | 17.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,451.63 | 8,689.84 | 5,045.59 | 2,994.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,337.56 | 35,709.79 | 18,770.36 | 11,780.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,778.78 | 24,096.22 | 15,288.43 | 7,507.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,854.98 | 3,752.77 | 2,682.14 | 1,633.10 | |
| 支付的各项税费 | 969.68 | 880.23 | 748.74 | 565.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,216.68 | 9,154.17 | 4,800.53 | 3,701.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,820.12 | 37,883.39 | 23,519.85 | 13,406.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,482.56 | -2,173.60 | -4,749.49 | -1,626.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,876.76 | 637.63 | 83.00 | 83.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.28 | 222.18 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -763.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,064.24 | 7,851.74 | 7,570.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,424.51 | 8,711.56 | 7,653.48 | 83.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 673.21 | 1,396.49 | 397.71 | 289.86 | |
| 投资所支付的现金 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 740.21 | 1,469.80 | 464.71 | 356.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,684.30 | 7,241.75 | 7,188.77 | -273.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,997.00 | 38,997.00 | 32,237.00 | 4,237.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,097.00 | 39,097.00 | 32,337.00 | 4,237.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,301.32 | 44,097.00 | 37,237.00 | 4,237.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,652.64 | 2,001.99 | 1,367.15 | 687.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,356.71 | 6,233.65 | 6,233.65 | 315.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,310.67 | 52,332.64 | 44,837.80 | 5,240.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,213.67 | -13,235.64 | -12,500.80 | -1,003.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.38 | -21.44 | 12.97 | 12.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,055.45 | -8,188.93 | -10,048.55 | -2,891.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,999.82 | 15,999.82 | 15,999.82 | 15,999.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,055.27 | 7,810.89 | 5,951.27 | 13,108.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -59,387.41 | -- | -22,943.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,054.73 | -- | 3,466.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,818.67 | -- | 849.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.37 | -- | 16.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 988.65 | -- | 492.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.79 | -- | 82.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24,480.85 | -- | 5,803.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,115.37 | -- | 1,293.97 | -- | |
| 投资损失 | 7,206.89 | -- | 7,549.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -349.79 | -- | -249.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.89 | -- | -17.89 | -- | |
| 存货的减少 | 265.33 | -- | -22.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,039.66 | -- | 7,211.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,526.23 | -- | -8,280.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 589.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,482.56 | -- | -4,749.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,055.27 | -- | 5,951.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,999.82 | -- | 15,999.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,055.45 | -- | -10,048.55 | -- | |
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