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| ST峡创(300300) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,474.48 | 40,635.26 | 24,164.56 | 15,936.93 | |
| 收到的税费返还 | 174.97 | 174.97 | 174.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,555.45 | 12,415.35 | 7,396.10 | 6,576.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,204.91 | 53,225.59 | 31,735.64 | 22,513.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,198.28 | 35,248.57 | 21,991.91 | 13,555.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,669.49 | 3,432.97 | 2,248.29 | 1,140.58 | |
| 支付的各项税费 | 5,794.30 | 2,519.45 | 1,223.89 | 1,762.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,697.32 | 8,277.24 | 5,647.68 | 6,780.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,359.40 | 49,478.23 | 31,111.76 | 23,239.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,845.51 | 3,747.36 | 623.88 | -726.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,778.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 1,536.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.34 | -- | -- | 6,943.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.81 | 1,060.35 | 0.65 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,902.50 | 2,731.01 | 2,722.84 | 1,902.84 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,627.19 | 8,697.05 | 7,449.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,400.84 | 25,238.41 | 22,922.68 | 10,383.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,691.93 | 4,377.91 | 2,388.34 | 2,173.95 | |
| 投资所支付的现金 | 10,820.47 | 8,070.80 | 190.62 | 2,191.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,963.45 | 4,405.70 | 3,703.06 | 697.29 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,505.31 | 8,357.35 | 5,143.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,981.16 | 25,211.77 | 11,425.06 | 5,062.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,419.68 | 26.65 | 11,497.63 | 5,321.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,773.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,144.03 | 23,567.00 | 4,237.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,279.85 | 7,279.85 | 11,060.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,917.53 | 30,846.85 | 11,516.85 | 14,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,942.53 | 26,900.00 | 12,900.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,420.77 | 2,644.25 | 1,189.20 | 608.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,358.86 | 18,824.49 | 12,123.96 | 20,418.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,722.17 | 48,368.74 | 26,213.15 | 27,026.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,804.64 | -17,521.89 | -14,696.30 | -12,966.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.27 | 169.51 | 70.94 | -12.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,502.18 | -13,578.37 | -2,503.86 | -8,384.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,730.15 | 41,248.17 | 40,730.15 | 40,730.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,227.98 | 27,669.80 | 38,226.29 | 32,345.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,515.60 | -- | 11,281.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,443.90 | -- | 242.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,802.72 | -- | 1,375.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.27 | -- | 35.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,251.04 | -- | 520.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.81 | -- | 2.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,455.84 | -- | 1,227.06 | -- | |
| 投资损失 | -20,041.44 | -- | -13,903.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,135.09 | -- | -259.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,480.50 | -- | -722.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,295.62 | -- | -19,278.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,748.24 | -- | 19,600.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 429.38 | -- | 502.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,845.51 | -- | 623.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,227.98 | -- | 38,226.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,730.15 | -- | 40,730.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,502.18 | -- | -2,503.86 | -- | |
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