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| 海峡创新(300300) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,624.08 | 29,486.02 | 22,248.48 | 13,467.99 | |
| 收到的税费返还 | 11.22 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,623.39 | 11,774.24 | 5,267.58 | 947.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,258.68 | 41,261.67 | 27,517.47 | 14,416.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,115.39 | 35,226.47 | 25,960.30 | 14,748.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,533.50 | 4,104.03 | 2,766.67 | 1,551.59 | |
| 支付的各项税费 | 903.12 | 1,243.79 | 1,021.67 | 575.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,046.37 | 11,022.89 | 7,120.80 | 2,412.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,598.37 | 51,597.17 | 36,869.44 | 19,287.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,339.69 | -10,335.50 | -9,351.97 | -4,870.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,836.03 | 2,938.37 | 2,667.48 | 2,438.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.25 | 46.60 | 18.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 225.91 | -4.47 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 412.58 | 406.67 | 338.41 | 271.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,527.78 | 3,387.18 | 3,024.71 | 2,709.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 366.14 | 375.50 | 255.49 | 219.29 | |
| 投资所支付的现金 | 300.13 | 300.13 | 300.13 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -0.01 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.07 | 7.00 | 7.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 666.27 | 682.68 | 562.62 | 226.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,861.51 | 2,704.50 | 2,462.09 | 2,483.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,420.00 | 37,330.00 | 37,330.00 | 23,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,450.00 | 37,330.00 | 37,330.00 | 23,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,885.61 | 40,897.00 | 40,897.00 | 27,137.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,524.05 | 1,702.92 | 1,136.00 | 573.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,636.10 | 2,015.00 | 1,355.00 | 690.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,045.76 | 44,614.92 | 43,388.00 | 28,400.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,595.76 | -7,284.92 | -6,058.00 | -4,900.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.95 | -69.55 | -69.19 | 5.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,010.99 | -14,985.47 | -13,017.07 | -7,282.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,055.27 | 18,055.27 | 18,055.27 | 18,055.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,044.27 | 3,069.79 | 5,038.20 | 10,772.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,535.88 | -- | 3,202.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,309.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,491.36 | -- | 1,264.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.24 | -- | 18.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 685.74 | -- | 365.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.61 | -- | -7.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 303.96 | -- | 13.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,311.29 | -- | -4,216.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,279.59 | -- | 1,571.75 | -- | |
| 投资损失 | -2,252.15 | -- | -801.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,484.03 | -- | 330.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.23 | -- | 18.23 | -- | |
| 存货的减少 | -10,277.23 | -- | 95.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,631.46 | -- | -7,488.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,454.64 | -- | -2,379.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,439.14 | -- | -1,994.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,339.69 | -- | -9,351.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,044.27 | -- | 5,038.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,055.27 | -- | 18,055.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,010.99 | -- | -13,017.07 | -- | |
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