| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,573.72 | 37,128.27 | 23,010.60 | 15,105.44 |
| 收到的税费返还 | 221.52 | 221.50 | 176.25 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,404.39 | 7,688.12 | 6,630.45 | 1,589.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,199.63 | 45,037.90 | 29,817.29 | 16,694.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,859.69 | 30,055.59 | 19,596.87 | 15,883.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,246.31 | 4,957.10 | 3,252.99 | 1,714.91 |
| 支付的各项税费 | 2,320.47 | 1,540.31 | 1,198.38 | 660.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,971.59 | 15,369.07 | 10,292.24 | 3,659.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,398.07 | 51,922.07 | 34,340.48 | 21,918.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,198.44 | -6,884.17 | -4,523.19 | -5,223.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,289.84 | 625.00 | 550.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,291.94 | 8,823.15 | 6,901.53 | 1,277.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,645.28 | 9,448.15 | 7,451.53 | 1,277.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,589.97 | 1,851.50 | 1,687.28 | 671.14 |
| 投资所支付的现金 | 1,628.99 | 1,270.00 | 1,220.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,618.06 | 2,618.06 | 2,462.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.80 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,351.75 | 5,749.56 | 5,535.34 | 3,333.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,293.53 | 3,698.60 | 1,916.20 | -2,055.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 702.27 | 683.19 | 683.19 | 702.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,997.00 | 54,997.00 | 48,237.00 | 4,237.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,699.27 | 55,680.19 | 48,920.19 | 4,939.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,216.15 | 59,101.50 | 52,341.50 | 4,341.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,283.08 | 2,194.54 | 1,483.49 | 756.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,496.40 | 9,134.57 | 6,899.25 | 1,743.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,995.64 | 70,430.61 | 60,724.25 | 6,842.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,296.37 | -14,750.42 | -11,804.06 | -1,902.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.88 | 2,198.06 | 321.41 | 317.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,228.16 | -15,737.93 | -14,089.65 | -8,865.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,227.98 | 27,227.98 | 27,227.98 | 27,227.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,999.82 | 11,490.04 | 13,138.33 | 18,362.55 |
| 附注 |
| 净利润 | -80,861.57 | -- | 13,316.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 79,536.53 | -- | 1,015.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,031.19 | -- | 1,543.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 31.10 | -- | 15.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,025.18 | -- | 463.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 67.01 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -10,035.65 | -- | -16,678.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,920.04 | -- | 1,430.11 | -- |
| 投资损失 | -6,881.56 | -- | -3,951.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,231.65 | -- | -64.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 17.89 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,206.82 | -- | 787.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,093.34 | -- | 2,975.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 554.83 | -- | -5,375.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 150.78 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,198.44 | -- | -4,523.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,999.82 | -- | 13,138.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,227.98 | -- | 27,227.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,228.16 | -- | -14,089.65 | -- |
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