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| 海峡创新(300300) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,732.67 | 16,301.73 | 12,157.92 | 10,004.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,624.00 | 1,474.45 | 1,443.41 | 0.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,644.61 | 8,451.86 | 7,692.68 | 993.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,001.28 | 26,228.03 | 21,294.01 | 10,997.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,037.35 | 9,835.11 | 7,157.99 | 4,872.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,838.88 | 3,972.91 | 3,039.75 | 1,755.27 | |
| 支付的各项税费 | 630.22 | 623.33 | 557.35 | 202.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,147.10 | 11,527.13 | 10,170.67 | 4,361.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,653.54 | 25,958.47 | 20,925.76 | 11,192.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,347.74 | 269.55 | 368.24 | -194.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,759.22 | 1,703.48 | 1,598.48 | 129.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.80 | 1.20 | 0.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,537.44 | 1,083.37 | 1,083.37 | -8.29 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,349.46 | 2,798.05 | 2,682.23 | 121.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63.75 | 29.51 | 4.98 | 0.85 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.84 | 1.84 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163.75 | 31.35 | 6.82 | 0.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,185.71 | 2,766.70 | 2,675.41 | 120.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.99 | 2.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.99 | 2.99 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,353.00 | 51,020.00 | 51,020.00 | 40,110.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,355.99 | 51,022.99 | 51,020.00 | 40,110.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,002.03 | 54,142.25 | 53,572.38 | 41,041.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,624.41 | 1,912.17 | 1,308.40 | 666.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 701.00 | 532.86 | 360.98 | 230.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,327.43 | 56,587.28 | 55,241.77 | 41,937.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,971.45 | -5,564.29 | -4,221.77 | -1,827.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 3.48 | -0.19 | -6.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,438.04 | -2,524.56 | -1,178.30 | -1,908.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,044.27 | 3,044.27 | 3,044.27 | 3,044.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 606.23 | 519.72 | 1,865.97 | 1,136.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,702.41 | -- | -6,139.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,745.98 | -- | 138.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,284.64 | -- | 1,196.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.55 | -- | 14.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 524.64 | -- | 273.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.34 | -- | 5.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,518.61 | -- | 1,457.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,359.90 | -- | 1,193.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,394.89 | -- | -660.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,876.09 | -- | -344.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 147.96 | -- | 147.96 | -- | |
| 存货的减少 | 2,427.73 | -- | -744.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,076.82 | -- | 8,102.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,550.29 | -- | -6,114.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,457.57 | -- | 1,283.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,347.74 | -- | 368.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 606.23 | -- | 1,865.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,044.27 | -- | 3,044.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,438.04 | -- | -1,178.30 | -- | |
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