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| ST峡创(300300) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,960.97 | 34,309.63 | 22,176.34 | 15,877.35 | |
| 收到的税费返还 | 35.84 | 37.13 | 35.90 | 35.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,167.93 | 5,836.11 | 3,810.45 | 2,590.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,164.74 | 40,182.86 | 26,022.69 | 18,503.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,542.65 | 40,335.94 | 27,581.99 | 20,572.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,157.52 | 3,385.82 | 2,056.97 | 1,061.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,813.86 | 2,492.71 | 2,027.17 | 1,120.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,830.95 | 6,115.35 | 6,499.55 | 3,288.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,344.97 | 52,329.82 | 38,165.69 | 26,042.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,180.23 | -12,146.96 | -12,143.00 | -7,539.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 756.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 365.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,977.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,570.07 | 1,108.58 | 328.16 | 18.67 | |
| 投资所支付的现金 | 3,568.10 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,247.29 | 1,898.78 | 1,690.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,138.16 | 3,755.87 | 2,226.94 | 1,709.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,161.08 | -3,754.87 | -2,225.94 | -1,708.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,824.53 | 1,618.10 | 1,240.89 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,824.53 | 8,618.10 | 9,240.89 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,050.72 | 868.12 | 181.22 | 57.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,893.77 | 702.45 | 650.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,944.50 | 3,570.57 | 2,831.40 | 57.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,880.03 | 5,047.53 | 6,409.49 | 5,942.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,461.28 | -10,854.30 | -7,959.45 | -3,305.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,081.99 | 31,081.99 | 31,081.99 | 31,082.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,620.71 | 20,227.69 | 23,122.54 | 27,776.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,047.54 | -- | 4,519.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,172.61 | -- | 306.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 937.42 | -- | 441.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.13 | -- | 36.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.03 | -- | 2.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -307.60 | -- | -0.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 484.02 | -- | 188.88 | -- | |
| 投资损失 | -121.10 | -- | 10.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -254.71 | -- | -78.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,798.01 | -- | -8,936.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,787.41 | -- | -13,011.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,064.69 | -- | 4,377.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,297.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,180.23 | -- | -12,143.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,620.71 | -- | 23,122.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,081.99 | -- | 31,081.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,461.28 | -- | -7,959.45 | -- | |
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