| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,773.70 | 49,010.82 | 39,839.40 | 29,350.72 |
| 收到的税费返还 | -- | 4.64 | 4.41 | 4.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,797.76 | 8,238.31 | 4,474.83 | 5,414.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,571.46 | 57,253.77 | 44,318.64 | 34,769.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,856.51 | 45,940.17 | 54,047.51 | 28,312.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,981.41 | 3,442.14 | 2,673.61 | 955.25 |
| 支付的各项税费 | 4,340.28 | 1,868.59 | 1,156.45 | 857.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,735.58 | 21,615.98 | 3,615.70 | 9,265.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,913.78 | 72,866.88 | 61,493.27 | 39,390.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,342.32 | -15,613.10 | -17,174.64 | -4,621.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 344.00 | 464.00 | 380.00 | 380.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 579.88 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 39,788.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 941.12 | 467.14 | 383.14 | 40,168.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,314.55 | 22,886.11 | 9,226.85 | 109.62 |
| 投资所支付的现金 | 58,857.02 | 52,227.33 | 19,300.00 | 8,202.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24.40 | 3,924.84 | 45,078.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,171.57 | 75,137.83 | 32,451.69 | 53,390.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,230.45 | -74,670.70 | -32,068.55 | -13,222.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 138,926.25 | 138,925.97 | 138,923.70 | 593.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,919.96 | 102,755.45 | 53,231.73 | 36,014.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,442.11 | 884.34 | 5,481.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 271,846.21 | 243,123.53 | 193,039.77 | 42,090.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,450.00 | 77,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,248.39 | 4,635.37 | 1,143.46 | 387.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,889.13 | 9,382.09 | 7,433.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,698.39 | 101,324.50 | 20,525.55 | 17,820.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,147.82 | 141,799.03 | 172,514.22 | 24,269.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -288.23 | -130.77 | -102.58 | 28.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,286.82 | 51,384.46 | 123,168.46 | 6,454.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,255.09 | 29,255.09 | 29,255.09 | 29,255.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,541.92 | 80,639.56 | 152,423.55 | 35,709.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,943.51 | -- | 2,594.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,065.02 | -- | 561.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,060.42 | -- | 543.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 168.71 | -- | 73.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6.59 | -- | 2.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.06 | -- | 0.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,657.54 | -- | 1,239.99 | -- |
| 投资损失 | -2,660.42 | -- | -512.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -75.30 | -- | -88.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,696.34 | -- | -10,368.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,223.26 | -- | -4,573.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,184.63 | -- | -6,621.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -393.10 | -- | -25.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,342.32 | -- | -17,174.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 101,541.92 | -- | 152,423.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,255.09 | -- | 29,255.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,286.82 | -- | 123,168.46 | -- |
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