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| ST峡创(300300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,450.54 | 48,517.62 | 33,454.96 | 14,543.29 | |
| 收到的税费返还 | 11.58 | 263.52 | 114.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,726.43 | 5,967.19 | 3,893.09 | 5,242.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,188.55 | 54,748.34 | 37,462.57 | 19,785.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,331.74 | 41,751.86 | 28,605.42 | 9,729.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,347.51 | 3,844.06 | 2,274.81 | 1,405.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,149.51 | 2,193.79 | 2,555.17 | 630.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,652.88 | 6,442.14 | 3,455.61 | 6,331.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,481.64 | 54,231.86 | 36,891.00 | 18,096.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,706.92 | 516.48 | 571.57 | 1,688.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,420.00 | 1,790.00 | 570.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 444.34 | 400.90 | 1.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.01 | 122.37 | 120.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,057.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,879.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,808.80 | 2,313.26 | 692.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,809.26 | 8,295.34 | 5,752.63 | 1,766.46 | |
| 投资所支付的现金 | 55,179.53 | 21,890.15 | 6,617.09 | 16,098.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 175.46 | 9,624.70 | 9,624.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,367.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,531.77 | 39,810.19 | 21,994.42 | 17,864.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,722.97 | -37,496.93 | -21,302.16 | -17,864.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,100.00 | 37,815.30 | 23,826.70 | 11,128.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,253.45 | 13,895.37 | -- | 1,272.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,353.45 | 51,710.67 | 23,826.70 | 12,401.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,216.11 | 67,836.03 | 25,896.20 | 14,939.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,182.71 | 2,613.07 | 1,437.35 | 730.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,028.09 | -- | 6,394.00 | 4,927.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,426.91 | 70,449.10 | 33,727.55 | 20,596.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,073.46 | -18,738.43 | -9,900.85 | -8,195.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.09 | 368.04 | -101.41 | -90.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,111.60 | -55,350.83 | -30,732.84 | -24,461.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,841.76 | 101,541.92 | 101,541.92 | 102,487.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,730.15 | 46,191.08 | 70,809.08 | 78,025.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,477.00 | -- | 4,670.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,248.17 | -- | 517.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,778.82 | -- | 664.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.53 | -- | 84.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 407.12 | -- | 196.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.67 | -- | 1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,812.82 | -- | 1,618.36 | -- | |
| 投资损失 | -16,899.74 | -- | -3,783.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,154.58 | -- | -104.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,592.47 | -- | -898.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,140.83 | -- | -6,288.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,521.43 | -- | 3,854.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -389.63 | -- | 39.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,706.92 | -- | 571.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,730.15 | -- | 70,809.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,841.76 | -- | 101,541.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,111.60 | -- | -30,732.84 | -- | |
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