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欣泰退(300372) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,778.64 | 11,983.45 | 25,984.50 | 29,613.15 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,064.29 | 51.00 | 299.53 | 83.55 | |
应收账款 | 49,445.77 | 55,060.35 | 55,734.16 | 41,979.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,100.14 | 8,183.42 | 4,935.75 | 10,510.61 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,207.86 | 4,914.43 | 4,489.65 | 2,667.32 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,871.32 | 13,244.41 | 9,459.02 | 8,598.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 62.61 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 95,530.64 | 93,437.04 | 100,902.61 | 93,452.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 2,621.27 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,552.09 | 4,977.55 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,000.00 | 3,033.41 | 3,033.41 | 3,033.41 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 12,762.01 | 11,061.56 | 12,216.12 | 12,521.19 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,695.10 | 2,799.23 | 2,819.99 | 2,840.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 48.34 | 54.29 | 54.29 | 54.29 | |
递延所得税资产 | 1,276.93 | 387.92 | 1,000.63 | 387.92 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 23,955.74 | 22,313.95 | 19,124.44 | 18,837.56 | |
资产总计 | 119,486.37 | 115,751.00 | 120,027.05 | 112,290.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,000.00 | 23,000.00 | 28,500.00 | 21,690.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 18,543.35 | 12,567.59 | 9,138.05 | 12,734.29 | |
应付账款 | 8,996.29 | 9,983.50 | 12,376.26 | 7,256.80 | |
预收款项 | 2,273.60 | 2,459.76 | 4,508.42 | 2,102.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 124.94 | 99.17 | 72.30 | 45.22 | |
应交税费 | 287.80 | -539.79 | 720.45 | 612.38 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 378.54 | 270.65 | 305.89 | 233.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 53,604.52 | 47,840.87 | 55,621.37 | 44,674.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,655.13 | 1,423.46 | 1,453.71 | 1,495.36 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,655.13 | 1,423.46 | 1,453.71 | 1,495.36 | |
负债合计 | 55,259.65 | 49,264.33 | 57,075.08 | 46,169.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,155.72 | 17,155.72 | 17,155.72 | 8,577.86 | |
资本公积 | 15,504.10 | 15,473.04 | 15,473.04 | 20,619.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 167.00 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,660.10 | 3,825.98 | 3,628.24 | 3,825.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,538.90 | 30,031.92 | 26,694.97 | 33,096.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 63,025.82 | 66,486.66 | 62,951.97 | 66,120.26 | |
少数股东权益 | 1,200.90 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 64,226.72 | 66,486.66 | 66,423.98 | 66,120.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,486.37 | 115,751.00 | 62,951.97 | 112,290.18 |
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