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欣泰退(300372) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 823.06 | 1,908.45 | 1,860.07 | 1,987.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,538.46 | 17,903.58 | 20,371.48 | -- | |
应收票据 | 62.00 | -- | -- | 15.00 | |
应收账款 | 3,476.46 | -- | -- | 24,669.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 153.00 | 13,556.93 | 13,786.53 | 13,858.88 | |
其他应收款(合计) | 94.86 | 10,004.00 | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 94.86 | 10,004.00 | 7,718.53 | 8,352.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,875.50 | 4,091.43 | 4,326.58 | 4,527.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 109.80 | 66.72 | 66.72 | 66.69 | |
流动资产合计 | 7,594.68 | 47,531.11 | 48,129.90 | 58,248.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 2,754.99 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,376.85 | 5,183.66 | 5,183.66 | 2,393.79 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9,008.12 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 9,008.12 | 9,571.56 | 9,832.90 | 10,105.87 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,959.16 | 3,016.67 | 3,074.18 | 3,128.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1.40 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 17,345.53 | 18,808.33 | 19,127.18 | 19,419.43 | |
资产总计 | 24,940.21 | 66,339.43 | 67,257.08 | 77,668.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,825.51 | 18,916.35 | 18,916.35 | 19,116.35 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,373.13 | 5,904.40 | 6,143.25 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,373.13 | -- | -- | 6,234.63 | |
预收款项 | 281.21 | 2,804.22 | 2,797.99 | 3,064.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,172.91 | 304.85 | 157.95 | 150.29 | |
应交税费 | 53.46 | 0.76 | 14.33 | 18.72 | |
其他应付款(合计) | 5,787.48 | 3,601.72 | -- | -- | |
应付利息 | 3,898.55 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,888.93 | 3,601.72 | 3,801.77 | 3,258.10 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 25,493.70 | 31,532.31 | 31,831.64 | 36,613.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 24,043.96 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 940.81 | 984.10 | 1,014.35 | 1,427.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 24,984.77 | 984.10 | 1,014.35 | 1,427.54 | |
负债合计 | 50,478.47 | 32,516.41 | 32,845.99 | 38,040.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,155.72 | 17,155.72 | 17,155.72 | 17,155.72 | |
资本公积 | 15,504.10 | 15,504.10 | 15,504.10 | 15,504.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 550.58 | 377.40 | 377.40 | 236.77 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,660.10 | 3,660.10 | 3,660.10 | 3,660.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -62,703.37 | -3,230.73 | -2,679.57 | 2,603.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | -25,832.86 | 33,466.60 | 34,017.76 | 39,160.64 | |
少数股东权益 | 294.60 | 356.43 | 393.33 | 466.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -25,538.27 | 33,823.03 | 34,411.09 | 39,627.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,940.21 | 66,339.43 | 67,257.08 | 77,668.01 |
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