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| 中铁装配(300374) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,764.91 | 10,325.86 | 8,444.21 | 2,501.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,567.63 | 76,899.34 | 74,454.48 | 78,027.03 | |
| 应收票据 | 2,304.50 | 84.12 | 64.33 | 81.85 | |
| 应收账款 | 73,263.13 | 76,815.22 | 74,390.15 | 77,945.18 | |
| 应收款项融资 | -- | 3,767.55 | 1,990.00 | -- | |
| 预付款项 | 2,180.09 | 2,825.95 | 3,159.03 | 1,769.79 | |
| 其他应收款(合计) | 3,670.53 | 3,587.61 | 2,993.34 | 2,452.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,670.53 | -- | 2,993.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,856.47 | 12,857.00 | 8,799.63 | 7,956.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,628.20 | 4,480.31 | 4,518.48 | 4,591.55 | |
| 流动资产合计 | 152,216.46 | 134,354.16 | 121,485.19 | 107,058.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 46,597.91 | 47,101.33 | 47,396.68 | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,618.35 | 1,523.37 | 2,466.38 | 15,238.34 | |
| 在建工程 | 1,618.35 | -- | 2,466.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,111.07 | 108,603.69 | 109,095.79 | 142,394.26 | |
| 固定资产净额 | 107,111.07 | -- | 109,095.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,304.37 | 1,329.45 | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,613.24 | 9,660.85 | 9,740.60 | 10,671.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,622.07 | 1,985.55 | 2,542.55 | 2,634.04 | |
| 其他非流动资产 | 268.49 | 1,566.36 | 1,000.18 | 820.82 | |
| 非流动资产合计 | 170,403.04 | 173,038.14 | 173,509.72 | 173,026.58 | |
| 资产总计 | 322,619.50 | 307,392.29 | 294,994.91 | 280,085.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,574.27 | 59,402.18 | 55,260.74 | 48,697.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,898.10 | 42,176.90 | 37,974.31 | 37,331.35 | |
| 应付票据 | -- | 150.00 | 100.00 | -- | |
| 应付账款 | 42,898.10 | 42,026.90 | 37,874.31 | 37,331.35 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 556.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 720.57 | 577.96 | 464.23 | 990.11 | |
| 应交税费 | 682.94 | 870.20 | 2,205.07 | 1,966.49 | |
| 其他应付款(合计) | 1,612.79 | 1,640.87 | 1,161.34 | 832.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,612.79 | -- | 1,161.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,035.57 | 13,042.67 | 15,786.90 | 12,580.00 | |
| 其他流动负债 | 347.51 | 797.34 | 859.91 | 843.64 | |
| 流动负债合计 | 136,776.58 | 125,315.32 | 115,383.43 | 104,776.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,500.00 | 10,500.00 | 11,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,257.83 | 1,377.09 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,223.18 | 9,514.84 | 8,188.10 | 2,175.00 | |
| 长期应付款 | 5,223.18 | -- | 8,188.10 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 58.25 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,285.70 | 4,518.25 | 4,749.63 | 4,972.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,324.96 | 25,910.18 | 23,937.72 | 22,147.87 | |
| 负债合计 | 169,101.54 | 151,225.50 | 139,321.15 | 126,924.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,591.23 | 24,591.23 | 24,591.23 | 24,591.23 | |
| 资本公积 | 76,111.72 | 76,111.72 | 76,111.72 | 76,111.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 491.55 | 122.81 | |
| 盈余公积 | 2,746.33 | 2,657.99 | 2,657.99 | 2,657.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,068.68 | 52,805.86 | 51,821.27 | 49,676.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,517.97 | 156,166.80 | 155,673.76 | 153,160.30 | |
| 少数股东权益 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,517.96 | 156,166.80 | 155,673.76 | 153,160.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,619.50 | 307,392.29 | 294,994.91 | 280,085.06 | |
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