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中铁装配(300374) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,207.65 | 145,829.01 | 73,153.91 | 51,211.16 | 25,918.18 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 615.13 | 3,518.13 | 1,225.40 | 460.35 | 671.92 |
经营活动现金流入小计 | 35,822.79 | 149,347.13 | 74,379.36 | 51,671.56 | 26,590.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,986.54 | 114,141.30 | 52,790.31 | 36,523.65 | 20,443.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,161.97 | 14,097.61 | 10,176.25 | 6,588.94 | 3,872.68 |
支付的各项税费 | 814.55 | 3,441.92 | 2,451.13 | 1,679.80 | 405.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.31 | 8,278.65 | 2,487.02 | 1,108.10 | 1,149.07 |
经营活动现金流出小计 | 34,635.37 | 139,959.48 | 67,904.71 | 45,900.50 | 25,870.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,187.42 | 9,387.65 | 6,474.65 | 5,771.06 | 719.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | 454.88 | 467.22 | 453.02 | 0.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.80 | 454.88 | 467.22 | 453.02 | 0.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62.02 | 1,360.62 | 380.14 | 433.82 | 149.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 62.02 | 1,360.62 | 380.14 | 433.82 | 149.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57.22 | -905.74 | 87.09 | 19.21 | -149.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,011.29 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 58,500.00 | 121,000.00 | 107,000.00 | 93,000.00 | 66,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 725.86 | 3,000.00 | 1,535.22 | 913.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59,225.86 | 134,011.29 | 108,535.22 | 93,913.03 | 66,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 59,500.00 | 125,500.00 | 94,000.00 | 80,000.00 | 66,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 865.08 | 4,557.00 | 3,124.06 | 1,990.41 | 981.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,186.35 | 2,378.27 | 4,395.37 | 1,313.32 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 62,551.43 | 132,435.28 | 101,519.44 | 83,303.73 | 66,981.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,325.57 | 1,576.01 | 7,015.78 | 10,609.31 | -981.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.66 | 1.13 | -- | -- | 0.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,193.72 | 10,059.05 | 13,577.52 | 16,399.57 | -410.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,693.61 | 15,634.56 | 15,634.56 | 15,634.56 | 15,634.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,499.89 | 25,693.61 | 29,212.08 | 32,034.13 | 15,223.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -16,273.05 | -- | -6,848.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,097.09 | -- | -8.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,321.03 | -- | 3,677.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 338.02 | -- | 170.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.29 | -- | 80.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,550.32 | -- | 1,962.18 | -- |
投资损失 | -- | 80.82 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,633.97 | -- | -1,465.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18.85 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,515.03 | -- | -2,327.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,279.78 | -- | -7,277.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,250.73 | -- | 18,101.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -507.18 | -- | -294.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,387.65 | -- | 5,771.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,693.61 | -- | 32,034.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,634.56 | -- | 15,634.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,059.05 | -- | 16,399.57 | -- |
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