| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,032.68 | 16,221.53 | 12,855.22 | 4,784.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 396.24 | 322.26 | 292.85 | 63.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,428.92 | 16,543.79 | 13,148.07 | 4,847.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,939.29 | 17,256.34 | 11,150.86 | 3,332.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,155.99 | 1,420.34 | 800.48 | 414.17 |
| 支付的各项税费 | 2,697.88 | 2,538.28 | 1,771.57 | 1,338.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,360.77 | 957.72 | 747.01 | 1,427.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,153.93 | 22,172.68 | 14,469.93 | 6,512.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,274.99 | -5,628.89 | -1,321.85 | -1,664.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,815.50 | 1,799.53 | 1,799.53 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,815.50 | 1,799.53 | 1,799.53 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,479.37 | 8,469.90 | 6,833.25 | 6,355.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,479.37 | 8,469.90 | 6,833.25 | 6,355.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,663.86 | -6,670.37 | -5,033.72 | -6,355.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 16,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229.40 | 200.00 | 42.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,219.40 | 16,690.00 | 3,532.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 18,750.00 | 16,750.00 | 5,750.00 | 1,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,173.85 | 831.67 | 565.59 | 328.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,280.72 | 449.18 | 288.74 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,204.58 | 18,030.85 | 6,604.34 | 2,078.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,014.82 | -1,340.85 | -3,072.34 | -2,078.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.16 | 53.23 | 53.24 | 22.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,678.11 | -13,586.87 | -9,374.67 | -10,075.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,928.43 | 14,928.43 | 14,928.43 | 14,928.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,606.54 | 1,341.56 | 5,553.76 | 4,852.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,219.51 | 1,289.32 | -1,194.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 878.58 | 759.50 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,730.12 | 1,274.86 | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 188.32 | 127.90 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,222.94 | 775.92 | 498.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -302.37 | -264.20 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,770.27 | -7,396.99 | -11,258.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,981.99 | -5,320.29 | 9,043.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,407.95 | 3,492.02 | 1,179.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -317.81 | -366.91 | -344.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,274.99 | -5,628.89 | -1,321.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,606.54 | 1,341.56 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 14,928.43 | 14,928.43 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,678.11 | -13,586.87 | -- | -- |
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