报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,268.07 | 66,539.65 | 40,774.36 | 14,360.48 |
收到的税费返还 | 623.71 | 463.76 | 292.47 | 136.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 858.47 | 125.75 | 120.74 | 30.75 |
经营活动现金流入小计 | 93,750.25 | 67,129.16 | 41,187.57 | 14,527.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,440.17 | 74,325.46 | 48,218.26 | 20,880.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,244.84 | 3,176.66 | 2,019.24 | 909.92 |
支付的各项税费 | 4,877.85 | 3,384.96 | 2,119.83 | 1,262.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,326.97 | 3,310.32 | 2,026.24 | 917.81 |
经营活动现金流出小计 | 107,889.82 | 84,197.40 | 54,383.57 | 23,971.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,139.57 | -17,068.25 | -13,196.00 | -9,443.62 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
投资活动现金流入小计 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,106.93 | 10,474.96 | 7,535.28 | 2,228.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,106.93 | 10,474.96 | 7,535.28 | 2,228.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,206.93 | -9,574.96 | -6,635.28 | -1,328.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 55,695.24 | 30.00 | 30.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 84,800.00 | 56,800.00 | 50,800.00 | 17,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13.91 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 140,495.24 | 56,830.00 | 50,843.91 | 17,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,800.00 | 34,300.00 | 32,300.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,399.74 | 1,858.13 | 1,332.31 | 221.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,003.42 | 4,328.60 | 1,399.46 | 70.00 |
筹资活动现金流出小计 | 49,203.16 | 40,486.73 | 35,031.76 | 291.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,292.08 | 16,343.27 | 15,812.15 | 17,508.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.90 | -9.61 | -5.20 | -1.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,932.68 | -10,309.54 | -4,024.34 | 6,734.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,197.42 | 16,197.42 | 16,197.42 | 16,487.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,130.09 | 5,887.88 | 12,173.08 | 23,222.55 |
附注 |
净利润 | 7,029.11 | -- | 2,877.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,261.14 | -- | 1,062.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,804.20 | -- | 812.38 | -- |
无形资产摊销 | 229.45 | -- | 99.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 29.45 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,647.18 | -- | 732.68 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -607.73 | -- | -187.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 909.66 | -- | -4,068.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -19,472.92 | -- | -19,449.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,969.13 | -- | 4,884.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 39.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -14,139.57 | -- | -13,196.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 76,130.09 | -- | 12,173.08 | -- |
现金的期初余额 | 16,197.42 | -- | 16,197.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 59,932.68 | -- | -4,024.34 | -- |