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| 中铁装配(300374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,637.01 | 68,077.78 | 33,505.94 | 32,056.03 | |
| 收到的税费返还 | 849.32 | 472.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,875.28 | 2,683.78 | 1,943.04 | 1,049.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,361.62 | 71,233.57 | 35,448.98 | 33,105.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,692.08 | 51,944.72 | 26,865.77 | 20,253.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,976.30 | 4,544.32 | 3,038.98 | 1,289.01 | |
| 支付的各项税费 | 5,553.76 | 4,278.11 | 1,669.29 | 1,023.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,845.37 | 3,142.43 | 1,945.40 | 2,484.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,067.52 | 63,909.58 | 33,519.43 | 25,050.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -705.90 | 7,323.99 | 1,929.54 | 8,055.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,805.44 | 3,805.44 | 3,805.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,984.67 | 4,984.67 | 4,984.67 | 4,909.99 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,790.10 | 8,790.10 | 8,790.10 | 4,909.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,464.91 | 12,654.85 | 9,870.05 | 7,897.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,464.91 | 12,654.85 | 9,870.05 | 7,897.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,674.81 | -3,864.75 | -1,079.95 | -2,987.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,650.00 | 72,630.00 | 56,630.00 | 23,630.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,650.00 | 72,630.00 | 56,630.00 | 23,630.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,235.10 | 58,801.80 | 44,130.00 | 22,940.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,511.26 | 4,274.76 | 2,266.71 | 636.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,674.66 | 6,674.66 | 6,674.66 | 6,605.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,421.02 | 69,751.22 | 53,071.37 | 30,182.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,228.98 | 2,878.78 | 3,558.63 | -6,552.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,848.26 | 6,338.02 | 4,408.23 | -1,484.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,811.11 | 3,811.11 | 3,811.11 | 3,811.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,659.37 | 10,149.12 | 8,219.34 | 2,326.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,409.98 | -- | 2,336.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 379.52 | -- | 684.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,676.99 | -- | 3,193.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 342.83 | -- | 171.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.00 | -- | -82.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.16 | -- | 48.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,544.59 | -- | 1,706.47 | -- | |
| 投资损失 | -4.29 | -- | -4.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.93 | -- | -174.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,118.38 | -- | -9,638.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,840.08 | -- | 3,279.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,331.29 | -- | 409.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -705.90 | -- | 1,929.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,659.37 | -- | 8,219.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,811.11 | -- | 3,811.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,848.26 | -- | 4,408.23 | -- | |
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