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| 中铁装配(300374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,450.47 | 29,104.52 | 16,339.08 | 9,209.47 | |
| 收到的税费返还 | 180.46 | 149.36 | 127.43 | 5.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 524.56 | 342.49 | 150.05 | 141.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,155.49 | 29,596.37 | 16,616.56 | 9,357.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,660.34 | 43,419.56 | 31,605.79 | 22,392.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,889.11 | 3,163.78 | 2,001.83 | 914.13 | |
| 支付的各项税费 | 7,364.72 | 5,666.13 | 4,468.32 | 1,800.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,102.64 | 2,475.27 | 1,306.66 | 1,462.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,016.81 | 54,724.74 | 39,382.61 | 26,569.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,861.32 | -25,128.37 | -22,766.05 | -17,212.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,200.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 464.46 | 439.10 | 388.02 | 154.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.64 | 7.40 | 7.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,709.10 | 3,446.50 | 2,395.42 | 2,154.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,991.60 | 42,031.11 | 30,258.14 | 15,188.73 | |
| 投资所支付的现金 | 100,300.00 | 100.00 | 100.00 | 2,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,200.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,291.60 | 45,331.11 | 33,358.14 | 17,288.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,582.50 | -41,884.61 | -30,962.71 | -15,133.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,800.00 | 44,300.00 | 42,800.00 | 2,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,800.00 | 44,300.00 | 42,800.00 | 2,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,296.95 | 33,788.35 | 32,428.01 | 6,479.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,441.35 | 4,577.00 | 3,896.37 | 792.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.50 | 157.50 | 90.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,895.80 | 38,522.84 | 36,414.38 | 7,271.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,904.20 | 5,777.16 | 6,385.62 | -4,471.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.33 | 10.84 | 2.43 | -7.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,529.28 | -61,224.98 | -47,340.71 | -36,825.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,130.09 | 76,130.09 | 76,130.09 | 76,130.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,600.81 | 14,905.11 | 28,789.38 | 39,304.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,074.84 | -- | 2,551.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,887.68 | -- | 1,845.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,966.01 | -- | 1,396.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.72 | -- | 169.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.62 | -- | 119.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,274.07 | -- | 1,178.36 | -- | |
| 投资损失 | -487.68 | -- | -387.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -735.67 | -- | -396.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,580.83 | -- | -11,388.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,262.08 | -- | -13,997.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,517.15 | -- | -3,843.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -12.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,861.32 | -- | -22,766.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,600.81 | -- | 28,789.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,130.09 | -- | 76,130.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,529.28 | -- | -47,340.71 | -- | |
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