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| 康跃科技(300391) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,260.87 | 35,764.43 | 29,613.13 | 25,654.78 | 21,536.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,190.18 | 41,663.42 | 44,816.93 | 43,920.81 | 42,816.36 |
| 应收票据 | 12,268.72 | 6,904.44 | 7,191.20 | 9,123.32 | 7,561.23 |
| 应收账款 | 40,921.46 | 34,758.97 | 37,625.73 | 34,797.49 | 35,255.13 |
| 预付款项 | 3,607.81 | 3,262.87 | 4,136.56 | 3,969.44 | 6,795.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,924.02 | 3,450.33 | 2,510.07 | 2,672.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,843.11 | 20,119.85 | 20,398.52 | 21,952.11 | 22,424.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 338.03 | 375.95 | 239.27 | 256.20 | 316.35 |
| 流动资产合计 | 117,747.98 | 104,110.53 | 102,654.74 | 98,263.42 | 96,562.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 33,549.91 | 32,930.76 | 33,559.30 | 32,475.48 |
| 在建工程 | -- | 618.81 | 1,055.51 | 911.59 | 944.98 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,988.31 | 7,207.29 | 7,039.61 | 7,392.22 | 7,582.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 197.62 | 197.62 |
| 商誉 | 58,147.85 | 58,147.85 | 58,457.05 | 58,457.05 | 58,457.05 |
| 长期待摊费用 | 1,878.57 | 1,862.75 | 1,875.09 | 1,973.08 | 1,835.69 |
| 递延所得税资产 | 2,643.76 | 2,492.15 | 2,514.26 | 2,228.14 | 2,378.29 |
| 其他非流动资产 | 435.10 | 435.10 | 435.10 | 435.10 | 435.10 |
| 非流动资产合计 | 103,710.91 | 104,313.86 | 104,307.37 | 105,154.10 | 104,306.44 |
| 资产总计 | 221,458.88 | 208,424.39 | 206,962.11 | 203,417.52 | 200,868.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,950.00 | 24,950.00 | 23,550.00 | 23,550.00 | 25,550.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,388.46 | 28,371.74 | 26,094.85 | 25,605.38 | 27,829.97 |
| 应付票据 | -- | 14,710.25 | -- | 9,728.78 | 10,937.31 |
| 应付账款 | -- | 13,661.49 | -- | 15,876.60 | 16,892.66 |
| 预收款项 | 679.47 | 1,093.07 | 2,074.96 | 2,793.31 | 1,654.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 542.02 | 643.70 | 485.39 | 455.10 | 529.82 |
| 应交税费 | 3,521.03 | 2,338.62 | 3,010.43 | 2,993.21 | 2,452.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,522.87 | 1,986.09 | 1,994.52 | 2,346.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,875.00 | 2,500.00 | 625.00 | 1,250.00 | 1,875.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 73,267.46 | 62,420.00 | 57,826.72 | 58,641.53 | 62,238.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,241.62 | 1,068.28 | 1,320.00 | 1,298.75 | 1,135.61 |
| 递延所得税负债 | 482.32 | 504.24 | 460.39 | 549.63 | 572.46 |
| 长期递延收益 | 1,219.80 | 1,267.52 | 1,119.85 | 1,160.65 | 1,201.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,943.74 | 2,840.05 | 5,400.24 | 5,509.04 | 5,409.52 |
| 负债合计 | 76,211.20 | 65,260.05 | 63,226.96 | 64,150.57 | 67,648.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,355.74 | 23,355.74 | 23,355.74 | 23,355.74 | 23,355.74 |
| 资本公积 | 90,682.75 | 90,682.75 | 90,682.75 | 90,682.75 | 90,682.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -166.13 | 225.65 | 187.96 | -739.49 | -1,416.53 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,835.84 | 1,835.84 | 1,718.66 | 1,718.66 | 1,718.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,952.40 | 27,413.24 | 28,036.39 | 24,450.13 | 19,040.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,660.60 | 143,513.23 | 143,981.50 | 139,467.79 | 133,380.90 |
| 少数股东权益 | -412.92 | -348.88 | -246.35 | -200.84 | -160.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,247.68 | 143,164.34 | 143,735.15 | 139,266.95 | 133,220.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,458.88 | 208,424.39 | 206,962.11 | 203,417.52 | 200,868.79 |
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