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康跃科技(300391) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,219.79 | 22,365.57 | 7,758.48 | 51,943.37 | 43,288.59 |
收到的税费返还 | 1,593.55 | 1,178.95 | 644.30 | 1,796.82 | 1,421.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,228.34 | 763.46 | 599.67 | 849.01 | 579.18 |
经营活动现金流入小计 | 44,041.68 | 24,307.99 | 9,002.45 | 54,589.19 | 45,288.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,375.06 | 13,668.77 | 3,584.53 | 25,120.97 | 19,984.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,787.18 | 5,267.84 | 2,783.83 | 11,273.29 | 8,505.19 |
支付的各项税费 | 3,708.79 | 3,172.20 | 463.38 | 4,512.18 | 2,321.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,686.42 | 5,700.04 | 2,818.80 | 11,452.53 | 8,119.88 |
经营活动现金流出小计 | 45,557.45 | 27,808.85 | 9,650.55 | 52,358.97 | 38,930.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,515.78 | -3,500.86 | -648.09 | 2,230.22 | 6,357.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.72 | 53.71 | 46.40 | 82.52 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 103.72 | 53.71 | 46.40 | 82.52 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104.94 | 62.19 | 52.45 | 523.74 | 487.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 133.26 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 238.20 | 62.19 | 52.45 | 523.74 | 487.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134.48 | -8.48 | -6.05 | -441.22 | -487.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,570.00 | 2,500.00 | -- | 23,450.00 | 12,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,987.87 | 1,403.82 | 1,367.77 | 6,418.02 | 6,400.00 |
筹资活动现金流入小计 | 16,557.87 | 3,903.82 | 1,367.77 | 29,868.02 | 18,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,500.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 27,450.00 | 15,875.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 840.31 | 584.53 | 276.55 | 2,731.82 | 2,388.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,001.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 22,341.31 | 7,584.53 | 3,276.55 | 30,181.82 | 18,263.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,783.44 | -3,680.71 | -1,908.77 | -313.80 | 636.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -462.61 | 188.93 | 275.32 | 435.60 | 883.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,896.30 | -7,001.13 | -2,287.60 | 1,910.80 | 7,390.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,078.60 | 26,078.60 | 25,892.39 | 24,167.80 | 24,167.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,182.30 | 19,077.48 | 23,604.79 | 26,078.60 | 31,558.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -781.68 | -- | -67,211.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 283.91 | -- | 60,260.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,759.62 | -- | 5,211.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 215.26 | -- | 877.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 468.06 | -- | 914.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 86.15 | -- | -40.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 614.86 | -- | 2,273.48 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54.57 | -- | -721.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -44.02 | -- | -87.83 | -- |
存货的减少 | -- | -1,045.52 | -- | -649.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,812.20 | -- | -3,239.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,809.65 | -- | 4,643.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -0.40 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,500.86 | -- | 2,230.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,077.48 | -- | 26,078.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,078.60 | -- | 24,167.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,001.13 | -- | 1,910.80 | -- |
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