康跃科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康跃科技(300391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,660.8710,924.1167,674.6255,723.3431,590.03
收到的税费返还931.6771.77601.14436.86251.86
收到的其他与经营活动有关的现金398.92631.572,158.161,905.401,582.44
经营活动现金流入小计28,991.4611,627.4570,433.9358,065.6033,424.33
购买商品、接受劳务支付的现金13,910.405,213.8534,972.0431,291.1817,995.05
支付给职工以及为职工支付的现金5,723.063,283.7510,724.347,837.315,236.01
支付的各项税费1,873.32544.223,728.162,151.341,344.21
支付的其他与经营活动有关的现金5,362.092,963.737,300.636,357.163,837.36
经营活动现金流出小计26,868.8712,005.5556,725.1747,636.9928,412.63
经营活动产生的现金流量净额2,122.59-378.1013,708.7610,428.615,011.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----60.9426.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----60.9426.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金430.6867.60883.91368.95182.40
投资所支付的现金----38,700.0039,250.0038,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计430.6867.6039,583.9139,618.9539,082.40
投资活动产生的现金流量净额-430.68-67.60-39,522.97-39,592.26-39,082.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----39,164.8041,714.8039,364.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.003,000.0030,550.007,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,900.001,000.00------
筹资活动现金流入小计10,900.004,000.0069,714.8048,714.8044,364.80
偿还债务支付的现金7,250.00625.0033,650.0012,875.008,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,015.68412.622,025.431,645.35789.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,265.681,037.6235,675.4314,520.359,039.81
筹资活动产生的现金流量净额1,634.322,962.3834,039.3734,194.4535,324.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响265.19-340.28572.66657.34108.98
五、现金及现金等价物净增加额3,591.422,176.408,797.825,688.151,363.27
加:期初现金及现金等价物余额24,167.8024,322.8415,369.9815,369.9815,369.98
六、期末现金及现金等价物余额27,759.2326,499.2324,167.8021,058.1316,733.25
附注
净利润4,460.93--9,962.51--6,563.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备303.40--1,110.25---258.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,515.18--3,419.17--1,892.82
无形资产摊销226.94--876.67--213.03
长期待摊费用摊销429.76--819.21--422.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.94--99.16--2.11
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,105.72--1,924.64--874.45
投资损失----------
递延所得税资产减少-231.18---255.55---17.64
递延所得税负债增加-3.20---91.26---19.77
存货的减少2,798.87--1,017.85---818.28
经营性应收项目的减少-13,777.21---2,192.00---14,694.81
经营性应付项目的增加5,290.43---3,011.48--10,852.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----29.59----
经营活动产生现金流量净额2,122.59--13,708.76--5,011.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,759.23--24,167.80--16,733.25
现金的期初余额24,167.80--15,369.98--15,369.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,591.42--8,797.82--1,363.27
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