康跃科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康跃科技(300391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,219.7922,365.577,758.4851,943.3743,288.59
收到的税费返还1,593.551,178.95644.301,796.821,421.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,228.34763.46599.67849.01579.18
经营活动现金流入小计44,041.6824,307.999,002.4554,589.1945,288.81
购买商品、接受劳务支付的现金25,375.0613,668.773,584.5325,120.9719,984.38
支付给职工以及为职工支付的现金7,787.185,267.842,783.8311,273.298,505.19
支付的各项税费3,708.793,172.20463.384,512.182,321.48
支付的其他与经营活动有关的现金8,686.425,700.042,818.8011,452.538,119.88
经营活动现金流出小计45,557.4527,808.859,650.5552,358.9738,930.93
经营活动产生的现金流量净额-1,515.78-3,500.86-648.092,230.226,357.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.7253.7146.4082.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计103.7253.7146.4082.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金104.9462.1952.45523.74487.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金133.26--------
投资活动现金流出小计238.2062.1952.45523.74487.18
投资活动产生的现金流量净额-134.48-8.48-6.05-441.22-487.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,570.002,500.00--23,450.0012,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,987.871,403.821,367.776,418.026,400.00
筹资活动现金流入小计16,557.873,903.821,367.7729,868.0218,900.00
偿还债务支付的现金18,500.007,000.003,000.0027,450.0015,875.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金840.31584.53276.552,731.822,388.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,001.00--------
筹资活动现金流出小计22,341.317,584.533,276.5530,181.8218,263.91
筹资活动产生的现金流量净额-5,783.44-3,680.71-1,908.77-313.80636.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-462.61188.93275.32435.60883.48
五、现金及现金等价物净增加额-7,896.30-7,001.13-2,287.601,910.807,390.27
加:期初现金及现金等价物余额26,078.6026,078.6025,892.3924,167.8024,167.80
六、期末现金及现金等价物余额18,182.3019,077.4823,604.7926,078.6031,558.07
附注
净利润---781.68---67,211.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--283.91--60,260.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,759.62--5,211.35--
无形资产摊销--215.26--877.94--
长期待摊费用摊销--468.06--914.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--86.15---40.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--614.86--2,273.48--
投资损失----------
递延所得税资产减少---54.57---721.43--
递延所得税负债增加---44.02---87.83--
存货的减少---1,045.52---649.52--
经营性应收项目的减少---12,812.20---3,239.50--
经营性应付项目的增加--7,809.65--4,643.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.40------
经营活动产生现金流量净额---3,500.86--2,230.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,077.48--26,078.60--
现金的期初余额--26,078.60--24,167.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,001.13--1,910.80--
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