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| 康跃科技(300391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,758.48 | 51,943.37 | 43,288.59 | 27,660.87 | 10,924.11 |
| 收到的税费返还 | 644.30 | 1,796.82 | 1,421.04 | 931.67 | 71.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 599.67 | 849.01 | 579.18 | 398.92 | 631.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,002.45 | 54,589.19 | 45,288.81 | 28,991.46 | 11,627.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,584.53 | 25,120.97 | 19,984.38 | 13,910.40 | 5,213.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,783.83 | 11,273.29 | 8,505.19 | 5,723.06 | 3,283.75 |
| 支付的各项税费 | 463.38 | 4,512.18 | 2,321.48 | 1,873.32 | 544.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,818.80 | 11,452.53 | 8,119.88 | 5,362.09 | 2,963.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,650.55 | 52,358.97 | 38,930.93 | 26,868.87 | 12,005.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -648.09 | 2,230.22 | 6,357.88 | 2,122.59 | -378.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.40 | 82.52 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46.40 | 82.52 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52.45 | 523.74 | 487.18 | 430.68 | 67.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52.45 | 523.74 | 487.18 | 430.68 | 67.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.05 | -441.22 | -487.18 | -430.68 | -67.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 23,450.00 | 12,500.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,367.77 | 6,418.02 | 6,400.00 | 4,900.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,367.77 | 29,868.02 | 18,900.00 | 10,900.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 27,450.00 | 15,875.00 | 7,250.00 | 625.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276.55 | 2,731.82 | 2,388.91 | 2,015.68 | 412.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,276.55 | 30,181.82 | 18,263.91 | 9,265.68 | 1,037.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,908.77 | -313.80 | 636.09 | 1,634.32 | 2,962.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 275.32 | 435.60 | 883.48 | 265.19 | -340.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,287.60 | 1,910.80 | 7,390.27 | 3,591.42 | 2,176.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,892.39 | 24,167.80 | 24,167.80 | 24,167.80 | 24,322.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,604.79 | 26,078.60 | 31,558.07 | 27,759.23 | 26,499.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -67,211.97 | -- | 4,460.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 60,260.44 | -- | 303.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,211.35 | -- | 1,515.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 877.94 | -- | 226.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 914.72 | -- | 429.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40.56 | -- | 2.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,273.48 | -- | 1,105.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -721.43 | -- | -231.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -87.83 | -- | -3.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -649.52 | -- | 2,798.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,239.50 | -- | -13,777.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,643.09 | -- | 5,290.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,230.22 | -- | 2,122.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,078.60 | -- | 27,759.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,167.80 | -- | 24,167.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,910.80 | -- | 3,591.42 | -- |
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