- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长药控股(300391) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,460.46 | 57,088.69 | 16,218.72 | 149,817.35 | 105,124.58 |
收到的税费返还 | 832.23 | 671.27 | 82.03 | 889.07 | 715.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,952.22 | 17,753.26 | 8,676.53 | 1,664.63 | 6,661.78 |
经营活动现金流入小计 | 98,244.92 | 75,513.22 | 24,977.28 | 152,371.04 | 112,501.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,380.65 | 59,904.05 | 19,971.28 | 138,009.73 | 97,593.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,484.65 | 2,371.66 | 1,186.47 | 6,628.70 | 8,707.51 |
支付的各项税费 | 920.14 | 784.96 | 429.45 | 1,372.85 | 2,808.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,265.77 | 11,248.39 | 955.97 | 12,967.27 | 12,984.66 |
经营活动现金流出小计 | 95,051.22 | 74,309.06 | 22,543.17 | 158,978.56 | 122,093.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,193.70 | 1,204.16 | 2,434.11 | -6,607.51 | -9,592.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 0.15 | -- | -- | 4.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,885.55 | 175.50 |
投资活动现金流入小计 | 0.24 | 0.15 | -- | 3,885.55 | 179.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 504.20 | 397.02 | 57.05 | 5,147.47 | 7,664.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 4,005.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,980.23 | 8,658.08 |
投资活动现金流出小计 | 504.20 | 397.02 | 57.05 | 10,127.70 | 20,327.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -503.96 | -396.87 | -57.05 | -6,242.15 | -20,148.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,068.30 | -- | -- | 51,743.68 | 64,079.16 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,110.36 | 5,157.91 | -478.61 | 4,572.84 | 4,190.19 |
筹资活动现金流入小计 | 11,178.66 | 5,157.91 | -478.61 | 56,316.53 | 68,269.35 |
偿还债务支付的现金 | 12,163.51 | 5,287.92 | 1,701.77 | 44,955.83 | 42,575.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,504.15 | 1,649.96 | 1,044.00 | 5,603.07 | 3,807.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 103.18 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,667.66 | 7,041.05 | 2,745.77 | 50,558.90 | 46,383.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,489.00 | -1,883.14 | -3,224.38 | 5,757.63 | 21,885.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.05 | -2.38 | -0.34 | -0.56 | 3.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -796.21 | -1,078.23 | -847.66 | -7,092.59 | -7,850.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,453.10 | 1,154.06 | 1,453.10 | 8,246.65 | 8,246.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 656.89 | 75.83 | 605.44 | 1,154.06 | 395.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,760.45 | -- | 4,457.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,743.26 | -- | 10,854.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,528.83 | -- | 3,829.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 124.60 | -- | 6,571.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17.08 | -- | 1,637.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.42 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,067.73 | -- | 5,603.63 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -5,518.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -598.74 | -- | 2,641.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38.04 | -- | 81.24 | -- |
存货的减少 | -- | -7,730.10 | -- | 13,587.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,496.03 | -- | 11,398.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,804.52 | -- | -62,878.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,204.16 | -- | -6,607.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 75.83 | -- | 1,154.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,154.06 | -- | 8,246.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,078.23 | -- | -7,092.59 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |