康跃科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康跃科技(300391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,155.209,128.095,473.261,962.97
收到的税费返还398.13300.71201.54101.79
收到的其他与经营活动有关的现金890.74481.76448.89256.88
经营活动现金流入小计16,444.079,910.566,123.702,321.64
购买商品、接受劳务支付的现金4,005.142,810.852,196.441,660.99
支付给职工以及为职工支付的现金4,957.843,694.022,340.821,123.78
支付的各项税费1,224.471,072.21919.99693.77
支付的其他与经营活动有关的现金2,158.191,970.941,600.001,073.97
经营活动现金流出小计12,345.649,548.027,057.254,552.52
经营活动产生的现金流量净额4,098.43362.54-933.55-2,230.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.2348.237.130.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计48.2348.237.130.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,386.051,603.241,167.39502.86
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,386.051,603.241,167.39502.86
投资活动产生的现金流量净额-2,337.83-1,555.01-1,160.27-502.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,550.0019,592.7816,600.0014,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,688.431,780.001,780.001,780.00
筹资活动现金流入小计27,238.4321,372.7818,380.0016,380.00
偿还债务支付的现金21,600.9315,650.9311,650.939,650.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,404.732,085.511,723.37330.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金838.66------
筹资活动现金流出小计24,844.3217,736.4413,374.309,981.11
筹资活动产生的现金流量净额2,394.113,636.345,005.706,398.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.662.42-0.67-0.37
五、现金及现金等价物净增加额4,160.382,446.292,911.213,665.26
加:期初现金及现金等价物余额6,301.386,301.386,301.386,301.38
六、期末现金及现金等价物余额10,461.768,747.669,212.589,966.64
附注
净利润395.42--816.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-195.48---181.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,850.78--931.01--
无形资产摊销140.30--66.77--
长期待摊费用摊销514.76--227.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.60--24.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,313.07--845.70--
投资损失--------
递延所得税资产减少-317.10---164.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,154.93---812.90--
经营性应收项目的减少7,975.86---1,152.34--
经营性应付项目的增加-5,420.85---1,534.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5.00------
经营活动产生现金流量净额4,098.43---933.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,461.76--9,212.58--
现金的期初余额6,301.38--6,301.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,160.38--2,911.21--
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