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| 长药控股(300391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,155.20 | 9,128.09 | 5,473.26 | 1,962.97 | |
| 收到的税费返还 | 398.13 | 300.71 | 201.54 | 101.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 890.74 | 481.76 | 448.89 | 256.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,444.07 | 9,910.56 | 6,123.70 | 2,321.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,005.14 | 2,810.85 | 2,196.44 | 1,660.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,957.84 | 3,694.02 | 2,340.82 | 1,123.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,224.47 | 1,072.21 | 919.99 | 693.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,158.19 | 1,970.94 | 1,600.00 | 1,073.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,345.64 | 9,548.02 | 7,057.25 | 4,552.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,098.43 | 362.54 | -933.55 | -2,230.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.23 | 48.23 | 7.13 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48.23 | 48.23 | 7.13 | 0.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,386.05 | 1,603.24 | 1,167.39 | 502.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,386.05 | 1,603.24 | 1,167.39 | 502.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,337.83 | -1,555.01 | -1,160.27 | -502.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,550.00 | 19,592.78 | 16,600.00 | 14,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,688.43 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,238.43 | 21,372.78 | 18,380.00 | 16,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,600.93 | 15,650.93 | 11,650.93 | 9,650.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,404.73 | 2,085.51 | 1,723.37 | 330.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 838.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,844.32 | 17,736.44 | 13,374.30 | 9,981.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,394.11 | 3,636.34 | 5,005.70 | 6,398.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.66 | 2.42 | -0.67 | -0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,160.38 | 2,446.29 | 2,911.21 | 3,665.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,301.38 | 6,301.38 | 6,301.38 | 6,301.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,461.76 | 8,747.66 | 9,212.58 | 9,966.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 395.42 | -- | 816.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -195.48 | -- | -181.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,850.78 | -- | 931.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.30 | -- | 66.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 514.76 | -- | 227.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.60 | -- | 24.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,313.07 | -- | 845.70 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -317.10 | -- | -164.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,154.93 | -- | -812.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,975.86 | -- | -1,152.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,420.85 | -- | -1,534.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,098.43 | -- | -933.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,461.76 | -- | 9,212.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,301.38 | -- | 6,301.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,160.38 | -- | 2,911.21 | -- | |
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