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| 长药控股(300391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,056.10 | 9,167.08 | 7,731.65 | 2,897.44 | |
| 收到的税费返还 | 409.79 | 304.79 | 197.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 924.96 | 442.94 | 382.38 | 217.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,390.85 | 9,914.80 | 8,311.77 | 3,114.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,626.20 | 5,251.92 | 2,682.15 | 2,990.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,418.05 | 3,477.90 | 2,315.28 | 1,163.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,238.12 | 1,870.79 | 1,381.70 | 706.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,996.57 | 2,491.50 | 1,626.92 | 719.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,278.93 | 13,092.11 | 8,006.05 | 5,579.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,888.09 | -3,177.30 | 305.72 | -2,464.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.86 | 50.86 | 50.86 | 16.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.00 | 250.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50.86 | 300.86 | 300.86 | 116.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,283.30 | 3,220.77 | 2,616.75 | 1,153.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,283.30 | 3,220.77 | 2,616.75 | 1,153.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,232.44 | -2,919.91 | -2,315.89 | -1,037.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,919.08 | 14,919.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,232.00 | 19,964.29 | 13,899.96 | 11,932.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,401.08 | 34,883.38 | 13,899.96 | 11,932.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,423.18 | 21,842.11 | 12,842.11 | 8,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,675.07 | 1,174.41 | 834.34 | 446.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,198.62 | 74.33 | -- | 354.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,296.87 | 23,090.85 | 13,676.45 | 9,751.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,104.21 | 11,792.53 | 223.51 | 2,180.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.87 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,982.81 | 5,695.31 | -1,786.66 | -1,321.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,318.56 | 3,318.56 | 3,318.56 | 3,318.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,301.38 | 9,013.88 | 1,531.90 | 1,997.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,871.87 | -- | -- | 535.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 247.67 | -- | -- | 74.21 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,401.90 | -- | -- | 328.19 | |
| 无形资产摊销 | 116.37 | -- | -- | 23.35 | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.34 | -- | -- | 60.33 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.41 | -- | -- | 1.28 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,606.20 | -- | -- | 459.56 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.73 | -- | -- | -163.51 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,232.39 | -- | -- | -63.22 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,020.80 | -- | -- | 2,142.70 | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,048.12 | -- | -- | -5,863.31 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,888.09 | -- | -- | -2,464.46 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,301.38 | -- | -- | 1,997.15 | |
| 现金的期初余额 | 3,318.56 | -- | -- | 3,318.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,982.81 | -- | -- | -1,321.41 | |
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