康跃科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康跃科技(300391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,056.109,167.087,731.652,897.44
收到的税费返还409.79304.79197.75--
收到的其他与经营活动有关的现金924.96442.94382.38217.23
经营活动现金流入小计14,390.859,914.808,311.773,114.67
购买商品、接受劳务支付的现金9,626.205,251.922,682.152,990.78
支付给职工以及为职工支付的现金4,418.053,477.902,315.281,163.05
支付的各项税费2,238.121,870.791,381.70706.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,996.572,491.501,626.92719.14
经营活动现金流出小计18,278.9313,092.118,006.055,579.13
经营活动产生的现金流量净额-3,888.09-3,177.30305.72-2,464.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.8650.8650.8616.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--250.00250.00100.00
投资活动现金流入小计50.86300.86300.86116.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,283.303,220.772,616.751,153.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,283.303,220.772,616.751,153.94
投资活动产生的现金流量净额-3,232.44-2,919.91-2,315.89-1,037.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,919.0814,919.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,232.0019,964.2913,899.9611,932.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金250.00------
筹资活动现金流入小计45,401.0834,883.3813,899.9611,932.29
偿还债务支付的现金31,423.1821,842.1112,842.118,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,675.071,174.41834.34446.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,198.6274.33--354.74
筹资活动现金流出小计35,296.8723,090.8513,676.459,751.31
筹资活动产生的现金流量净额10,104.2111,792.53223.512,180.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.87------
五、现金及现金等价物净增加额2,982.815,695.31-1,786.66-1,321.41
加:期初现金及现金等价物余额3,318.563,318.563,318.563,318.56
六、期末现金及现金等价物余额6,301.389,013.881,531.901,997.15
附注
净利润2,871.87----535.97
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备247.67----74.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,401.90----328.19
无形资产摊销116.37----23.35
长期待摊费用摊销287.34----60.33
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.41----1.28
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,606.20----459.56
投资损失--------
递延所得税资产减少-95.73-----163.51
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,232.39-----63.22
经营性应收项目的减少-5,020.80----2,142.70
经营性应付项目的增加-4,048.12-----5,863.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,888.09-----2,464.46
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,301.38----1,997.15
现金的期初余额3,318.56----3,318.56
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,982.81-----1,321.41
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