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| 长药控股(300391) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,037.38 | 38,715.13 | 25,288.81 | 4,016.86 | |
| 收到的税费返还 | 976.37 | 213.34 | 164.23 | 69.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,486.26 | 423.14 | 358.59 | 242.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,500.01 | 39,351.60 | 25,811.63 | 4,328.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,167.03 | 26,895.48 | 17,633.81 | 642.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,737.53 | 5,703.39 | 3,680.96 | 1,504.52 | |
| 支付的各项税费 | 3,215.10 | 1,989.11 | 1,247.55 | 515.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,484.66 | 3,414.40 | 1,973.52 | 1,136.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,604.31 | 38,002.38 | 24,535.84 | 3,798.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,895.70 | 1,349.23 | 1,275.79 | 530.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.59 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,619.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,762.42 | 142.40 | 142.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 404.70 | 284.59 | 177.35 | 135.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.77 | 227.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 404.70 | 284.59 | 184.12 | 363.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,357.72 | -142.19 | -41.72 | -363.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,550.00 | 8,985.59 | 6,985.59 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,550.00 | 8,985.59 | 6,985.59 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,050.00 | 10,875.00 | 8,250.00 | 625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,424.42 | 1,074.87 | 749.59 | 426.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 831.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,474.42 | 11,949.87 | 9,831.51 | 1,051.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,075.58 | -2,964.28 | -2,845.92 | -1,051.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -621.75 | -163.71 | -70.76 | -3.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,707.25 | -1,920.96 | -1,682.61 | -888.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,662.73 | 11,287.55 | 11,259.15 | 6,662.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,369.98 | 9,366.59 | 9,576.54 | 5,773.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,766.63 | -- | 3,195.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208.44 | -- | -456.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,189.67 | -- | 1,451.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 650.21 | -- | 151.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 786.27 | -- | 377.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.57 | -- | 7.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,605.68 | -- | 616.81 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -750.07 | -- | -78.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,870.50 | -- | 20.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,663.23 | -- | 17,234.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,301.77 | -- | -21,244.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,895.70 | -- | 1,275.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,369.98 | -- | 9,576.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,662.73 | -- | 11,259.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,707.25 | -- | -1,682.61 | -- | |
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