康跃科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康跃科技(300391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,037.3838,715.1325,288.814,016.86
收到的税费返还976.37213.34164.2369.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,486.26423.14358.59242.05
经营活动现金流入小计74,500.0139,351.6025,811.634,328.68
购买商品、接受劳务支付的现金54,167.0326,895.4817,633.81642.68
支付给职工以及为职工支付的现金8,737.535,703.393,680.961,504.52
支付的各项税费3,215.101,989.111,247.55515.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,484.663,414.401,973.521,136.23
经营活动现金流出小计70,604.3138,002.3824,535.843,798.67
经营活动产生的现金流量净额3,895.701,349.231,275.79530.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金122.40122.40122.40--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.5920.0020.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,619.44------
投资活动现金流入小计4,762.42142.40142.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金404.70284.59177.35135.99
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----6.77227.50
投资活动现金流出小计404.70284.59184.12363.49
投资活动产生的现金流量净额4,357.72-142.19-41.72-363.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,550.008,985.596,985.59--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,550.008,985.596,985.59--
偿还债务支付的现金23,050.0010,875.008,250.00625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,424.421,074.87749.59426.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----831.92--
筹资活动现金流出小计24,474.4211,949.879,831.511,051.67
筹资活动产生的现金流量净额1,075.58-2,964.28-2,845.92-1,051.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-621.75-163.71-70.76-3.71
五、现金及现金等价物净增加额8,707.25-1,920.96-1,682.61-888.87
加:期初现金及现金等价物余额6,662.7311,287.5511,259.156,662.73
六、期末现金及现金等价物余额15,369.989,366.599,576.545,773.86
附注
净利润6,766.63--3,195.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备208.44---456.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,189.67--1,451.34--
无形资产摊销650.21--151.10--
长期待摊费用摊销786.27--377.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.57--7.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,605.68--616.81--
投资损失--------
递延所得税资产减少-750.07---78.12--
递延所得税负债增加-60.66------
存货的减少-4,870.50--20.09--
经营性应收项目的减少8,663.23--17,234.58--
经营性应付项目的增加-12,301.77---21,244.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,895.70--1,275.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,369.98--9,576.54--
现金的期初余额6,662.73--11,259.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,707.25---1,682.61--
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