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| 长药控股(300391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,817.35 | 105,124.58 | 90,992.51 | 48,015.06 | |
| 收到的税费返还 | 889.07 | 715.42 | 552.21 | 332.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,664.63 | 6,661.78 | 4,151.78 | 1,270.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,371.04 | 112,501.77 | 95,696.50 | 49,617.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,009.73 | 97,593.22 | 82,551.96 | 43,280.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,628.70 | 8,707.51 | 7,293.46 | 4,105.16 | |
| 支付的各项税费 | 1,372.85 | 2,808.39 | 2,451.96 | 1,239.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,967.27 | 12,984.66 | 12,342.37 | 5,176.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,978.56 | 122,093.77 | 104,639.76 | 53,801.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,607.51 | -9,592.00 | -8,943.26 | -4,183.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.00 | 4.00 | 4.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,885.55 | 175.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,885.55 | 179.50 | 4.00 | 4.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,147.47 | 7,664.84 | 7,667.01 | 5,819.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,005.00 | 4,005.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,980.23 | 8,658.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,127.70 | 20,327.92 | 11,672.01 | 5,819.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,242.15 | -20,148.42 | -11,668.01 | -5,815.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,743.68 | 64,079.16 | 59,769.96 | 40,801.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,572.84 | 4,190.19 | 3,273.27 | 4,375.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,316.53 | 68,269.35 | 63,043.22 | 45,176.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,955.83 | 42,575.93 | 36,445.08 | 24,575.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,603.07 | 3,807.57 | 2,657.77 | 1,192.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 118.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,558.90 | 46,383.50 | 39,221.70 | 25,767.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,757.63 | 21,885.84 | 23,821.53 | 19,408.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.56 | 3.90 | -0.54 | -22.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,092.59 | -7,850.69 | 3,209.72 | 9,386.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,246.65 | 8,246.65 | 8,246.65 | 8,246.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,154.06 | 395.96 | 11,456.37 | 17,633.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,457.21 | -- | 1,456.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,854.04 | -- | 3,663.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,829.63 | -- | 2,975.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,571.39 | -- | 164.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,637.86 | -- | 314.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 256.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 83.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,603.63 | -- | 3,070.83 | -- | |
| 投资损失 | -5,518.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,641.61 | -- | 3,283.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 81.24 | -- | -102.34 | -- | |
| 存货的减少 | 13,587.37 | -- | 3,970.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,398.38 | -- | -13,716.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,878.53 | -- | -14,883.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,607.51 | -- | -8,943.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,154.06 | -- | 11,456.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,246.65 | -- | 8,246.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,092.59 | -- | 3,209.72 | -- | |
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