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| 长药控股(300391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,674.62 | 55,723.34 | 31,590.03 | 8,044.95 | |
| 收到的税费返还 | 601.14 | 436.86 | 251.86 | 114.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,158.16 | 1,905.40 | 1,582.44 | 299.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,433.93 | 58,065.60 | 33,424.33 | 8,459.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,972.04 | 31,291.18 | 17,995.05 | 7,794.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,724.34 | 7,837.31 | 5,236.01 | 2,761.13 | |
| 支付的各项税费 | 3,728.16 | 2,151.34 | 1,344.21 | 633.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,300.63 | 6,357.16 | 3,837.36 | 2,475.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,725.17 | 47,636.99 | 28,412.63 | 13,664.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,708.76 | 10,428.61 | 5,011.70 | -5,205.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.94 | 26.69 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60.94 | 26.69 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 883.91 | 368.95 | 182.40 | 64.64 | |
| 投资所支付的现金 | 38,700.00 | 39,250.00 | 38,900.00 | 38,700.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,583.91 | 39,618.95 | 39,082.40 | 38,765.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,522.97 | -39,592.26 | -39,082.40 | -38,765.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,164.80 | 41,714.80 | 39,364.80 | 39,164.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,550.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,714.80 | 48,714.80 | 44,364.80 | 41,164.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,650.00 | 12,875.00 | 8,250.00 | 2,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,025.43 | 1,645.35 | 789.81 | 381.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,675.43 | 14,520.35 | 9,039.81 | 3,006.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,039.37 | 34,194.45 | 35,324.99 | 38,158.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 572.66 | 657.34 | 108.98 | -221.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,797.82 | 5,688.15 | 1,363.27 | -6,033.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,369.98 | 15,369.98 | 15,369.98 | 15,369.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,167.80 | 21,058.13 | 16,733.25 | 9,336.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,962.51 | -- | 6,563.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,110.25 | -- | -258.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,419.17 | -- | 1,892.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 876.67 | -- | 213.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 819.21 | -- | 422.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.16 | -- | 2.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,924.64 | -- | 874.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -255.55 | -- | -17.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91.26 | -- | -19.77 | -- | |
| 存货的减少 | 1,017.85 | -- | -818.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,192.00 | -- | -14,694.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,011.48 | -- | 10,852.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 29.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,708.76 | -- | 5,011.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,167.80 | -- | 16,733.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,369.98 | -- | 15,369.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,797.82 | -- | 1,363.27 | -- | |
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