康跃科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康跃科技(300391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,674.6255,723.3431,590.038,044.95
收到的税费返还601.14436.86251.86114.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,158.161,905.401,582.44299.83
经营活动现金流入小计70,433.9358,065.6033,424.338,459.05
购买商品、接受劳务支付的现金34,972.0431,291.1817,995.057,794.05
支付给职工以及为职工支付的现金10,724.347,837.315,236.012,761.13
支付的各项税费3,728.162,151.341,344.21633.71
支付的其他与经营活动有关的现金7,300.636,357.163,837.362,475.67
经营活动现金流出小计56,725.1747,636.9928,412.6313,664.56
经营活动产生的现金流量净额13,708.7610,428.615,011.70-5,205.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.9426.69----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计60.9426.69----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金883.91368.95182.4064.64
投资所支付的现金38,700.0039,250.0038,900.0038,700.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,583.9139,618.9539,082.4038,765.22
投资活动产生的现金流量净额-39,522.97-39,592.26-39,082.40-38,765.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,164.8041,714.8039,364.8039,164.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,550.007,000.005,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计69,714.8048,714.8044,364.8041,164.80
偿还债务支付的现金33,650.0012,875.008,250.002,625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,025.431,645.35789.81381.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计35,675.4314,520.359,039.813,006.08
筹资活动产生的现金流量净额34,039.3734,194.4535,324.9938,158.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响572.66657.34108.98-221.47
五、现金及现金等价物净增加额8,797.825,688.151,363.27-6,033.47
加:期初现金及现金等价物余额15,369.9815,369.9815,369.9815,369.98
六、期末现金及现金等价物余额24,167.8021,058.1316,733.259,336.51
附注
净利润9,962.51--6,563.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,110.25---258.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,419.17--1,892.82--
无形资产摊销876.67--213.03--
长期待摊费用摊销819.21--422.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失99.16--2.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,924.64--874.45--
投资损失--------
递延所得税资产减少-255.55---17.64--
递延所得税负债增加-91.26---19.77--
存货的减少1,017.85---818.28--
经营性应收项目的减少-2,192.00---14,694.81--
经营性应付项目的增加-3,011.48--10,852.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他29.59------
经营活动产生现金流量净额13,708.76--5,011.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,167.80--16,733.25--
现金的期初余额15,369.98--15,369.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,797.82--1,363.27--
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