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| 长药控股(300391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,130.43 | 41,219.79 | 22,365.57 | 7,758.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,161.57 | 1,593.55 | 1,178.95 | 644.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,813.69 | 1,228.34 | 763.46 | 599.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,105.69 | 44,041.68 | 24,307.99 | 9,002.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,939.38 | 25,375.06 | 13,668.77 | 3,584.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,367.29 | 7,787.18 | 5,267.84 | 2,783.83 | |
| 支付的各项税费 | 2,679.53 | 3,708.79 | 3,172.20 | 463.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,838.93 | 8,686.42 | 5,700.04 | 2,818.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,825.13 | 45,557.45 | 27,808.85 | 9,650.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,280.56 | -1,515.78 | -3,500.86 | -648.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.78 | 103.72 | 53.71 | 46.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 190.81 | 103.72 | 53.71 | 46.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,882.11 | 104.94 | 62.19 | 52.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,685.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,711.32 | 133.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,278.94 | 238.20 | 62.19 | 52.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,088.13 | -134.48 | -8.48 | -6.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,217.00 | 11,570.00 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,960.00 | 4,987.87 | 1,403.82 | 1,367.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,177.00 | 16,557.87 | 3,903.82 | 1,367.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,196.00 | 18,500.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,290.81 | 840.31 | 584.53 | 276.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,699.48 | 3,001.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,186.28 | 22,341.31 | 7,584.53 | 3,276.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,009.28 | -5,783.44 | -3,680.71 | -1,908.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,572.53 | -462.61 | 188.93 | 275.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,389.38 | -7,896.30 | -7,001.13 | -2,287.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,078.60 | 26,078.60 | 26,078.60 | 25,892.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,689.23 | 18,182.30 | 19,077.48 | 23,604.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,629.15 | -- | -781.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,098.59 | -- | 283.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,432.91 | -- | 1,759.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 865.32 | -- | 215.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 853.29 | -- | 468.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 333.49 | -- | 86.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,672.11 | -- | 614.86 | -- | |
| 投资损失 | 245.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,428.55 | -- | -54.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.37 | -- | -44.02 | -- | |
| 存货的减少 | -5,677.46 | -- | -1,045.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,905.74 | -- | -12,812.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -737.76 | -- | 7,809.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,280.56 | -- | -3,500.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,689.23 | -- | 19,077.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,078.60 | -- | 26,078.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,389.38 | -- | -7,001.13 | -- | |
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