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| 长药控股(300391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,319.89 | 148,091.76 | 100,113.54 | 67,838.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,583.69 | 1,354.67 | 961.82 | 351.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,366.64 | 5,893.51 | 9,874.30 | 9,228.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,270.22 | 155,339.93 | 110,949.66 | 77,417.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,159.59 | 115,416.08 | 92,604.85 | 73,115.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,548.68 | 10,672.08 | 7,167.03 | 4,114.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,507.83 | 3,899.52 | 2,684.13 | 1,267.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,955.32 | 6,830.71 | 4,667.04 | 2,527.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,171.43 | 136,818.39 | 107,123.04 | 81,025.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,098.79 | 18,521.54 | 3,826.62 | -3,607.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,301.43 | 574.89 | 574.88 | 569.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,500.00 | 52,715.00 | 52,715.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,308.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,159.53 | 53,339.99 | 53,339.98 | 619.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,226.42 | 4,716.03 | 1,475.25 | 53.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,188.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104,355.38 | 76,362.13 | 55,903.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,980.00 | 870.00 | -- | 1,545.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,561.80 | 81,948.16 | 57,378.25 | 2,786.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,402.27 | -28,608.17 | -4,038.27 | -2,167.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,200.36 | 36,258.00 | 27,158.00 | 16,998.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,398.96 | 23,913.45 | 8,680.81 | 2,571.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,599.32 | 60,171.45 | 35,838.81 | 19,569.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,409.45 | 48,046.34 | 35,065.43 | 17,991.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,733.66 | 2,283.99 | 1,475.76 | 760.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,498.40 | 1,564.01 | 1,320.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,641.51 | 51,894.34 | 37,861.19 | 18,751.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,957.80 | 8,277.11 | -2,022.38 | 817.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.90 | -2.14 | -7.76 | 5.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,442.58 | -1,811.66 | -2,241.79 | -4,950.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,689.23 | 10,689.23 | 10,689.23 | 10,734.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,246.65 | 8,877.57 | 8,447.43 | 5,783.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,933.02 | -- | 15,858.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,674.94 | -- | 1,337.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,970.22 | -- | 2,765.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 790.16 | -- | 240.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 668.23 | -- | 339.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -209.56 | -- | -3.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,994.96 | -- | 1,572.08 | -- | |
| 投资损失 | -0.10 | -- | -0.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,325.36 | -- | -471.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -223.86 | -- | -115.56 | -- | |
| 存货的减少 | 5,084.49 | -- | -1,230.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,314.89 | -- | -8,993.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -152.67 | -- | -7,470.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,098.79 | -- | 3,826.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,246.65 | -- | 8,447.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,689.23 | -- | 10,689.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,442.58 | -- | -2,241.79 | -- | |
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