康跃科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康跃科技(300391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,673.467,686.454,411.841,667.92
收到的税费返还654.89293.74156.0494.79
收到的其他与经营活动有关的现金984.95815.69775.74304.08
经营活动现金流入小计12,313.308,795.885,343.632,066.78
购买商品、接受劳务支付的现金5,549.283,735.344,036.47716.97
支付给职工以及为职工支付的现金5,297.384,174.172,731.981,331.82
支付的各项税费1,161.62931.98789.14186.35
支付的其他与经营活动有关的现金2,105.631,266.86827.23376.37
经营活动现金流出小计14,113.9110,108.348,384.822,611.51
经营活动产生的现金流量净额-1,800.61-1,312.46-3,041.19-544.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额473.76------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计473.76------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,381.4842.6036.9219.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,381.4842.6036.9219.16
投资活动产生的现金流量净额-907.71-42.60-36.92-19.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,150.0012,600.006,600.003,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,150.0012,600.006,600.003,600.00
偿还债务支付的现金20,650.0015,075.008,850.006,225.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,483.351,363.50997.40376.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金128.18----400.00
筹资活动现金流出小计22,261.5316,438.509,847.407,001.58
筹资活动产生的现金流量净额-1,111.53-3,838.50-3,247.40-3,401.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.834.453.26-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-3,799.03-5,189.11-6,322.25-3,965.49
加:期初现金及现金等价物余额10,461.7610,461.7610,461.7610,461.76
六、期末现金及现金等价物余额6,662.735,272.664,139.516,496.27
附注
净利润230.01--153.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备164.45--186.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,397.93--1,188.85--
无形资产摊销217.77--78.26--
长期待摊费用摊销647.74--315.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76.27---88.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,129.18--617.06--
投资损失--------
递延所得税资产减少-301.47---92.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-574.27--321.58--
经营性应收项目的减少-6,743.07---4,443.80--
经营性应付项目的增加1,107.40---1,277.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,800.61---3,041.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,662.73--4,139.51--
现金的期初余额10,461.76--10,461.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,799.03---6,322.25--
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