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| 长药控股(300391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,673.46 | 7,686.45 | 4,411.84 | 1,667.92 | |
| 收到的税费返还 | 654.89 | 293.74 | 156.04 | 94.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.95 | 815.69 | 775.74 | 304.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,313.30 | 8,795.88 | 5,343.63 | 2,066.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,549.28 | 3,735.34 | 4,036.47 | 716.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,297.38 | 4,174.17 | 2,731.98 | 1,331.82 | |
| 支付的各项税费 | 1,161.62 | 931.98 | 789.14 | 186.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,105.63 | 1,266.86 | 827.23 | 376.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,113.91 | 10,108.34 | 8,384.82 | 2,611.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,800.61 | -1,312.46 | -3,041.19 | -544.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 473.76 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 473.76 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,381.48 | 42.60 | 36.92 | 19.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,381.48 | 42.60 | 36.92 | 19.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -907.71 | -42.60 | -36.92 | -19.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,150.00 | 12,600.00 | 6,600.00 | 3,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,150.00 | 12,600.00 | 6,600.00 | 3,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,650.00 | 15,075.00 | 8,850.00 | 6,225.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,483.35 | 1,363.50 | 997.40 | 376.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.18 | -- | -- | 400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,261.53 | 16,438.50 | 9,847.40 | 7,001.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,111.53 | -3,838.50 | -3,247.40 | -3,401.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.83 | 4.45 | 3.26 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,799.03 | -5,189.11 | -6,322.25 | -3,965.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,461.76 | 10,461.76 | 10,461.76 | 10,461.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,662.73 | 5,272.66 | 4,139.51 | 6,496.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 230.01 | -- | 153.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 164.45 | -- | 186.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,397.93 | -- | 1,188.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.77 | -- | 78.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 647.74 | -- | 315.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.27 | -- | -88.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,129.18 | -- | 617.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -301.47 | -- | -92.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -574.27 | -- | 321.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,743.07 | -- | -4,443.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,107.40 | -- | -1,277.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,800.61 | -- | -3,041.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,662.73 | -- | 4,139.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,461.76 | -- | 10,461.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,799.03 | -- | -6,322.25 | -- | |
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