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| 富临精工(300432) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,429.10 | 178,033.28 | 189,087.91 | 147,621.28 | 91,685.89 |
| 交易性金融资产 | 121.42 | 121.45 | 122.18 | 122.72 | 123.05 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 135,524.72 | 147,212.03 | 158,675.18 | 136,272.23 | 99,795.82 |
| 应收票据 | 13,863.48 | 32,915.45 | 44,333.66 | 21,536.49 | 32,782.89 |
| 应收账款 | 121,661.24 | 114,296.58 | 114,341.52 | 114,735.73 | 67,012.93 |
| 应收款项融资 | 83,821.21 | 69,377.56 | 65,124.05 | 55,594.25 | 115,963.05 |
| 预付款项 | 6,090.13 | 5,161.76 | 11,506.21 | 12,804.92 | 7,326.87 |
| 其他应收款(合计) | 2,551.03 | 2,248.06 | 3,715.77 | 797.94 | 320.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,248.06 | -- | 797.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,974.72 | 57,657.84 | 132,780.51 | 117,905.73 | 133,009.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,085.23 | 12,628.10 | 3,952.85 | 15,429.69 | 20,672.11 |
| 流动资产合计 | 433,597.55 | 472,440.09 | 564,964.66 | 486,548.76 | 468,896.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,638.93 | 1,658.09 | 1,677.24 | 1,696.40 | 1,715.56 |
| 在建工程(合计) | 77,039.52 | 75,118.70 | 59,444.39 | 27,594.40 | 15,495.88 |
| 在建工程 | -- | 75,118.70 | -- | 27,594.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 257,146.69 | 262,212.12 | 243,336.91 | 239,377.09 | 238,584.97 |
| 固定资产净额 | -- | 262,212.12 | -- | 239,377.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,878.36 | 3,716.66 | 1,639.64 | 1,827.67 | 1,903.23 |
| 无形资产 | 14,695.60 | 14,749.35 | 14,816.24 | 14,831.12 | 14,973.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 20.13 | 24.82 | 27.70 | 33.13 | 36.70 |
| 递延所得税资产 | 26,272.55 | 26,054.51 | 20,907.92 | 19,396.95 | 19,299.28 |
| 其他非流动资产 | 31,711.51 | 20,942.57 | 37,828.75 | 46,585.87 | 47,985.30 |
| 非流动资产合计 | 445,785.94 | 437,859.48 | 413,078.78 | 384,742.63 | 373,394.29 |
| 资产总计 | 879,383.49 | 910,299.57 | 978,043.44 | 871,291.39 | 842,290.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,322.68 | 79,242.86 | 61,531.25 | 60,931.25 | 53,519.15 |
| 交易性金融负债 | -- | 1.28 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 275,385.45 | 293,965.98 | 356,158.20 | 285,828.72 | 257,013.25 |
| 应付票据 | 146,026.37 | 175,025.20 | 151,440.92 | 124,525.99 | 84,480.02 |
| 应付账款 | 129,359.08 | 118,940.78 | 204,717.28 | 161,302.73 | 172,533.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,709.17 | 7,418.03 | 5,605.58 | 4,325.19 | 3,617.99 |
| 应交税费 | 7,292.89 | 4,886.84 | 5,283.48 | 507.48 | 1,138.15 |
| 其他应付款(合计) | 7,908.15 | 6,496.86 | 6,774.94 | 6,536.45 | 5,796.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,496.86 | -- | 6,536.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,770.93 | 40,887.24 | 154.61 | 283.83 | 187.99 |
| 其他流动负债 | 2,739.55 | 3,495.30 | 18,384.90 | 12,159.56 | 20,570.56 |
| 流动负债合计 | 389,417.98 | 437,930.07 | 457,325.64 | 373,080.58 | 343,458.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,589.64 | 38,909.64 | 29,469.64 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,902.04 | 3,509.68 | 1,720.39 | 1,702.38 | 1,819.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,103.08 | 4,241.12 | 4,127.38 | 4,657.75 | 4,457.21 |
| 递延所得税负债 | 10,890.06 | 10,706.92 | 13,592.20 | 12,682.93 | 11,769.81 |
| 长期递延收益 | 15,411.75 | 13,482.79 | 13,502.29 | 13,717.38 | 13,245.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 39,336.11 | 38,497.89 | 37,668.78 |
| 非流动负债合计 | 77,896.57 | 70,850.15 | 101,748.01 | 71,258.32 | 68,960.42 |
| 负债合计 | 467,314.54 | 508,780.23 | 559,073.65 | 444,338.90 | 412,418.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,347.13 | 122,347.13 | 122,347.13 | 122,347.13 | 121,922.38 |
| 资本公积 | 284,786.39 | 284,786.39 | 285,292.87 | 285,292.87 | 284,490.08 |
| 减：库存股 | 808.67 | 808.67 | 808.67 | 1,413.53 | 1,413.53 |
| 其他综合收益 | -19.42 | -14.81 | -9.82 | 2.66 | -15.56 |
| 专项储备 | 521.66 | 420.74 | 335.68 | 274.99 | 134.84 |
| 盈余公积 | 20,162.92 | 20,162.92 | 16,651.35 | 16,651.35 | 16,651.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -21,059.76 | -25,028.21 | -7,453.34 | 449.07 | 4,937.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 405,930.26 | 401,865.49 | 416,355.21 | 423,604.54 | 426,706.90 |
| 少数股东权益 | 6,138.69 | -346.15 | 2,614.59 | 3,347.95 | 3,164.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,068.95 | 401,519.34 | 418,969.79 | 426,952.49 | 429,871.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 879,383.49 | 910,299.57 | 978,043.44 | 871,291.39 | 842,290.71 |
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