富临精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富临精工(300432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,012.5890,879.0846,804.07148,280.94128,323.31
收到的税费返还877.46269.17--654.70822.33
收到的其他与经营活动有关的现金4,002.532,849.84666.893,413.092,390.29
经营活动现金流入小计148,892.5793,998.0947,470.96152,348.73131,535.92
购买商品、接受劳务支付的现金121,890.7269,619.6132,579.1366,682.7267,814.48
支付给职工以及为职工支付的现金21,168.0814,744.589,148.3221,621.5515,511.89
支付的各项税费6,272.004,711.792,541.817,872.765,483.96
支付的其他与经营活动有关的现金7,216.764,375.302,476.7711,600.286,784.92
经营活动现金流出小计156,547.5693,451.2946,746.03107,777.3295,595.25
经营活动产生的现金流量净额-7,654.99546.80724.9344,571.4135,940.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,652.001,080.00480.006,080.005,720.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,344.411,344.41248.785,410.194,669.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,996.412,424.41728.7811,490.1910,389.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,334.9149,032.5117,510.9716,398.6712,391.52
投资所支付的现金68.0068.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,402.9149,100.5117,510.9716,398.6712,391.52
投资活动产生的现金流量净额-60,406.51-46,676.10-16,782.19-4,908.48-2,001.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,418.40--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------2,600.002,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,418.40----2,600.002,600.00
偿还债务支付的现金------8,650.006,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------90.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36.062.802.8036.0526.60
筹资活动现金流出小计36.062.802.808,686.056,167.42
筹资活动产生的现金流量净额20,382.34-2.80-2.80-6,086.05-3,567.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-171.45-150.49-48.94-786.94-254.94
五、现金及现金等价物净增加额-47,850.60-46,282.60-16,109.0032,789.9430,116.61
加:期初现金及现金等价物余额70,657.3970,657.3970,657.3937,867.4437,867.44
六、期末现金及现金等价物余额22,806.7824,374.7954,548.3970,657.3967,984.06
附注
净利润--16,044.06--32,907.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---336.26--1,257.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,228.10--11,295.22--
无形资产摊销--223.99--551.59--
长期待摊费用摊销--150.82--119.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---83.42---32.47--
固定资产报废损失--0.33--4.97--
公允价值变动损失---0.64--0.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--150.49--942.42--
投资损失---1,952.00---6,518.15--
递延所得税资产减少--3,335.97--5,218.05--
递延所得税负债增加---93.05--477.41--
存货的减少---9,426.27---7,618.28--
经营性应收项目的减少---12,988.70---34,655.40--
经营性应付项目的增加---720.90--39,888.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--546.80--44,571.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,374.79--70,657.39--
现金的期初余额--70,657.39--37,867.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,282.60--32,789.94--
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