富临精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富临精工(300432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,313.51152,435.99101,907.3571,040.1234,493.05
收到的税费返还19.07679.08679.70679.0884.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,250.044,499.31771.45514.81286.23
经营活动现金流入小计46,582.62157,614.38103,358.5072,234.0134,863.59
购买商品、接受劳务支付的现金25,745.8194,692.3655,939.2837,574.9920,135.39
支付给职工以及为职工支付的现金5,576.8817,261.1913,349.239,517.795,583.55
支付的各项税费2,062.576,235.366,993.575,059.762,386.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,797.1810,431.015,820.314,134.851,995.33
经营活动现金流出小计35,182.44128,619.9182,102.4056,287.3930,100.69
经营活动产生的现金流量净额11,400.1828,994.4721,256.1015,946.624,762.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,270.003,250.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.682,758.622.001.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,000.00----
投资活动现金流入小计1,478.686,008.623,002.001.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,417.0323,843.4319,935.7514,201.078,579.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--600.00600.00600.00--
投资活动现金流出小计4,417.0324,443.4320,535.7514,801.078,579.90
投资活动产生的现金流量净额-2,938.35-18,434.81-17,533.75-14,800.07-8,579.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,000.003,000.003,000.00400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--3,000.003,000.003,000.00400.00
偿还债务支付的现金3,450.0027,132.9635,855.3131,274.3114,299.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39.62704.721,445.571,341.16314.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.3534.3025.5513.654.90
筹资活动现金流出小计3,496.9727,871.9837,326.4332,629.1214,618.89
筹资活动产生的现金流量净额-3,496.97-24,871.98-34,326.43-29,629.12-14,218.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135.09139.45184.05133.54-114.00
五、现金及现金等价物净增加额5,099.96-14,172.87-30,420.03-28,349.02-18,149.89
加:期初现金及现金等价物余额37,867.4452,040.3152,040.3152,040.3152,040.31
六、期末现金及现金等价物余额42,967.4037,867.4421,620.2823,691.2933,890.42
附注
净利润--51,019.57--7,715.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,069.79---155.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,404.09--5,157.70--
无形资产摊销--2,024.20--1,014.11--
长期待摊费用摊销--212.70--85.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,690.92---9.45--
固定资产报废损失--388.49------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,006.66--1,917.47--
投资损失---9,005.27------
递延所得税资产减少---16,546.08---20.79--
递延所得税负债增加---8,454.88---122.03--
存货的减少--644.20--2,507.82--
经营性应收项目的减少---2,892.25--17,909.88--
经营性应付项目的增加---7,567.67---20,053.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,994.47--15,946.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,867.44--23,691.29--
现金的期初余额--52,040.31--52,040.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,172.87---28,349.02--
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