富临精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富临精工(300432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,040.1234,493.05148,694.44105,141.5767,884.24
收到的税费返还679.0884.30425.66512.21272.34
收到的其他与经营活动有关的现金514.81286.233,187.652,663.961,683.16
经营活动现金流入小计72,234.0134,863.59152,307.75108,317.7469,839.73
购买商品、接受劳务支付的现金37,574.9920,135.39118,663.5379,623.7453,352.23
支付给职工以及为职工支付的现金9,517.795,583.5518,237.0213,380.499,120.06
支付的各项税费5,059.762,386.4113,570.1211,381.808,581.10
支付的其他与经营活动有关的现金4,134.851,995.3311,976.515,734.204,029.07
经营活动现金流出小计56,287.3930,100.69162,447.19110,120.2375,082.45
经营活动产生的现金流量净额15,946.624,762.90-10,139.44-1,802.48-5,242.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00--9.052.680.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.00--9.052.680.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,201.078,579.9017,422.5910,615.538,742.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金600.00--------
投资活动现金流出小计14,801.078,579.9017,422.5910,615.538,742.68
投资活动产生的现金流量净额-14,800.07-8,579.90-17,413.54-10,612.85-8,741.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.00400.00103,691.1456,690.9631,743.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----11.22----
筹资活动现金流入小计3,000.00400.00103,702.3556,690.9631,743.71
偿还债务支付的现金31,274.3114,299.5750,683.0625,434.366,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,341.16314.4210,764.6411,593.2211,264.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13.654.9093.8425.2016.80
筹资活动现金流出小计32,629.1214,618.8961,541.5337,052.7817,411.60
筹资活动产生的现金流量净额-29,629.12-14,218.8942,160.8219,638.1814,332.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.54-114.00612.71654.31232.42
五、现金及现金等价物净增加额-28,349.02-18,149.8915,220.557,877.16579.93
加:期初现金及现金等价物余额52,040.3152,040.3136,819.7636,819.7636,819.76
六、期末现金及现金等价物余额23,691.2933,890.4252,040.3144,696.9237,399.69
附注
净利润7,715.28---232,842.38--7,649.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-155.02--256,010.65--383.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,157.70--10,119.82--4,818.50
无形资产摊销1,014.11--3,465.84--1,724.39
长期待摊费用摊销85.45--117.02--37.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.45---7.16--3.47
固定资产报废损失----19.66----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,917.47--2,437.22--1,670.50
投资损失----------
递延所得税资产减少-20.79--2,507.72---16.80
递延所得税负债增加-122.03---287.92---261.31
存货的减少2,507.82---7,332.90---12,218.78
经营性应收项目的减少17,909.88---22,689.59---24,550.54
经营性应付项目的增加-20,053.81---21,657.42--15,516.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,946.62---10,139.44---5,242.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,691.29--52,040.31--37,399.69
现金的期初余额52,040.31--36,819.76--36,819.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,349.02--15,220.55--579.93
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