富临精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富临精工(300432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,323.3184,458.8845,313.51152,435.99101,907.35
收到的税费返还822.33654.7019.07679.08679.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,390.292,004.661,250.044,499.31771.45
经营活动现金流入小计131,535.9287,118.2446,582.62157,614.38103,358.50
购买商品、接受劳务支付的现金67,814.4848,345.8025,745.8194,692.3655,939.28
支付给职工以及为职工支付的现金15,511.8910,248.365,576.8817,261.1913,349.23
支付的各项税费5,483.963,285.472,062.576,235.366,993.57
支付的其他与经营活动有关的现金6,784.923,262.861,797.1810,431.015,820.31
经营活动现金流出小计95,595.2565,142.4935,182.44128,619.9182,102.40
经营活动产生的现金流量净额35,940.6721,975.7611,400.1828,994.4721,256.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,720.003,170.001,270.003,250.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,669.824,667.29208.682,758.622.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------3,000.00
投资活动现金流入小计10,389.827,837.291,478.686,008.623,002.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,391.528,930.884,417.0323,843.4319,935.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------600.00600.00
投资活动现金流出小计12,391.528,930.884,417.0324,443.4320,535.75
投资活动产生的现金流量净额-2,001.70-1,093.59-2,938.35-18,434.81-17,533.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,600.002,600.00--3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,600.002,600.00--3,000.003,000.00
偿还债务支付的现金6,050.006,050.003,450.0027,132.9635,855.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90.8263.2739.62704.721,445.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26.6016.807.3534.3025.55
筹资活动现金流出小计6,167.426,130.073,496.9727,871.9837,326.43
筹资活动产生的现金流量净额-3,567.42-3,530.07-3,496.97-24,871.98-34,326.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-254.94167.72135.09139.45184.05
五、现金及现金等价物净增加额30,116.6117,519.825,099.96-14,172.87-30,420.03
加:期初现金及现金等价物余额37,867.4437,867.4437,867.4452,040.3152,040.31
六、期末现金及现金等价物余额67,984.0655,387.2642,967.4037,867.4421,620.28
附注
净利润--14,461.15--51,019.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---56.50--6,069.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,063.90--10,404.09--
无形资产摊销--202.70--2,024.20--
长期待摊费用摊销--68.75--212.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.53--1,690.92--
固定资产报废损失--0.13--388.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---115.03--1,006.66--
投资损失-------9,005.27--
递延所得税资产减少--2,311.97---16,546.08--
递延所得税负债增加--137.60---8,454.88--
存货的减少--3,059.99--644.20--
经营性应收项目的减少--22,116.82---2,892.25--
经营性应付项目的增加---25,213.21---7,567.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,975.76--28,994.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,387.26--37,867.44--
现金的期初余额--37,867.44--52,040.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,519.82---14,172.87--
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