富临精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
富临精工(300432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金426,288.78288,175.43110,664.52501,889.19329,278.40
收到的税费返还20,237.051,044.3046.456.601,096.31
收到的其他与经营活动有关的现金5,771.204,136.691,172.3011,610.869,755.48
经营活动现金流入小计452,297.03293,356.42111,883.27513,506.65340,130.19
购买商品、接受劳务支付的现金350,082.11223,249.2680,581.96460,731.76333,841.90
支付给职工以及为职工支付的现金33,485.3322,914.8912,849.8737,611.3627,376.77
支付的各项税费6,946.323,957.761,366.2512,993.397,039.50
支付的其他与经营活动有关的现金11,267.618,332.224,500.5420,784.477,801.51
经营活动现金流出小计401,781.37258,454.1299,298.63532,120.98376,059.69
经营活动产生的现金流量净额50,515.6634,902.3012,584.64-18,614.33-35,929.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,087.581,087.58550.004,663.284,572.33
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.5927.685.041,468.2092.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------457.91467.60
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,190.171,115.26555.046,589.395,132.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,455.9864,752.9235,053.1696,433.9079,579.84
投资所支付的现金100.00100.00100.006,678.066,678.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计84,555.9864,852.9235,153.16103,111.9686,257.90
投资活动产生的现金流量净额-83,365.80-63,737.66-34,598.11-96,522.57-81,125.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,452.542,452.541,225.00150,215.81149,272.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,225.00------612.60
取得借款收到的现金89,898.4057,499.0026,000.0071,900.0069,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,639.74--
筹资活动现金流入小计92,350.9459,951.5427,225.00226,755.55218,672.00
偿还债务支付的现金30,000.0030,000.005,000.0086,000.0086,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,981.6226,294.38687.801,575.492,257.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金97.7580.9626.27495.40123.07
筹资活动现金流出小计56,079.3756,375.355,714.0788,070.8988,380.54
筹资活动产生的现金流量净额36,271.573,576.1921,510.93138,684.66130,291.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.60193.805.40563.54437.01
五、现金及现金等价物净增加额3,469.03-25,065.36-497.1424,111.2913,673.28
加:期初现金及现金等价物余额78,360.6178,360.6178,360.6154,249.3254,249.32
六、期末现金及现金等价物余额81,829.6453,295.2577,863.4778,360.6167,922.60
附注
净利润---34,415.43--64,598.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--62,312.03--6,322.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,522.36--19,431.39--
无形资产摊销--303.05--492.80--
长期待摊费用摊销--5.93--880.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.92--10,145.76--
固定资产报废损失--84.14--39.92--
公允价值变动损失--0.30--1.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,206.84--6,199.12--
投资损失---1,087.58---136.77--
递延所得税资产减少---8,791.58---2,067.49--
递延所得税负债增加--676.94--10,055.33--
存货的减少---32,021.55---82,272.70--
经营性应收项目的减少--64,368.05---164,663.22--
经营性应付项目的增加---32,407.87--112,244.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,902.30---18,614.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,295.25--78,360.61--
现金的期初余额--78,360.61--54,249.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,065.36--24,111.29--
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