富临精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富临精工(300432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,694.44105,141.5767,884.2433,283.90
收到的税费返还425.66512.21272.34--
收到的其他与经营活动有关的现金3,187.652,663.961,683.161,058.25
经营活动现金流入小计152,307.75108,317.7469,839.7334,342.15
购买商品、接受劳务支付的现金118,663.5379,623.7453,352.2327,957.08
支付给职工以及为职工支付的现金18,237.0213,380.499,120.065,164.69
支付的各项税费13,570.1211,381.808,581.103,387.59
支付的其他与经营活动有关的现金11,976.515,734.204,029.071,844.22
经营活动现金流出小计162,447.19110,120.2375,082.4538,353.58
经营活动产生的现金流量净额-10,139.44-1,802.48-5,242.72-4,011.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.052.680.8012.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9.052.680.8012.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,422.5910,615.538,742.685,117.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,422.5910,615.538,742.685,117.67
投资活动产生的现金流量净额-17,413.54-10,612.85-8,741.88-5,105.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金103,691.1456,690.9631,743.7119,557.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11.22------
筹资活动现金流入小计103,702.3556,690.9631,743.7119,557.71
偿还债务支付的现金50,683.0625,434.366,130.004,030.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,764.6411,593.2211,264.80788.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金93.8425.2016.808.05
筹资活动现金流出小计61,541.5337,052.7817,411.604,826.86
筹资活动产生的现金流量净额42,160.8219,638.1814,332.1014,730.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响612.71654.31232.42-378.22
五、现金及现金等价物净增加额15,220.557,877.16579.935,236.16
加:期初现金及现金等价物余额36,819.7636,819.7636,819.7636,819.76
六、期末现金及现金等价物余额52,040.3144,696.9237,399.6942,055.91
附注
净利润-232,842.38--7,649.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备256,010.65--383.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,119.82--4,818.50--
无形资产摊销3,465.84--1,724.39--
长期待摊费用摊销117.02--37.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.16--3.47--
固定资产报废损失19.66------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,437.22--1,670.50--
投资损失--------
递延所得税资产减少2,507.72---16.80--
递延所得税负债增加-287.92---261.31--
存货的减少-7,332.90---12,218.78--
经营性应收项目的减少-22,689.59---24,550.54--
经营性应付项目的增加-21,657.42--15,516.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,139.44---5,242.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,040.31--37,399.69--
现金的期初余额36,819.76--36,819.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,220.55--579.93--
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