富临精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富临精工(300432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,040.1234,493.05
收到的税费返还679.0884.30
收到的其他与经营活动有关的现金514.81286.23
经营活动现金流入小计72,234.0134,863.59
购买商品、接受劳务支付的现金37,574.9920,135.39
支付给职工以及为职工支付的现金9,517.795,583.55
支付的各项税费5,059.762,386.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,134.851,995.33
经营活动现金流出小计56,287.3930,100.69
经营活动产生的现金流量净额15,946.624,762.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,201.078,579.90
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金600.00--
投资活动现金流出小计14,801.078,579.90
投资活动产生的现金流量净额-14,800.07-8,579.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,000.00400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,000.00400.00
偿还债务支付的现金31,274.3114,299.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,341.16314.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金13.654.90
筹资活动现金流出小计32,629.1214,618.89
筹资活动产生的现金流量净额-29,629.12-14,218.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.54-114.00
五、现金及现金等价物净增加额-28,349.02-18,149.89
加:期初现金及现金等价物余额52,040.3152,040.31
六、期末现金及现金等价物余额23,691.2933,890.42
附注
净利润7,715.28--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-155.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,157.70--
无形资产摊销1,014.11--
长期待摊费用摊销85.45--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.45--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,917.47--
投资损失----
递延所得税资产减少-20.79--
递延所得税负债增加-122.03--
存货的减少2,507.82--
经营性应收项目的减少17,909.88--
经营性应付项目的增加-20,053.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额15,946.62--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额23,691.29--
现金的期初余额52,040.31--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-28,349.02--
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