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| 富临精工(300432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,435.99 | 101,907.35 | 71,040.12 | 34,493.05 | |
| 收到的税费返还 | 679.08 | 679.70 | 679.08 | 84.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,499.31 | 771.45 | 514.81 | 286.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,614.38 | 103,358.50 | 72,234.01 | 34,863.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,692.36 | 55,939.28 | 37,574.99 | 20,135.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,261.19 | 13,349.23 | 9,517.79 | 5,583.55 | |
| 支付的各项税费 | 6,235.36 | 6,993.57 | 5,059.76 | 2,386.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,431.01 | 5,820.31 | 4,134.85 | 1,995.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,619.91 | 82,102.40 | 56,287.39 | 30,100.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,994.47 | 21,256.10 | 15,946.62 | 4,762.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,758.62 | 2.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,008.62 | 3,002.00 | 1.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,843.43 | 19,935.75 | 14,201.07 | 8,579.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,443.43 | 20,535.75 | 14,801.07 | 8,579.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,434.81 | -17,533.75 | -14,800.07 | -8,579.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,132.96 | 35,855.31 | 31,274.31 | 14,299.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 704.72 | 1,445.57 | 1,341.16 | 314.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.30 | 25.55 | 13.65 | 4.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,871.98 | 37,326.43 | 32,629.12 | 14,618.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,871.98 | -34,326.43 | -29,629.12 | -14,218.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.45 | 184.05 | 133.54 | -114.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,172.87 | -30,420.03 | -28,349.02 | -18,149.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,040.31 | 52,040.31 | 52,040.31 | 52,040.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,867.44 | 21,620.28 | 23,691.29 | 33,890.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,019.57 | -- | 7,715.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,069.79 | -- | -155.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,404.09 | -- | 5,157.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,024.20 | -- | 1,014.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 212.70 | -- | 85.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,690.92 | -- | -9.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 388.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,006.66 | -- | 1,917.47 | -- | |
| 投资损失 | -9,005.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,546.08 | -- | -20.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,454.88 | -- | -122.03 | -- | |
| 存货的减少 | 644.20 | -- | 2,507.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,892.25 | -- | 17,909.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,567.67 | -- | -20,053.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,994.47 | -- | 15,946.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,867.44 | -- | 23,691.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,040.31 | -- | 52,040.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,172.87 | -- | -28,349.02 | -- | |
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