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| 富临精工(300432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,889.19 | 329,278.40 | 212,337.63 | 97,879.83 | |
| 收到的税费返还 | 6.60 | 1,096.31 | -- | 100.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,610.86 | 9,755.48 | 7,868.52 | 259.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 513,506.65 | 340,130.19 | 220,206.16 | 98,239.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,731.76 | 333,841.90 | 203,790.05 | 106,953.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,611.36 | 27,376.77 | 18,311.72 | 10,895.65 | |
| 支付的各项税费 | 12,993.39 | 7,039.50 | 4,171.51 | 2,329.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,784.47 | 7,801.51 | 4,972.76 | 2,989.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 532,120.98 | 376,059.69 | 231,246.04 | 123,167.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,614.33 | -35,929.50 | -11,039.89 | -24,928.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,663.28 | 4,572.33 | 3,972.33 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,468.20 | 92.28 | 31.11 | 0.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 457.91 | 467.60 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,589.39 | 5,132.21 | 4,003.44 | 0.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,433.90 | 79,579.84 | 58,060.35 | 24,676.06 | |
| 投资所支付的现金 | 6,678.06 | 6,678.06 | 6,678.06 | 6,678.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,111.96 | 86,257.90 | 64,738.41 | 31,354.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,522.57 | -81,125.69 | -60,734.97 | -31,353.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,215.81 | 149,272.00 | 147,346.91 | 147,516.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 612.60 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,900.00 | 69,400.00 | 39,400.00 | 29,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,639.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,755.55 | 218,672.00 | 186,746.91 | 176,916.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,000.00 | 86,000.00 | 76,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,575.49 | 2,257.46 | 1,736.94 | 979.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 495.40 | 123.07 | 2.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,070.89 | 88,380.54 | 77,739.04 | 979.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,684.66 | 130,291.47 | 109,007.87 | 175,937.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 563.54 | 437.01 | 233.13 | -33.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,111.29 | 13,673.28 | 37,466.14 | 119,621.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,249.32 | 54,249.32 | 54,249.32 | 54,249.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,360.61 | 67,922.60 | 91,715.46 | 173,871.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,598.69 | -- | 35,396.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,322.86 | -- | 2,194.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,431.39 | -- | 9,733.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 492.80 | -- | 428.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 880.11 | -- | 210.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,145.76 | -- | -1.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.92 | -- | 1.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.55 | -- | 0.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,199.12 | -- | 2,996.59 | -- | |
| 投资损失 | -136.77 | -- | -3,956.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,067.49 | -- | 1,498.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,055.33 | -- | 3,871.09 | -- | |
| 存货的减少 | -82,272.70 | -- | -118,838.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -164,663.22 | -- | -16,862.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 112,244.04 | -- | 72,255.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,614.33 | -- | -11,039.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,360.61 | -- | 91,715.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,249.32 | -- | 54,249.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,111.29 | -- | 37,466.14 | -- | |
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