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| 富临精工(300432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,959.81 | 144,012.58 | 90,879.08 | 46,804.07 | |
| 收到的税费返还 | 791.40 | 877.46 | 269.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,273.36 | 4,002.53 | 2,849.84 | 666.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,024.58 | 148,892.57 | 93,998.09 | 47,470.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,036.32 | 121,890.72 | 69,619.61 | 32,579.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,047.58 | 21,168.08 | 14,744.58 | 9,148.32 | |
| 支付的各项税费 | 8,312.81 | 6,272.00 | 4,711.79 | 2,541.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,116.37 | 7,216.76 | 4,375.30 | 2,476.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,513.09 | 156,547.56 | 93,451.29 | 46,746.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,488.51 | -7,654.99 | 546.80 | 724.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,105.89 | 1,652.00 | 1,080.00 | 480.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 334.00 | 1,344.41 | 1,344.41 | 248.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,746.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,186.15 | 2,996.41 | 2,424.41 | 728.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,011.47 | 63,334.91 | 49,032.51 | 17,510.97 | |
| 投资所支付的现金 | 26,689.94 | 68.00 | 68.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,701.42 | 63,402.91 | 49,100.51 | 17,510.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,515.27 | -60,406.51 | -46,676.10 | -16,782.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,018.40 | 20,418.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,400.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,418.40 | 20,418.40 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 294.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233.66 | 36.06 | 2.80 | 2.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,528.32 | 36.06 | 2.80 | 2.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,890.08 | 20,382.34 | -2.80 | -2.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294.38 | -171.45 | -150.49 | -48.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,408.07 | -47,850.60 | -46,282.60 | -16,109.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,657.39 | 70,657.39 | 70,657.39 | 70,657.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,249.32 | 22,806.78 | 24,374.79 | 54,548.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,918.26 | -- | 16,044.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,692.19 | -- | -336.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,552.59 | -- | 6,228.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 451.68 | -- | 223.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.70 | -- | 150.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 260.74 | -- | -83.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.51 | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.31 | -- | -0.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,791.83 | -- | 150.49 | -- | |
| 投资损失 | -10,441.95 | -- | -1,952.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,808.33 | -- | 3,335.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 160.13 | -- | -93.05 | -- | |
| 存货的减少 | -32,723.37 | -- | -9,426.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,435.05 | -- | -12,988.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,014.02 | -- | -720.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,488.51 | -- | 546.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,249.32 | -- | 24,374.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,657.39 | -- | 70,657.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,408.07 | -- | -46,282.60 | -- | |
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