富临精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富临精工(300432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,175.66126,467.1382,735.8751,952.61
收到的税费返还12.36------
收到的其他与经营活动有关的现金2,356.174,546.434,901.541,857.78
经营活动现金流入小计144,544.20131,013.5687,637.4153,810.39
购买商品、接受劳务支付的现金117,798.0290,687.7257,405.7142,383.86
支付给职工以及为职工支付的现金17,818.0113,223.849,397.195,751.25
支付的各项税费19,000.2014,900.3110,815.165,928.68
支付的其他与经营活动有关的现金11,006.286,557.714,468.482,301.47
经营活动现金流出小计165,622.50125,369.5782,086.5556,365.26
经营活动产生的现金流量净额-21,078.305,643.985,550.87-2,554.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.0016,000.0016,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金75.2675.2675.3430.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.0024.5924.5917.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,100.2616,099.8516,099.936,047.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,187.7017,985.5312,522.656,333.44
投资所支付的现金15,100.0016,000.0016,000.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,287.7033,985.5328,522.6522,333.44
投资活动产生的现金流量净额-22,187.44-17,885.68-12,422.72-16,286.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,669.746,650.001,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金85.4411,499.042,967.5041.27
筹资活动现金流入小计47,755.1818,349.044,167.5041.27
偿还债务支付的现金5,410.004,400.003,400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,045.9615,899.4115,177.6257.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5.251,010.001,000.00--
筹资活动现金流出小计21,461.2121,309.4119,577.6257.42
筹资活动产生的现金流量净额26,293.96-2,960.37-15,410.12-16.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-234.71-89.396.2422.95
五、现金及现金等价物净增加额-17,206.49-15,291.46-22,275.74-18,834.37
加:期初现金及现金等价物余额54,026.2554,026.2554,026.2554,026.25
六、期末现金及现金等价物余额36,819.7638,734.7931,750.5135,191.88
附注
净利润37,144.72--21,228.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,057.82--1,136.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,756.74--3,357.29--
无形资产摊销3,429.03--1,713.59--
长期待摊费用摊销61.28--26.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.86---4.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,982.33--525.69--
投资损失-70.10---75.26--
递延所得税资产减少-1,268.90--8.29--
递延所得税负债增加-479.33---246.88--
存货的减少-7,031.77--1,175.05--
经营性应收项目的减少-88,790.04---20,324.50--
经营性应付项目的增加14,118.06---2,962.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----7.73--
经营活动产生现金流量净额-21,078.30--5,550.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,819.76--31,750.51--
现金的期初余额54,026.25--54,026.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,206.49---22,275.74--
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