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| 富临精工(300432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,175.66 | 126,467.13 | 82,735.87 | 51,952.61 | |
| 收到的税费返还 | 12.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,356.17 | 4,546.43 | 4,901.54 | 1,857.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,544.20 | 131,013.56 | 87,637.41 | 53,810.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,798.02 | 90,687.72 | 57,405.71 | 42,383.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,818.01 | 13,223.84 | 9,397.19 | 5,751.25 | |
| 支付的各项税费 | 19,000.20 | 14,900.31 | 10,815.16 | 5,928.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,006.28 | 6,557.71 | 4,468.48 | 2,301.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,622.50 | 125,369.57 | 82,086.55 | 56,365.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,078.30 | 5,643.98 | 5,550.87 | -2,554.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.26 | 75.26 | 75.34 | 30.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | 24.59 | 24.59 | 17.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,100.26 | 16,099.85 | 16,099.93 | 6,047.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,187.70 | 17,985.53 | 12,522.65 | 6,333.44 | |
| 投资所支付的现金 | 15,100.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,287.70 | 33,985.53 | 28,522.65 | 22,333.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,187.44 | -17,885.68 | -12,422.72 | -16,286.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,669.74 | 6,650.00 | 1,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85.44 | 11,499.04 | 2,967.50 | 41.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,755.18 | 18,349.04 | 4,167.50 | 41.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,410.00 | 4,400.00 | 3,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,045.96 | 15,899.41 | 15,177.62 | 57.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.25 | 1,010.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,461.21 | 21,309.41 | 19,577.62 | 57.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,293.96 | -2,960.37 | -15,410.12 | -16.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234.71 | -89.39 | 6.24 | 22.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,206.49 | -15,291.46 | -22,275.74 | -18,834.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,026.25 | 54,026.25 | 54,026.25 | 54,026.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,819.76 | 38,734.79 | 31,750.51 | 35,191.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,144.72 | -- | 21,228.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,057.82 | -- | 1,136.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,756.74 | -- | 3,357.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,429.03 | -- | 1,713.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.28 | -- | 26.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.86 | -- | -4.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,982.33 | -- | 525.69 | -- | |
| 投资损失 | -70.10 | -- | -75.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,268.90 | -- | 8.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -479.33 | -- | -246.88 | -- | |
| 存货的减少 | -7,031.77 | -- | 1,175.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,790.04 | -- | -20,324.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,118.06 | -- | -2,962.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -7.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,078.30 | -- | 5,550.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,819.76 | -- | 31,750.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,026.25 | -- | 54,026.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,206.49 | -- | -22,275.74 | -- | |
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