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| 富临精工(300432) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,899.03 | 73,206.21 | 44,422.12 | 23,361.27 | |
| 收到的税费返还 | 202.21 | 202.21 | 202.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 818.61 | 536.49 | 387.26 | 179.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,919.84 | 73,944.91 | 45,011.59 | 23,541.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,973.44 | 39,308.97 | 25,508.16 | 12,461.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,570.19 | 9,660.85 | 6,248.21 | 3,813.63 | |
| 支付的各项税费 | 9,147.85 | 6,874.22 | 4,630.16 | 2,397.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,804.01 | 3,112.34 | 1,946.88 | 1,001.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,495.49 | 58,956.38 | 38,333.40 | 19,674.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,424.35 | 14,988.52 | 6,678.19 | 3,866.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 50.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.20 | 13.10 | 13.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,158.44 | 23,121.34 | 23,121.24 | 13,050.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,982.10 | 6,805.98 | 4,309.96 | 2,761.00 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,951.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,351.19 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,284.65 | 26,805.98 | 24,309.96 | 17,761.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,126.21 | -3,684.64 | -1,188.72 | -4,710.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,355.01 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.17 | 4,642.92 | 7,528.70 | 16.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,405.18 | 5,642.92 | 7,528.70 | 16.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,056.99 | 8,025.55 | 7,996.94 | 7,681.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 655.63 | 382.63 | 174.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,312.63 | 10,408.18 | 9,170.94 | 8,681.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,092.55 | -4,765.26 | -1,642.24 | -8,664.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 349.54 | 117.75 | 81.06 | 10.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,740.23 | 6,656.37 | 3,928.29 | -9,497.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,286.02 | 24,286.02 | 24,286.02 | 24,286.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,026.25 | 30,942.39 | 28,214.31 | 14,788.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,882.91 | -- | 11,182.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 171.44 | -- | 696.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,143.60 | -- | 2,096.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.67 | -- | 43.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.64 | -- | 23.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 197.31 | -- | 102.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -212.54 | -- | -4.12 | -- | |
| 投资损失 | -108.24 | -- | -108.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,335.72 | -- | -0.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,169.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,100.65 | -- | 180.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,762.54 | -- | -18,210.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,226.56 | -- | 10,676.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,424.35 | -- | 6,678.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,026.25 | -- | 28,214.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,286.02 | -- | 24,286.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,740.23 | -- | 3,928.29 | -- | |
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