富临精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富临精工(300432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,899.0373,206.2144,422.1223,361.27
收到的税费返还202.21202.21202.21--
收到的其他与经营活动有关的现金818.61536.49387.26179.98
经营活动现金流入小计100,919.8473,944.9145,011.5923,541.25
购买商品、接受劳务支付的现金55,973.4439,308.9725,508.1612,461.85
支付给职工以及为职工支付的现金12,570.199,660.856,248.213,813.63
支付的各项税费9,147.856,874.224,630.162,397.59
支付的其他与经营活动有关的现金4,804.013,112.341,946.881,001.45
经营活动现金流出小计82,495.4958,956.3838,333.4019,674.54
经营活动产生的现金流量净额18,424.3514,988.526,678.193,866.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,000.0023,000.0023,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金108.24108.24108.2450.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.2013.1013.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,158.4423,121.3423,121.2413,050.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,982.106,805.984,309.962,761.00
投资所支付的现金10,000.0010,000.0010,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51,951.36------
支付的其他与投资活动有关的现金18,351.1910,000.0010,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计89,284.6526,805.9824,309.9617,761.00
投资活动产生的现金流量净额-66,126.21-3,684.64-1,188.72-4,710.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,355.01------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50.174,642.927,528.7016.83
筹资活动现金流入小计89,405.185,642.927,528.7016.83
偿还债务支付的现金3,600.002,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,056.998,025.557,996.947,681.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金655.63382.63174.00--
筹资活动现金流出小计12,312.6310,408.189,170.948,681.21
筹资活动产生的现金流量净额77,092.55-4,765.26-1,642.24-8,664.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响349.54117.7581.0610.79
五、现金及现金等价物净增加额29,740.236,656.373,928.29-9,497.39
加:期初现金及现金等价物余额24,286.0224,286.0224,286.0224,286.02
六、期末现金及现金等价物余额54,026.2530,942.3928,214.3114,788.62
附注
净利润22,882.91--11,182.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备171.44--696.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,143.60--2,096.65--
无形资产摊销106.67--43.35--
长期待摊费用摊销45.64--23.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失197.31--102.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-212.54---4.12--
投资损失-108.24---108.24--
递延所得税资产减少-1,335.72---0.62--
递延所得税负债增加2,169.91------
存货的减少-8,100.65--180.64--
经营性应收项目的减少-35,762.54---18,210.20--
经营性应付项目的增加33,226.56--10,676.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-0.00------
经营活动产生现金流量净额18,424.35--6,678.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,026.25--28,214.31--
现金的期初余额24,286.02--24,286.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,740.23--3,928.29--
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