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| 富临精工(300432) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,757.46 | 426,288.78 | 288,175.43 | 110,664.52 | |
| 收到的税费返还 | 18,789.65 | 20,237.05 | 1,044.30 | 46.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,547.17 | 5,771.20 | 4,136.69 | 1,172.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 591,094.29 | 452,297.03 | 293,356.42 | 111,883.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,666.76 | 350,082.11 | 223,249.26 | 80,581.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,423.87 | 33,485.33 | 22,914.89 | 12,849.87 | |
| 支付的各项税费 | 8,674.43 | 6,946.32 | 3,957.76 | 1,366.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,838.39 | 11,267.61 | 8,332.22 | 4,500.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 560,603.45 | 401,781.37 | 258,454.12 | 99,298.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,490.84 | 50,515.66 | 34,902.30 | 12,584.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,087.58 | 1,087.58 | 1,087.58 | 550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.34 | 102.59 | 27.68 | 5.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,226.78 | 1,190.17 | 1,115.26 | 555.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,999.38 | 84,455.98 | 64,752.92 | 35,053.16 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,099.39 | 84,555.98 | 64,852.92 | 35,153.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,872.60 | -83,365.80 | -63,737.66 | -34,598.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,452.54 | 2,452.54 | 2,452.54 | 1,225.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,225.00 | 1,225.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,189.15 | 89,898.40 | 57,499.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,641.69 | 92,350.94 | 59,951.54 | 27,225.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,888.42 | 25,981.62 | 26,294.38 | 687.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.68 | 97.75 | 80.96 | 26.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,512.10 | 56,079.37 | 56,375.35 | 5,714.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,129.60 | 36,271.57 | 3,576.19 | 21,510.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.48 | 47.60 | 193.80 | 5.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,093.69 | 3,469.03 | -25,065.36 | -497.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,360.61 | 78,360.61 | 78,360.61 | 78,360.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,266.92 | 81,829.64 | 53,295.25 | 77,863.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -58,280.63 | -- | -34,415.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57,382.79 | -- | 62,312.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,980.35 | -- | 12,522.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 637.60 | -- | 303.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.34 | -- | 5.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.49 | -- | -5.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 163.89 | -- | 84.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.85 | -- | 0.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,297.13 | -- | 3,206.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,074.61 | -- | -1,087.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,015.44 | -- | -8,791.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,299.07 | -- | 676.94 | -- | |
| 存货的减少 | 91,193.03 | -- | -32,021.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,980.18 | -- | 64,368.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,216.90 | -- | -32,407.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,490.84 | -- | 34,902.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,266.92 | -- | 53,295.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,360.61 | -- | 78,360.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,093.69 | -- | -25,065.36 | -- | |
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