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| 富临精工(300432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,280.94 | 128,323.31 | 84,458.88 | 45,313.51 | |
| 收到的税费返还 | 654.70 | 822.33 | 654.70 | 19.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,413.09 | 2,390.29 | 2,004.66 | 1,250.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,348.73 | 131,535.92 | 87,118.24 | 46,582.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,682.72 | 67,814.48 | 48,345.80 | 25,745.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,621.55 | 15,511.89 | 10,248.36 | 5,576.88 | |
| 支付的各项税费 | 7,872.76 | 5,483.96 | 3,285.47 | 2,062.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,600.28 | 6,784.92 | 3,262.86 | 1,797.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,777.32 | 95,595.25 | 65,142.49 | 35,182.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,571.41 | 35,940.67 | 21,975.76 | 11,400.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,080.00 | 5,720.00 | 3,170.00 | 1,270.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,410.19 | 4,669.82 | 4,667.29 | 208.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,490.19 | 10,389.82 | 7,837.29 | 1,478.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,398.67 | 12,391.52 | 8,930.88 | 4,417.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,398.67 | 12,391.52 | 8,930.88 | 4,417.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,908.48 | -2,001.70 | -1,093.59 | -2,938.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,650.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 3,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 90.82 | 63.27 | 39.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.05 | 26.60 | 16.80 | 7.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,686.05 | 6,167.42 | 6,130.07 | 3,496.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,086.05 | -3,567.42 | -3,530.07 | -3,496.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -786.94 | -254.94 | 167.72 | 135.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,789.94 | 30,116.61 | 17,519.82 | 5,099.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,867.44 | 37,867.44 | 37,867.44 | 37,867.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,657.39 | 67,984.06 | 55,387.26 | 42,967.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,907.91 | -- | 14,461.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,257.69 | -- | -56.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,295.22 | -- | 5,063.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.59 | -- | 202.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.78 | -- | 68.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.47 | -- | -62.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.97 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 942.42 | -- | -115.03 | -- | |
| 投资损失 | -6,518.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,218.05 | -- | 2,311.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 477.41 | -- | 137.60 | -- | |
| 存货的减少 | -7,618.28 | -- | 3,059.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,655.40 | -- | 22,116.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,888.94 | -- | -25,213.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,571.41 | -- | 21,975.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,657.39 | -- | 55,387.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,867.44 | -- | 37,867.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,789.94 | -- | 17,519.82 | -- | |
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