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| 富临精工(300432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,348.55 | 47,858.56 | 28,717.19 | 14,502.26 | |
| 收到的税费返还 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 796.87 | 613.05 | 521.54 | 283.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,205.88 | 48,532.07 | 29,299.19 | 14,786.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,256.24 | 26,895.36 | 16,359.89 | 8,132.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,351.61 | 7,032.17 | 4,846.09 | 2,843.79 | |
| 支付的各项税费 | 5,502.11 | 3,809.66 | 2,593.27 | 1,217.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,784.44 | 2,073.27 | 1,957.57 | 704.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,894.40 | 39,810.45 | 25,756.82 | 12,898.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,311.48 | 8,721.62 | 3,542.37 | 1,888.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.14 | 16.94 | 13.54 | 3.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.14 | 16.94 | 13.54 | 3.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,143.06 | 4,098.95 | 3,021.02 | 1,710.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,143.06 | 4,098.95 | 3,021.02 | 1,710.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,118.92 | -4,082.01 | -3,007.47 | -1,707.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 1,800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,600.00 | 2,000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 810.29 | 767.20 | 692.66 | 613.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,610.29 | 1,767.20 | 692.66 | 613.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,010.29 | 232.80 | 107.34 | 186.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.18 | 62.20 | 13.74 | -1.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,312.45 | 4,934.61 | 655.97 | 365.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,120.61 | 2,120.61 | 2,120.61 | 2,120.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,433.06 | 7,055.22 | 2,776.58 | 2,486.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,677.62 | -- | 6,590.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 163.99 | -- | -4.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,521.32 | -- | 1,192.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.24 | -- | 39.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.65 | -- | 78.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.34 | -- | -2.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 180.23 | -- | 158.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.61 | -- | -51.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,014.63 | -- | -985.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,605.38 | -- | -5,583.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,299.38 | -- | 2,111.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,311.48 | -- | 3,542.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,433.06 | -- | 2,776.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,120.61 | -- | 2,120.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,312.45 | -- | 655.97 | -- | |
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