富临精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富临精工(300432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,348.5547,858.5628,717.1914,502.26
收到的税费返还60.4660.4660.46--
收到的其他与经营活动有关的现金796.87613.05521.54283.86
经营活动现金流入小计66,205.8848,532.0729,299.1914,786.12
购买商品、接受劳务支付的现金37,256.2426,895.3616,359.898,132.51
支付给职工以及为职工支付的现金9,351.617,032.174,846.092,843.79
支付的各项税费5,502.113,809.662,593.271,217.67
支付的其他与经营活动有关的现金2,784.442,073.271,957.57704.12
经营活动现金流出小计54,894.4039,810.4525,756.8212,898.10
经营活动产生的现金流量净额11,311.488,721.623,542.371,888.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.1416.9413.543.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24.1416.9413.543.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,143.064,098.953,021.021,710.43
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,143.064,098.953,021.021,710.43
投资活动产生的现金流量净额-6,118.92-4,082.01-3,007.47-1,707.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00----
取得借款收到的现金3,400.001,800.00800.00800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,600.002,000.00800.00800.00
偿还债务支付的现金3,800.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金810.29767.20692.66613.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,610.291,767.20692.66613.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,010.29232.80107.34186.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响130.1862.2013.74-1.78
五、现金及现金等价物净增加额4,312.454,934.61655.97365.45
加:期初现金及现金等价物余额2,120.612,120.612,120.612,120.61
六、期末现金及现金等价物余额6,433.067,055.222,776.582,486.05
附注
净利润13,677.62--6,590.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备163.99---4.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,521.32--1,192.83--
无形资产摊销79.24--39.26--
长期待摊费用摊销153.65--78.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.34---2.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用180.23--158.20--
投资损失--------
递延所得税资产减少-124.61---51.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,014.63---985.52--
经营性应收项目的减少-6,605.38---5,583.59--
经营性应付项目的增加2,299.38--2,111.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,311.48--3,542.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,433.06--2,776.58--
现金的期初余额2,120.61--2,120.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,312.45--655.97--
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