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| 富临精工(300432) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,915.77 | 45,521.39 | 30,749.01 | 18,547.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,083.18 | 619.18 | 440.91 | 188.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,998.95 | 46,140.56 | 31,189.92 | 18,735.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,174.08 | 23,318.06 | 14,706.49 | 11,472.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,966.31 | 8,271.38 | 6,048.41 | 3,540.87 | |
| 支付的各项税费 | 7,292.47 | 5,581.96 | 4,437.97 | 2,151.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,096.49 | 2,213.72 | 1,772.90 | 472.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,529.35 | 39,385.11 | 26,965.77 | 17,636.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,469.60 | 6,755.45 | 4,224.16 | 1,098.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 392.73 | 230.30 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.95 | 1.80 | 27.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 403.68 | 232.10 | 27.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,669.94 | 7,479.98 | 4,342.48 | 1,359.20 | |
| 投资所支付的现金 | 13,600.00 | 24,600.00 | 23,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,269.94 | 32,079.98 | 27,942.48 | 1,359.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,866.26 | -31,847.88 | -27,915.33 | -1,359.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,583.00 | 38,583.00 | 38,583.00 | 38,583.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66.80 | -21.45 | -- | 1.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,249.80 | 40,561.55 | 39,583.00 | 39,584.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,400.00 | 1,800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,818.26 | 3,796.39 | 3,711.22 | 51.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 938.15 | 938.15 | 938.15 | 934.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,156.41 | 6,534.54 | 5,449.37 | 1,785.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,093.39 | 34,027.01 | 34,133.63 | 37,799.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.24 | 109.76 | 9.22 | 11.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,852.96 | 9,044.33 | 10,451.67 | 37,550.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,433.06 | 6,433.06 | 6,433.06 | 6,433.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,286.02 | 15,477.39 | 16,884.73 | 43,983.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,370.65 | -- | 8,892.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 451.06 | -- | 304.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,887.47 | -- | 1,371.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.97 | -- | 43.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.05 | -- | 39.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.91 | -- | 8.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.03 | -- | 102.06 | -- | |
| 投资损失 | -392.73 | -- | -78.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -275.56 | -- | -137.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,358.79 | -- | -2,729.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,484.08 | -- | -3,814.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,033.61 | -- | 222.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,469.60 | -- | 4,224.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,286.02 | -- | 16,884.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,433.06 | -- | 6,433.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,852.96 | -- | 10,451.67 | -- | |
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