富临精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富临精工(300432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,915.7745,521.3930,749.0118,547.37
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,083.18619.18440.91188.04
经营活动现金流入小计78,998.9546,140.5631,189.9218,735.41
购买商品、接受劳务支付的现金50,174.0823,318.0614,706.4911,472.07
支付给职工以及为职工支付的现金10,966.318,271.386,048.413,540.87
支付的各项税费7,292.475,581.964,437.972,151.74
支付的其他与经营活动有关的现金3,096.492,213.721,772.90472.12
经营活动现金流出小计71,529.3539,385.1126,965.7717,636.81
经营活动产生的现金流量净额7,469.606,755.454,224.161,098.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金392.73230.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.951.8027.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计403.68232.1027.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,669.947,479.984,342.481,359.20
投资所支付的现金13,600.0024,600.0023,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,269.9432,079.9827,942.481,359.20
投资活动产生的现金流量净额-23,866.26-31,847.88-27,915.33-1,359.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,583.0038,583.0038,583.0038,583.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,600.002,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金66.80-21.45--1.96
筹资活动现金流入小计42,249.8040,561.5539,583.0039,584.96
偿还债务支付的现金3,400.001,800.00800.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,818.263,796.393,711.2251.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金938.15938.15938.15934.15
筹资活动现金流出小计8,156.416,534.545,449.371,785.49
筹资活动产生的现金流量净额34,093.3934,027.0134,133.6337,799.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响156.24109.769.2211.80
五、现金及现金等价物净增加额17,852.969,044.3310,451.6737,550.67
加:期初现金及现金等价物余额6,433.066,433.066,433.066,433.06
六、期末现金及现金等价物余额24,286.0215,477.3916,884.7343,983.73
附注
净利润17,370.65--8,892.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备451.06--304.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,887.47--1,371.60--
无形资产摊销88.97--43.83--
长期待摊费用摊销78.05--39.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.91--8.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用62.03--102.06--
投资损失-392.73---78.11--
递延所得税资产减少-275.56---137.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,358.79---2,729.52--
经营性应收项目的减少-23,484.08---3,814.62--
经营性应付项目的增加16,033.61--222.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,469.60--4,224.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,286.02--16,884.73--
现金的期初余额6,433.06--6,433.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,852.96--10,451.67--
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