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先导智能(300450) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 148,341.28 | 93,298.36 | 52,732.60 | 80,001.78 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 244,221.47 | 215,922.88 | 176,620.09 | 156,144.22 | |
应收票据 | 173,230.90 | 141,752.53 | 70,120.72 | 62,181.72 | |
应收账款 | 70,990.57 | 74,170.35 | 106,499.37 | 93,962.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,943.51 | 8,316.29 | 4,006.11 | 5,151.07 | |
其他应收款(合计) | 2,779.80 | 3,257.02 | 3,097.13 | 3,102.51 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,779.80 | 3,257.02 | 3,097.13 | 3,102.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 241,323.12 | 233,112.58 | 266,523.72 | 263,906.21 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,028.04 | 23,639.39 | 13,492.28 | 16,415.25 | |
流动资产合计 | 655,637.23 | 577,546.52 | 516,471.92 | 524,721.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 12,125.56 | 19,297.05 | 15,896.07 | 12,092.35 | |
在建工程 | 12,125.56 | 19,297.05 | 15,896.07 | 12,092.35 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 41,701.35 | 22,673.34 | 21,353.08 | 20,782.90 | |
固定资产净额 | 41,701.35 | 22,673.34 | 21,353.08 | 20,782.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,206.48 | 16,022.12 | 16,062.24 | 16,222.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 109,233.53 | 109,233.53 | 109,233.53 | 109,233.53 | |
长期待摊费用 | 3,331.77 | 2,949.66 | 2,782.30 | 2,886.33 | |
递延所得税资产 | 4,294.13 | 1,688.29 | 1,717.26 | 1,500.56 | |
其他非流动资产 | 31.15 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 186,923.97 | 171,863.99 | 167,044.50 | 162,718.65 | |
资产总计 | 842,561.20 | 749,410.51 | 683,516.42 | 687,439.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 46,808.38 | 67,906.66 | 47,774.60 | 37,674.60 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 234,089.16 | 172,304.34 | 159,545.52 | 164,685.46 | |
应付票据 | 117,182.16 | -- | 67,987.66 | 98,479.37 | |
应付账款 | 116,907.00 | -- | 91,557.86 | 66,206.10 | |
预收款项 | 124,497.05 | 120,082.42 | 138,042.01 | 162,953.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,198.46 | 8,381.13 | 3,261.99 | 2,751.19 | |
应交税费 | 7,224.85 | 15,429.45 | 3,602.09 | 3,487.96 | |
其他应付款(合计) | 25,219.82 | 5,206.45 | 1,408.58 | 678.27 | |
应付利息 | 210.99 | -- | 293.22 | 73.31 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 25,008.83 | 5,206.45 | 1,115.35 | 604.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,820.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 450,857.73 | 389,310.45 | 353,634.79 | 372,230.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,660.00 | 28,000.00 | 17,000.00 | 11,100.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 14,624.21 | 824.10 | 824.10 | 824.10 | |
递延所得税负债 | 834.92 | 877.62 | 1,111.53 | 1,345.88 | |
长期递延收益 | 6,350.92 | -- | 6,378.42 | 6,392.17 | |
其他非流动负债 | -- | 6,364.67 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 47,470.05 | 36,066.38 | 25,314.04 | 19,662.14 | |
负债合计 | 498,327.78 | 425,376.84 | 378,948.83 | 391,892.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 88,165.91 | 88,165.91 | 88,165.91 | 44,013.71 | |
资本公积 | 101,924.06 | 101,260.82 | 100,065.68 | 140,465.92 | |
减:库存股 | 3,751.97 | 3,751.97 | -- | -- | |
其他综合收益 | 13.20 | 14.94 | 8.65 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,873.86 | 10,877.19 | 10,877.19 | 12,113.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 143,008.36 | 127,466.77 | 105,450.16 | 98,953.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 344,233.42 | 324,033.67 | 304,567.59 | 295,546.80 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 344,233.42 | 324,033.67 | 304,567.59 | 295,546.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 842,561.20 | 749,410.51 | 683,516.42 | 687,439.69 |
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