先导智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
先导智能(300450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金693,670.25367,666.73210,889.06541,773.87364,605.41
收到的税费返还19,824.8611,990.734,354.1011,293.4112,714.68
收到的其他与经营活动有关的现金59,404.2855,548.5753,641.7793,851.9841,426.77
经营活动现金流入小计772,899.39435,206.03268,884.94646,919.25418,746.85
购买商品、接受劳务支付的现金343,909.09168,821.8388,009.21244,930.00202,543.68
支付给职工以及为职工支付的现金140,926.9691,540.7147,832.68106,142.0274,396.89
支付的各项税费41,032.4527,141.7216,959.3429,881.1718,852.95
支付的其他与经营活动有关的现金184,185.94143,671.6297,839.46130,660.2594,074.80
经营活动现金流出小计710,054.45431,175.88250,640.69511,613.45389,868.32
经营活动产生的现金流量净额62,844.944,030.1518,244.24135,305.8028,878.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金545,000.00328,000.0096,300.00231,549.00--
取得投资收益所收到的现金2,715.501,645.58498.513,379.35769.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.220.2279.140.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50,600.00--27,500.0030,000.00238,209.00
投资活动现金流入小计598,315.72329,645.81124,298.74265,007.48238,979.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,895.9712,231.488,471.4542,619.5616,639.71
投资所支付的现金637,700.00367,700.00198,600.00252,344.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金246,000.00--36,904.7920,300.00230,544.00
投资活动现金流出小计903,595.97379,931.48243,976.24315,263.56247,183.71
投资活动产生的现金流量净额-305,280.25-50,285.68-119,677.51-50,256.08-8,204.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金249,000.00249,000.00--1,872.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------40,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,503.65----20,000.00--
筹资活动现金流入小计251,503.65249,000.00--61,872.9940,000.00
偿还债务支付的现金34,626.5434,626.544,626.5461,234.0046,234.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,817.4527,817.45628.9616,723.5316,095.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,734.6620,000.00--21,033.64698.92
筹资活动现金流出小计89,178.6582,443.995,255.5098,991.1763,027.98
筹资活动产生的现金流量净额162,325.00166,556.01-5,255.50-37,118.18-23,027.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-413.11-343.95-238.61-293.62-81.85
五、现金及现金等价物净增加额-80,523.42119,956.53-106,927.3847,637.92-2,435.99
加:期初现金及现金等价物余额221,783.20221,783.20221,783.20174,145.28182,849.54
六、期末现金及现金等价物余额141,259.78341,739.73114,855.82221,783.20180,413.55
附注
净利润--50,114.05--76,750.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,037.93--22,839.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,717.59--6,101.27--
无形资产摊销--383.82--1,887.37--
长期待摊费用摊销--2,121.18--1,083.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.62---13.95--
固定资产报废损失------11.45--
公允价值变动损失-------18.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---97.32--3,002.63--
投资损失---1,537.73---3,079.82--
递延所得税资产减少---558.20---1,481.79--
递延所得税负债增加-------131.86--
存货的减少---317,571.36---72,465.25--
经营性应收项目的减少---45,578.58---191,083.71--
经营性应付项目的增加--308,989.16--290,213.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,690.82--
经营活动产生现金流量净额--4,030.15--135,305.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--341,739.73--221,783.20--
现金的期初余额--221,783.20--174,145.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--119,956.53--47,637.92--
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