先导智能

- 300450

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
先导智能(300450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金321,347.821,545,700.641,110,080.98719,272.32326,265.97
收到的税费返还12,788.2336,303.7924,434.5111,592.088,402.87
收到的其他与经营活动有关的现金168,749.1084,919.0012,747.9012,276.58177,552.74
经营活动现金流入小计502,885.161,666,923.421,147,263.39743,140.99512,221.58
购买商品、接受劳务支付的现金250,197.771,049,463.70782,421.49544,105.84313,280.34
支付给职工以及为职工支付的现金83,796.98368,525.89267,006.36186,428.67106,525.06
支付的各项税费23,420.65169,146.53141,297.9693,807.0053,897.94
支付的其他与经营活动有关的现金216,494.41166,066.36103,036.4673,092.00209,347.74
经营活动现金流出小计573,909.821,753,202.481,293,762.27897,433.51683,051.07
经营活动产生的现金流量净额-71,024.66-86,279.06-146,498.88-154,292.53-170,829.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,099.80295,121.03291,130.18291,130.18226,130.18
取得投资收益所收到的现金43.09--1,416.541,269.68748.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.290.49----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,142.88295,127.32292,547.22292,399.86226,878.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,606.5855,158.2838,979.9724,709.3714,194.36
投资所支付的现金7,000.00261,152.12250,000.00250,000.00250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7.80------
投资活动现金流出小计14,606.58316,318.20288,979.97274,709.37264,194.36
投资活动产生的现金流量净额-463.70-21,190.883,567.2517,690.49-37,315.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,312.546,282.546,282.544,551.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,312.54------
取得借款收到的现金--18,858.74------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--25,171.286,282.546,282.544,551.28
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--84,102.9584,102.9584,102.95--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--56,290.1534,809.731,006.24--
筹资活动现金流出小计--140,393.10118,912.6885,109.19--
筹资活动产生的现金流量净额---115,221.83-112,630.14-78,826.654,551.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.154,090.842,482.143,225.95211.23
五、现金及现金等价物净增加额-71,423.22-218,600.91-253,079.64-212,202.74-203,382.52
加:期初现金及现金等价物余额227,439.30447,068.80447,068.80447,068.80447,068.80
六、期末现金及现金等价物余额156,016.08228,467.89193,989.16234,866.06243,686.28
附注
净利润--177,077.72--121,331.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--43,024.32--612.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,186.65--5,983.18--
无形资产摊销--9,249.94--3,163.73--
长期待摊费用摊销--6,324.73--2,964.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.00---17.29--
固定资产报废损失--1,524.98--54.08--
公允价值变动损失---1.58------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,069.20---60.92--
投资损失---1,163.47---974.81--
递延所得税资产减少---17,317.40---7,981.30--
递延所得税负债增加---64.54--5,905.10--
存货的减少---121,318.59---165,425.35--
经营性应收项目的减少---348,689.18---199,125.36--
经营性应付项目的增加--51,690.00--58,754.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,717.47------
经营活动产生现金流量净额---86,279.06---154,292.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--228,467.89--234,866.06--
现金的期初余额--447,068.80--447,068.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---218,600.91---212,202.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶