先导智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
先导智能(300450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,826.861,025,029.10693,670.25367,666.73210,889.06
收到的税费返还11,877.7219,711.5219,824.8611,990.734,354.10
收到的其他与经营活动有关的现金76,148.59183,866.2659,404.2855,548.5753,641.77
经营活动现金流入小计379,853.181,228,606.87772,899.39435,206.03268,884.94
购买商品、接受劳务支付的现金258,379.28532,449.12343,909.09168,821.8388,009.21
支付给职工以及为职工支付的现金78,471.87202,861.95140,926.9691,540.7147,832.68
支付的各项税费15,561.2647,956.6741,032.4527,141.7216,959.34
支付的其他与经营活动有关的现金148,572.21310,968.17184,185.94143,671.6297,839.46
经营活动现金流出小计500,984.621,094,235.91710,054.45431,175.88250,640.69
经营活动产生的现金流量净额-121,131.45134,370.9662,844.944,030.1518,244.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金348,100.001,066,000.00545,000.00328,000.0096,300.00
取得投资收益所收到的现金1,750.866,107.992,715.501,645.58498.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.470.220.220.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,989.7950,600.00--27,500.00
投资活动现金流入小计349,850.861,074,101.24598,315.72329,645.81124,298.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,293.4350,655.5219,895.9712,231.488,471.45
投资所支付的现金193,100.001,378,700.00637,700.00367,700.00198,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,267.23246,000.00--36,904.79
投资活动现金流出小计206,393.431,435,622.75903,595.97379,931.48243,976.24
投资活动产生的现金流量净额143,457.43-361,521.51-305,280.25-50,285.68-119,677.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--251,269.71249,000.00249,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,300.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,503.65----
筹资活动现金流入小计--254,569.71251,503.65249,000.00--
偿还债务支付的现金--34,815.0034,626.5434,626.544,626.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--27,778.5727,817.4527,817.45628.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22.0730,004.6926,734.6620,000.00--
筹资活动现金流出小计22.0792,598.2789,178.6582,443.995,255.50
筹资活动产生的现金流量净额-22.07161,971.44162,325.00166,556.01-5,255.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.81-695.70-413.11-343.95-238.61
五、现金及现金等价物净增加额22,260.10-65,874.80-80,523.42119,956.53-106,927.38
加:期初现金及现金等价物余额155,964.37221,783.20221,783.20221,783.20221,783.20
六、期末现金及现金等价物余额178,224.47155,908.40141,259.78341,739.73114,855.82
附注
净利润--158,467.30--50,114.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28,573.93--4,037.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,903.96--3,717.59--
无形资产摊销--2,463.79--383.82--
长期待摊费用摊销--1,737.48--2,121.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------9.62--
固定资产报废损失--222.40------
公允价值变动损失---823.21------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,621.19---97.32--
投资损失---5,872.38---1,537.73--
递延所得税资产减少---3,963.10---558.20--
递延所得税负债增加---148.67------
存货的减少---495,282.56---317,571.36--
经营性应收项目的减少---334,748.43---45,578.58--
经营性应付项目的增加--758,695.68--308,989.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,193.13------
经营活动产生现金流量净额--134,370.96--4,030.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,908.40--341,739.73--
现金的期初余额--221,783.20--221,783.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---65,874.80--119,956.53--
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