先导智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
先导智能(300450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,431.36342,739.28336,432.33216,058.71103,568.44
收到的税费返还2,479.6614,375.7015,535.739,651.755,668.72
收到的其他与经营活动有关的现金34,575.9482,986.7638,126.8236,404.9234,472.84
经营活动现金流入小计139,486.95440,101.74390,094.88262,115.39143,709.99
购买商品、接受劳务支付的现金79,170.37152,013.27196,677.60117,593.3761,911.29
支付给职工以及为职工支付的现金28,863.5281,984.4657,099.6837,687.5820,962.79
支付的各项税费5,955.3044,163.3639,427.2032,298.3515,375.15
支付的其他与经营活动有关的现金47,725.61107,802.9763,722.2056,162.3351,166.15
经营活动现金流出小计161,714.80385,964.06356,926.67243,741.63149,415.38
经营活动产生的现金流量净额-22,227.8454,137.6733,168.2018,373.76-5,705.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--107,970.00------
取得投资收益所收到的现金106.102,194.00565.28451.17113.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1126.360.550.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金90,204.00218,787.00227,557.00184,429.0076,479.00
投资活动现金流入小计90,310.21328,977.36228,122.83184,880.7276,592.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,576.5721,360.0810,310.826,250.791,198.41
投资所支付的现金--109,475.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金87,854.00244,787.00232,862.00192,274.00114,579.00
投资活动现金流出小计91,430.57375,622.08243,172.82198,524.79115,777.41
投资活动产生的现金流量净额-1,120.37-46,644.71-15,049.99-13,644.07-39,184.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--163,900.0079,800.0044,800.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--100,000.00------
筹资活动现金流入小计--263,900.0079,800.0044,800.0030,000.00
偿还债务支付的现金5,000.0083,146.00101,720.0042,620.0028,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,005.0628,234.7427,220.2714,522.281,063.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--100,419.68110.12110.1277.89
筹资活动现金流出小计6,005.06211,800.42129,050.3957,252.4029,140.88
筹资活动产生的现金流量净额-6,005.0652,099.58-49,250.39-12,452.40859.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.83-15.264.83-69.68-51.59
五、现金及现金等价物净增加额-29,292.4459,577.28-31,127.34-7,792.39-44,082.64
加:期初现金及现金等价物余额174,145.28114,568.00114,568.00114,568.00114,568.00
六、期末现金及现金等价物余额144,852.83174,145.2883,440.66106,775.6170,485.36
附注
净利润--76,557.21--39,280.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,284.62--1,572.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,365.74--2,011.10--
无形资产摊销--1,890.83--872.40--
长期待摊费用摊销--644.93--316.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.37------
固定资产报废损失--11.46---1.38--
公允价值变动损失---116.21------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,830.60--1,964.20--
投资损失---2,072.81---425.63--
递延所得税资产减少---2,809.10---386.29--
递延所得税负债增加---160.22------
存货的减少--22,135.66---14,126.83--
经营性应收项目的减少---31,463.64--8,476.22--
经营性应付项目的增加---32,964.15---21,179.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3.13------
经营活动产生现金流量净额--54,137.67--18,373.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--174,145.28--106,775.61--
现金的期初余额--114,568.00--114,568.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,577.28---7,792.39--
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