先导智能

- 300450

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
先导智能(300450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,110,080.98719,272.32326,265.971,663,753.941,220,852.88
收到的税费返还24,434.5111,592.088,402.8745,285.8435,244.09
收到的其他与经营活动有关的现金12,747.9012,276.58177,552.7482,368.07318,996.50
经营活动现金流入小计1,147,263.39743,140.99512,221.581,791,407.851,575,093.47
购买商品、接受劳务支付的现金782,421.49544,105.84313,280.341,076,008.92907,911.86
支付给职工以及为职工支付的现金267,006.36186,428.67106,525.06289,032.69210,737.38
支付的各项税费141,297.9693,807.0053,897.9493,204.9059,845.54
支付的其他与经营活动有关的现金103,036.4673,092.00209,347.74164,058.31384,630.85
经营活动现金流出小计1,293,762.27897,433.51683,051.071,622,304.821,563,125.62
经营活动产生的现金流量净额-146,498.88-154,292.53-170,829.49169,103.0311,967.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金291,130.18291,130.18226,130.181,242,562.091,000,907.38
取得投资收益所收到的现金1,416.541,269.68748.631,030.781,625.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.49----0.102.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,115.06
投资活动现金流入小计292,547.22292,399.86226,878.821,243,592.961,003,649.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,979.9724,709.3714,194.3698,680.8145,012.97
投资所支付的现金250,000.00250,000.00250,000.00943,903.70850,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,540.53
投资活动现金流出小计288,979.97274,709.37264,194.361,042,584.51896,653.51
投资活动产生的现金流量净额3,567.2517,690.49-37,315.54201,008.45106,996.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,282.546,282.544,551.284,685.752,777.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------14,007.51--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,282.546,282.544,551.2818,693.262,777.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,102.9584,102.95--78,187.8478,187.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,809.731,006.24--21,083.7521,748.89
筹资活动现金流出小计118,912.6885,109.19--99,271.5999,936.73
筹资活动产生的现金流量净额-112,630.14-78,826.654,551.28-80,578.34-97,159.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,482.143,225.95211.231,627.25160.13
五、现金及现金等价物净增加额-253,079.64-212,202.74-203,382.52291,160.4021,964.66
加:期初现金及现金等价物余额447,068.80447,068.80447,068.80155,908.40155,908.40
六、期末现金及现金等价物余额193,989.16234,866.06243,686.28447,068.80177,873.06
附注
净利润--121,331.06--231,758.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--612.33--58,938.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,983.18--9,965.13--
无形资产摊销--3,163.73--4,687.39--
长期待摊费用摊销--2,964.27--4,704.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.29---67.98--
固定资产报废损失--54.08--46.97--
公允价值变动损失-------110.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---60.92---1,159.55--
投资损失---974.81---4,986.22--
递延所得税资产减少---7,981.30---10,344.64--
递延所得税负债增加--5,905.10--89.67--
存货的减少---165,425.35---474,422.69--
经营性应收项目的减少---199,125.36---415,954.77--
经营性应付项目的增加--58,754.67--745,052.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,503.07--
经营活动产生现金流量净额---154,292.53--169,103.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--234,866.06--447,068.80--
现金的期初余额--447,068.80--155,908.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---212,202.74--291,160.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶