先导智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
先导智能(300450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金336,432.33216,058.71103,568.44275,121.02157,469.48
收到的税费返还15,535.739,651.755,668.7212,115.8012,302.22
收到的其他与经营活动有关的现金38,126.8236,404.9234,472.8462,327.3533,722.68
经营活动现金流入小计390,094.88262,115.39143,709.99349,564.17203,494.38
购买商品、接受劳务支付的现金196,677.60117,593.3761,911.29195,786.93163,778.41
支付给职工以及为职工支付的现金57,099.6837,687.5820,962.7946,936.7430,361.88
支付的各项税费39,427.2032,298.3515,375.1537,926.9225,919.16
支付的其他与经营活动有关的现金63,722.2056,162.3351,166.1573,710.5733,849.82
经营活动现金流出小计356,926.67243,741.63149,415.38354,361.16253,909.26
经营活动产生的现金流量净额33,168.2018,373.76-5,705.39-4,797.00-50,414.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金565.28451.17113.64632.91475.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.550.55--7.658.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金227,557.00184,429.0076,479.00289,177.00241,930.80
投资活动现金流入小计228,122.83184,880.7276,592.64289,817.56242,415.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,310.826,250.791,198.417,634.594,547.17
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金232,862.00192,274.00114,579.00281,192.00242,445.90
投资活动现金流出小计243,172.82198,524.79115,777.41288,826.59246,993.07
投资活动产生的现金流量净额-15,049.99-13,644.07-39,184.77990.97-4,578.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,751.973,751.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,800.0044,800.0030,000.0088,106.6697,974.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------23,180.21--
筹资活动现金流入小计79,800.0044,800.0030,000.00115,038.83101,726.57
偿还债务支付的现金101,720.0042,620.0028,000.0025,720.0014,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,220.2714,522.281,063.0012,835.5110,803.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金110.12110.1277.891,710.12--
筹资活动现金流出小计129,050.3957,252.4029,140.8840,265.6325,003.21
筹资活动产生的现金流量净额-49,250.39-12,452.40859.1274,773.2176,723.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.83-69.68-51.5964.5568.22
五、现金及现金等价物净增加额-31,127.34-7,792.39-44,082.6471,031.7321,798.63
加:期初现金及现金等价物余额114,568.00114,568.00114,568.0043,536.2754,758.62
六、期末现金及现金等价物余额83,440.66106,775.6170,485.36114,568.0076,557.25
附注
净利润--39,280.21--74,244.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,572.58--3,109.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,011.10--2,468.20--
无形资产摊销--872.40--1,521.55--
长期待摊费用摊销--316.64--470.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---1.38--345.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,964.20--2,236.13--
投资损失---425.63---632.91--
递延所得税资产减少---386.29---2,815.17--
递延所得税负债增加-------965.88--
存货的减少---14,126.83--15,102.46--
经营性应收项目的减少--8,476.22---120,785.86--
经营性应付项目的增加---21,179.46--20,904.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,373.76---4,797.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,775.61--114,568.00--
现金的期初余额--114,568.00--43,536.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,792.39--71,031.73--
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