先导智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
先导智能(300450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,220,852.88831,610.16291,826.861,025,029.10693,670.25
收到的税费返还35,244.0925,435.0711,877.7219,711.5219,824.86
收到的其他与经营活动有关的现金318,996.50137,002.1176,148.59183,866.2659,404.28
经营活动现金流入小计1,575,093.47994,047.34379,853.181,228,606.87772,899.39
购买商品、接受劳务支付的现金907,911.86484,956.11258,379.28532,449.12343,909.09
支付给职工以及为职工支付的现金210,737.38140,656.1978,471.87202,861.95140,926.96
支付的各项税费59,845.5445,748.6215,561.2647,956.6741,032.45
支付的其他与经营活动有关的现金384,630.85219,108.49148,572.21310,968.17184,185.94
经营活动现金流出小计1,563,125.62890,469.41500,984.621,094,235.91710,054.45
经营活动产生的现金流量净额11,967.84103,577.93-121,131.45134,370.9662,844.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000,907.38596,100.00348,100.001,066,000.00545,000.00
取得投资收益所收到的现金1,625.192,669.931,750.866,107.992,715.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.28----3.470.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,115.06----1,989.7950,600.00
投资活动现金流入小计1,003,649.92598,769.93349,850.861,074,101.24598,315.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,012.9725,712.3613,293.4350,655.5219,895.97
投资所支付的现金850,100.00518,100.00193,100.001,378,700.00637,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,540.53----6,267.23246,000.00
投资活动现金流出小计896,653.51543,812.36206,393.431,435,622.75903,595.97
投资活动产生的现金流量净额106,996.4154,957.58143,457.43-361,521.51-305,280.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,777.00----251,269.71249,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,300.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,503.65
筹资活动现金流入小计2,777.00----254,569.71251,503.65
偿还债务支付的现金------34,815.0034,626.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,187.8476,049.26--27,778.5727,817.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,748.8929.6822.0730,004.6926,734.66
筹资活动现金流出小计99,936.7376,078.9522.0792,598.2789,178.65
筹资活动产生的现金流量净额-97,159.73-76,078.95-22.07161,971.44162,325.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响160.13208.05-43.81-695.70-413.11
五、现金及现金等价物净增加额21,964.6682,664.6122,260.10-65,874.80-80,523.42
加:期初现金及现金等价物余额155,908.40155,908.40155,964.37221,783.20221,783.20
六、期末现金及现金等价物余额177,873.06238,573.01178,224.47155,908.40141,259.78
附注
净利润--81,241.33--158,467.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,113.16--28,573.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,771.89--7,903.96--
无形资产摊销--1,864.35--2,463.79--
长期待摊费用摊销--4,453.66--1,737.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.23------
固定资产报废损失------222.40--
公允价值变动损失--431.40---823.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---109.99--2,621.19--
投资损失---2,459.91---5,872.38--
递延所得税资产减少---1,100.53---3,963.10--
递延所得税负债增加-------148.67--
存货的减少---289,235.51---495,282.56--
经营性应收项目的减少---133,030.55---334,748.43--
经营性应付项目的增加--429,625.41--758,695.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,193.13--
经营活动产生现金流量净额--103,577.93--134,370.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--238,573.01--155,908.40--
现金的期初余额--155,908.40--221,783.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,664.61---65,874.80--
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