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| 先导智能(300450) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,025,029.10 | 693,670.25 | 367,666.73 | 210,889.06 | |
| 收到的税费返还 | 19,711.52 | 19,824.86 | 11,990.73 | 4,354.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183,866.26 | 59,404.28 | 55,548.57 | 53,641.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,606.87 | 772,899.39 | 435,206.03 | 268,884.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,449.12 | 343,909.09 | 168,821.83 | 88,009.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,861.95 | 140,926.96 | 91,540.71 | 47,832.68 | |
| 支付的各项税费 | 47,956.67 | 41,032.45 | 27,141.72 | 16,959.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 310,968.17 | 184,185.94 | 143,671.62 | 97,839.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,094,235.91 | 710,054.45 | 431,175.88 | 250,640.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,370.96 | 62,844.94 | 4,030.15 | 18,244.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,066,000.00 | 545,000.00 | 328,000.00 | 96,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,107.99 | 2,715.50 | 1,645.58 | 498.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.47 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,989.79 | 50,600.00 | -- | 27,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,074,101.24 | 598,315.72 | 329,645.81 | 124,298.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,655.52 | 19,895.97 | 12,231.48 | 8,471.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,378,700.00 | 637,700.00 | 367,700.00 | 198,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,267.23 | 246,000.00 | -- | 36,904.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,435,622.75 | 903,595.97 | 379,931.48 | 243,976.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -361,521.51 | -305,280.25 | -50,285.68 | -119,677.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 251,269.71 | 249,000.00 | 249,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,503.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,569.71 | 251,503.65 | 249,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,815.00 | 34,626.54 | 34,626.54 | 4,626.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,778.57 | 27,817.45 | 27,817.45 | 628.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,004.69 | 26,734.66 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,598.27 | 89,178.65 | 82,443.99 | 5,255.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,971.44 | 162,325.00 | 166,556.01 | -5,255.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -695.70 | -413.11 | -343.95 | -238.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,874.80 | -80,523.42 | 119,956.53 | -106,927.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,783.20 | 221,783.20 | 221,783.20 | 221,783.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,908.40 | 141,259.78 | 341,739.73 | 114,855.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,467.30 | -- | 50,114.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,573.93 | -- | 4,037.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,903.96 | -- | 3,717.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,463.79 | -- | 383.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,737.48 | -- | 2,121.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 9.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 222.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -823.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,621.19 | -- | -97.32 | -- | |
| 投资损失 | -5,872.38 | -- | -1,537.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,963.10 | -- | -558.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -148.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -495,282.56 | -- | -317,571.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -334,748.43 | -- | -45,578.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 758,695.68 | -- | 308,989.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,193.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,370.96 | -- | 4,030.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,908.40 | -- | 341,739.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 221,783.20 | -- | 221,783.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,874.80 | -- | 119,956.53 | -- | |
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